【交易干货】顺势加码:突破趋势策略
顺势加码:突破趋势策略
1、顺势加码模式
顺势加码亦如固定加码原则，也是先顾及风险控制最小化原则，再视盘势趋势择最佳进场点或时机加码的方式，因此每单的手数是固定的。（但倒金字塔或反马丁格尔策略则是优先注重获利，趋势越往后走，加码单的手数则是跟着加倍，因此风险也被放大，因此除非非常有把握，否则反马丁格尔也会因为重仓风险而导致获利大肆衰减。）
简单来说就是股市裡常见到的「追涨杀跌」，重要的原则是第一单获利前千万不要加码。这原是短线操作强势股的话，分批追高买入，如继续走强，就继续加仓追高。这样做的是因为看好个股趋势的话，个股会继续走强，当然前提是强势而获利个股。
现在就让我们从盘势上来瞭解顺势加码的进场方式
首先既然谈到顺势，那应该要谈一下盘势的可能样态
以5月19日、20日、23日三日的EUR/USD 15m盘势为例说明（历史资料）
19日是属于来回波动幅度较大的盘势
20日早盘延续之前19日末了时段一个小突破后的小箱型整理区间，午盘之后开始跌破下方支撑开始下跌，中间曾有两次反弹后，继续跌势
23日早午盘延续20日之跌势一路下跌，晚盘止跌进入盘整
这个盘面刚好呈现非常棒的趋势样态范例图，从整个下跌走势我们可以看到前段1、3两个波底 与2、4两个波峰的关係以及后段非常明显的趋势样态。
当20日午盘价位走势跌破白框下线0，先来到了1的低点，然后小作反弹到2的高点，随后又立即下杀至3的低点，之后反弹到4的高点，我们可以发现这时3比1低、4比2低（后波底比前波底、后波峰比前波锋低）的明显下跌趋势，4之后的价位走势很明显就没有太多的拉回整理情况、一路算是平顺地继续下跌。
2、如何挂单与顺势加码
现在我们来解释一下在理论上我们希望在这个盘势上如何挂单单与顺势加码的过程
（当然之前提过等距预挂固定加码的方式也可以使用，但如果此时加码间距与追踪止损点数设定在50-70点左右的话，有可能可能会在前段第二个反弹2-3-4的过程遭遇停损）
针对箱型整理的突破可能方向预先在上下线( 10 pips)挂单buystop与sellstop （SL: 64 / TP:128 ；追踪止损50~70）
幸运的话，下跌前的上方小突破并未达到启动buystop的价位，下方sellstop在0的位置进场，即第一单。
价位走至1处，大概已有 70 pips左右，追踪止损已动作，第一单已不会亏损。
接着小反弹开始，通常对反弹的幅度大概都会习惯以婓波纳奇回调线来衡量，此时就可以视情况寻找或等待适当的进场机会。---当然这时是否要进场，还是牵涉到趋势的判断。不过有些人艺高胆大的投资者会很大胆地主观预期突破后的趋势应该会继续延续，因此此状况下既然要加码就还是维持同趋势（下跌）的下单方向，然后在1-2的价位间找高点继续作sell单。
常见顺势加码作法：
最简单的第一种作法就是透过斐波纳奇百分比线(MT4内建有斐波纳奇指标)上的预期回调百分比价位处(23.6%-38.2%-50%-61.8%)作单交易，理由是预期盘势回调至该价位就会反转，然后继续延续之前的下跌趋势；
第二种作法就是当反弹整理时间拉长形成一个小箱型整理区间，可以寻找典型的K线烛台型态（就是吞没、母子、晨/晚星）当作是进场讯号。
（但但值得注意的是：不同交易商的报价系统点位差异有时候会使K线烛台形状有所差异。）
第三种作法就比较複杂一点，需要比较多的时间去思考，就是反弹出现小箱型整理区间有高低参考点（例如1与2或3与4）又或者有其他支撑阻力参考价位，就可以用limit单预挂交易。计算方式：高低点箱型分成上半部与下半部，通常上半部区域都可视为可以进场的价位区（price zone；PZ ），如果想攫取更多的获利点数就可在将上半部分成一半，以最上方的25%价位区当作是预挂价位。
5月20日的15M盘势放大画面（图解第三种作法）
不过值得注意的是，此盘势中的最上方25%的价位区域距离第一单的进场价位0处，大概只有30-40点左右，所以必须考虑两单距离是否过近而让风险增高的问题。所以第二单停损位置的选择就必须思考与第一单的获利之间的累积关係。
如果保守一点的交易者，这时会选择放弃在此处顺势加码的可能性，因为获利空间不大但风险反而增高。后续继续可以等待3-4的加码机会。下二图为第二与第三种作法在第二次反弹3-4的第二单进场可能位置。至于停损位置可以放在之前的波峰2的位置处。
(PS：因为在0-1-2-3走势下已先行判断为盘面后续属下跌趋势的机会仍大，故在K线组合型态就等待出现下跌的组合型态：下跌方向的吞没与母子，一但出现该K线组合型态讯号，即可于下根K线open时市价现价sell单进场；如上图显示，若于吞没讯号出现后即下sell单的话，该单会先经历短时间的亏损。---但实际在下单时是永远没有办法100%预料到后续的走势会如何，所以才需要设定止损价位。)
20日末尾时段由4之位置继续走跌，适逢週末休市，所以可视盘势将两单的停损位置在收盘前移至4之位置处。
23日早盘等于是跌破了 3的低点，所以价位走势在5短暂拉回时，即可再按照先前的三种原则伺机在5-6处加码第三单。由于位置6之后的下跌趋势力道较强，并无太明显的拉回整理，若无法顺利抓住机会加码，则可以继续等待明显反弹机会。但对于积极投资者或许会于第三单获利70-80pips后找机会加码第四单（可能会在7-8位置左右），四单停损位置则移至位置6。同理推算，积极投资者在第四单获利70-80pips点后，可再次于蓝色区块处加码伺机第五单，五单停损位置移至位置8 。---保守投资者可能还是要等反弹整理的下单机会。但蓝色方块后的价位走势开始出现止跌回稳的盘势，所以第五单有可能被停损的风险就会增大。（处于趋势波段的末端，通常加码的最后一单被停损的机会是比较高的，尤其如果没时间盯盘的情况下，有可能没办法发现趋势已出现可能反转的徵兆。）
如果在第五单尚未停损的情况下，即发现盘势已经开始有强烈的趋势反转徵兆，例如蓝色方块之后已有小小的止跌徵兆，也出现后波峰高于前波峰(F>D>B)、后波底高于前波底（E>C>A），虽然F若有机会低于8的位置，使得各单躲过被停利的出场命运，但24日的早盘G位置是最后的低点，之后就缓步向上走扬超过8（若各单未在之前获利了结的话，前3单将于于此处停利出场，第四单可能无亏损，第五单则是停损），晚盘涨势来到位置6的价位附近。
（来源：新浪博客）
3、策略重点
1. 首重停损点的位置的选择；先后陆续进场的所有交易单的停损点都将统一设在同一位置，通常是在前一波的高低点附近，例如: 涨势就在前波低点下方；跌势就在前波高点上方。第二种方式是选择各单统一停损时盈亏总和会大于0的位置，也就是说当所有单一起停损出场时，可确保最小获利定是正值，绝不会有负值的出现。
2. 加码进场时机的选择：若获利只有10-20点时，即便出现看似有加码的机会，除非确定趋势动能强劲或极短线操作，建议应审慎考虑是否加码，因为此举可能形成类似同一震盪区间重複增加手数的情况，等同加高了风险。
微信推荐：（长按复制）
-tradeblazernet
开拓者资产管理：为投资者提供优质投资管理服务，追求投资收益稳定增长
-LHeasy888
量化易：提供量化资讯与交易策略，国内领先交易策略平台
微博推荐：（长按复制）
-交易开拓者
交易开拓者官方微博：为你实时发送量化资讯与干货，推送开拓者公司举办的最新量化活动讯息
交易开拓者 智能交易版（TBsmart)----颠覆传统下单工具，集快速实时行情、快捷下单、风险控制、账户管理于一体，给主观交易者智能化的极致便捷体验。（详情请登陆www.tb18.net)
交易开拓者 极速版 （TBplus）---新一代高性能实时程序化交易平台，为速度和性能而生！采用全新软件体系架构，纯C语言的内容和策略系统，架构层次清新，支持超大（300万）样本量，策略执行速度可以达到全C++的策略速度，同时配合多品种参数优化、无图表交易、自动选参数、实时资金曲线以及事件驱动等新功能，可以为专业投资者和投资机构在量化交易领域步入新的台阶！