夏天看世界杯手里拿什么？你想到了，各路资金也想到了……

近日多地发布了黄色高温预警，而这也意味着，在空调间吃着西瓜，喝着啤酒的日子正在到来。

与此同时，随着2018年俄罗斯世界杯的临近，各大食品饮料品牌的营销团队也纷纷厉兵秣马，生怕错过了这个全球顶级体育赛事大IP。

兵马未动，股价先行。打开今日的个股涨幅榜可以看到，盐津铺子、湖南盐业、煌上煌、桂发祥等多只食品饮料股均被齐刷刷地封在涨停板上；燕京啤酒、珠江啤酒分别大涨8.8%、4.6%。

食品饮料板块涨幅居前个股

事实上，5月初以来，食品饮料板块便摆脱了前期调整的阴霾，出现强势反弹，青岛啤酒、洽洽食品、承德露露等个股更是悄悄创出了阶段新高。

 食品饮料板块缘何上涨

据小编观察，本轮消费股行情与去年的龙头股“独领风骚”不同，而是从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散，简直是“啤酒饮料矿泉水，瓜子花生八宝粥，榨菜火腿方便面”应有尽有。

不过，食品饮料板块本轮上涨可不仅仅是迎合短期的主题热点。

先来看基本面。

东方财富Choice数据统计显示，按照中信行业划分，A股101家食品饮料上市公司去年实现营业总收入合计为5624.64亿元，与2016年的4902.04亿元相比，增长14.74%；

实现归属于母公司股东的净利润合计为854.92亿元，与2016年的671.34亿元相比，增长了27.35%。

远在海外的MSCI也上演了“神助攻”。

根据最新揭晓的获纳入MSCI新兴市场指数的A股名单，食品饮料占据了相当大的行业比重，其中包括伊利股份、双汇发展、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份等个股。

招商证券分析指出，海外资金比较偏爱治理结构完善、子行业成长逻辑清晰、品牌和渠道竞争力强、抗周期风险能力强的公司。未来随着A股国际化的进程加快，食品饮料板块内抢占了全球市场或者隶属于稀缺品种的公司，将成为海外资金的关注重点。

消费主题基金“卷土重来”

水涨船高之下，沉寂了一段时间的消费主题基金也于近日“卷土重来”，占据了业绩排行榜的制高点。

WIND资讯数据显示，被动指数型基金方面，截至5月15日，国泰国证食品饮料、天弘中证食品饮料A、华夏上证主要消费ETF本月以来分别上涨11.97%、11.51%和11.49%。同期，上证指数和创业板指数的涨幅分别为3.57%、2.9%。

再看主动管理型偏股基金的表现。中欧消费主题股票A、汇添富消费行业混合、申万菱信消费增长混合基金本月以来的净值涨幅分别达到10.91%、8.49%、8.25%。从上述基金的持仓情况来看，伊利股份、五粮液、洋河股份、山西汾酒等个股大多出现在其十大重仓股名单上。

展望后市，多位基金经理均表示，消费股有业绩作为重要支撑，且行业景气度良好，在震荡的市场环境中防御属性凸显，因此仍将其作为后市布局的主线。

中欧消费主题股票基金的基金经理周晶表示，经过一季度调整，去年大幅上涨带来的估值压力有所消化，对消费品龙头公司的看法比年初更为乐观。

在具体投资方向上，她认为，相较于去年涨幅巨大的白酒、家电龙头，食品、服装、医药等行业的细分行业龙头市场预期更低，基本面上却不乏亮点，是近期关注的方向。

汇丰晋信双核策略基金、消费红利基金基金经理是星涛认为，在食品饮料板块中，一、二百元的居民主流消费价位正向二、三百元的方向升级。

一、二百的居民主流消费价位在2012年就已经形成，不管从CPI、资产价格，还是房价角度来看，都有内在的消费升级需求，这对区域的龙头酒企有较好的驱动作用。

此外，二、三线区域龙头的估值也远低于一线品种，有着非常好的性价比。

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编辑：张亦文

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