又现股债双杀，到底怎么回事？

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上海清算所昨日晚间一则违约公告，让鸿达兴业今日成为市场焦点。

12月14日晚间，上海清算所发布公告称，截至当日日终，并未收到鸿达兴业集团2020年度第一期超短期融资券（代码：012000912，简称：20鸿达兴业SCP001）的付息兑付资金。

令市场意想不到的是，受集团债券违约风波影响，鸿达兴业的正股与转债今日双双大跌。其中，鸿达转债跌幅触及20%的熔断“红线”。正股鸿达兴业也以跌停收盘。

受此影响，可转债市场中多只弱势个券今日也出现大幅调整迹象。

对此，鸿达兴业相关负责人表示，集团已在安排此次兑付问题，此次债券即将注销。发行人将进一步与持有人商讨注销方案，依法依规实施注销流程，并履行相应的信息披露义务。

转债跌停熔断突袭

尽管是大股东发行的债券触发违约，但在市场情绪影响下，鸿达兴业的正股与转债今日开盘即低开。

其中，鸿达转债低开4%，不久跌幅便扩大至20%，触发盘中跌停熔断，复牌后，跌势依旧难止，跌幅一度逼近28%。

“鸿达转债居然跌停熔断了！”一位投资者向记者表示，此前他仅见过转债涨停熔断，这次是他第一次接触到转债跌停熔断。

受此带动影响，可转债市场中多只弱势个券今日集体重挫。其中，广汇转债一度跌幅达到12%，天创等多只转债则跌穿面值，就连AAA评级的本钢转债也一度跌破81元。

至于背后的原因，一位机构人士分析表示：“在永煤违约后，市场神经比较紧绷。此番也是市场情绪的过度释放。”

此前中票已取消发行

此次风波似乎早有先兆。受到永煤等事件影响，因市况不佳，鸿达兴业集团此前已取消中票发行。

该集团12月8日在上海清算所网站、中国货币网披露的2020年度第一期中期票据相关发行公告文件称，发行金额为基础规模3亿元，发行上限为5亿元，发行日期为12月10日。

但该集团随后表示，由于近期市场波动较大，决定取消本期中期票据的发行。

值得关注的是，此次中期票据的募集资金拟全部用于偿还银行间市场债务融资工具。而其中就列示了12月14日到期的20鸿达兴业SCP001。

业内人士分析认为，如果从该集团披露的报表来看，其呈现出的仍是健康向上的发展态势，同时还拥有诸多优质资产。

债权人大会决议注销

12月12日，鸿达兴业集团召开债权人大会讨论，拟注销20鸿达兴业SCP001，此后启动线下本息兑付。

“市场认知的违约是指，截至收盘，上海清算所未收到付息兑付资金。期间，集团一直在解决这个问题。12月12日，集团召开了债权人大会，讨论注销债券方案，这是集团拟在到期前寻求线下解决此次资金兑付的一种方式。从12月13日该债权人大会的表决信息看，已经通过了这一议案。”鸿达兴业集团相关负责人表示。

从今日上午鸿达兴业集团发布的公告信息来看，集团2020年度第一期超短期融资券持有人会议审议通过了《关于豁免本次持有人会议缩短召集期的议案》及《关于同意办理“20鸿达兴业SCP001”注销登记的议案》。

该集团表示，将进一步与持有人商讨注销方案，依法依规实施注销流程，并履行相应的信息披露义务。

“如果公告能提前一天发布，可能市场就不会出现如此剧烈的波动了。后续仍需关注最后如何解决问题。”一位债券基金经理向记者表示。

数据显示，今日有一机构席位抛售了约900万元的鸿达兴业股票。对此，有投资者向记者表示，此次违约更多是在集团层面，但上市公司尚未出现违约情形，市场存在情绪化交易。一般来说，可转债可以通过下修方式促进转股。

编辑：黄蕾

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本期责任编辑：邵子怡

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