景林、高瓴超千亿持仓曝光！第一大重仓股竟然是同一只……

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2月13日，高瓴资本和景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年末的美股持仓情况。

数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，中概股依然占据强势地位。同期，景林资产持股数量为39只，总市值为43.5亿美元。

有意思的是，高瓴资本和景林资产的第一大重仓股均为拼多多，且从调仓动作看，两者四季度都大幅减持了阿里巴巴，景林资产大手笔加仓拼多多和特斯拉，高瓴资本则加仓了云计算、硬科技赛道。

中概股仍是持仓重点

美国证券交易委员会公开资料显示，中概股依旧是高瓴资本和景林资产最重要的投资布局。具体来看，高瓴持有的95家公司中，中概股数量占比近30%，从持有市值来看，中概股占比超60%。拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司，而且去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

同期，景林资产的前十大重仓股也多为中概股，比如拼多多、中通快递、好未来、网易和唯品会等标的。

值得注意的是，高瓴资本和景林资产的第一大重仓股均为拼多多，且从景林资产持股数量变化来看，拼多多持股数量更是接近翻倍。Choice数据显示，拼多多四季度涨幅可观，股价增长超139%，高瓴和景林的布局获利颇丰。

另外，景林和高瓴去年四季度不约而同减持了阿里巴巴。数据显示，高瓴资本去年三季度末持有阿里巴巴404万股，持股市值在持仓中排名第四，而截至2020年末，阿里巴巴已经从高瓴资本的持仓中消失，景林资产去年三季度末持有阿里巴巴122.3万股，2020年末持股数量减至38万股。

Choice数据显示，阿里巴巴去年四季度股价跌幅超20%。

景林精准加仓特斯拉

值得一提的是，去年四季度景林对于特斯拉的加仓动作显得颇为精准。

数据显示，去年三季度末特斯拉还未出现在景林资产的持仓名单中，但截至去年底，景林资产持有特斯拉18.4万股，持股市值接近1.3亿美元，在持仓名单中排名第11。

从股价走势来看，特斯拉去年四季度涨势颇为强劲，股价涨幅超过64%。

其实景林资产对于新能源的关注和布局，在A股也有所体现。公开资料显示，今年以来景林资产频繁参与上市公司定增，其中就包括美锦能源、京运通、福莱特（未获配）等新能源相关标的。

高瓴偏爱医药  加码云计算

在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴持有的95个公司中，医药医疗领域的企业超过了一半。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中，15家都是生物制药领域的企业。其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，在此次四季度持仓数据中，百济神州的持有市值继续排在第二位。

另外，去年四季度，高瓴持续加注企业服务赛道中的云计算、硬科技等领域的投资。

比如，万国数据是中国高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末，高瓴持有万国数据314万股，市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样，专注于数据仓库云服务的Snowflake在去年四季度也成为高瓴的重要配置。

此外，高瓴在四季度还增持了SEA和Salesforce两家公司，其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示，Salesforce作为CRM行业的服务提供商，旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

编辑：金苹苹

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本期责任编辑：赵唯佳

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