五月行情如何布局？59家公司四月获超百家机构密集调研，7股被QFII与社保基金共同持仓

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文 | 吴珊 任世碧

A股经过3月份震荡下跌之后，4月份呈现震荡整理的走势，成交量出现明显萎缩。展望五月，兴业证券首席全球策略分析师张忆东表示，3月中旬开始构筑的股市黄金坑（2021年上半年重要的底部区域），到4月底基本构建完成，最迟5月中旬有望出现新的上行行情。这一波行情不是类似年初的拉高估值行情，而是聚焦盈利增长以及估值性价比。    可以看到，4月份机构调研热情高涨，面对5月份的布局情况，跟随机构调研脚步不失为投资者寻找合适优质标的的重要思路。《证券日报》记者东方财富Choice数据统计发现，4月份，沪深两市共有475家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。其中，有59家公司期间累计接待参与调研的机构家数超过100家。    具体来看，海康威视期间累计接待参与调研的机构家数居首，达到590家，兆易创新、科大讯飞、TCL科技、歌尔股份等4家公司期间累计接待参与调研的机构家数均逾400家，分别达到444家、435家、407家、405家，包括华测检测、迈为股份、天赐材料、广联达、德赛西威等在内的54家公司期间均受到100家以上机构联袂调研。    在上述4月份被机构调研家数超100家的59家公司中，55家公司2021年一季度实现净利润同比增长，占比逾九成。其中，有25家公司报告期内实现净利润同比翻番，恒玄科技、分众传媒、森马服饰、新雷能等4家公司报告期内实现净利润同比增长10倍以上。    接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，“当前A股市场经过前期充分的调整之后，很多业绩稳定增长的白马股已经跌出了价值，尤其是4月份机构频繁调研的超跌优质白马品种值得关注，通过抄底优质股票抓住下一轮市场回升带来的收益。”    值得一提的是，以QFII、社保基金为代表的长线资金也提前布局部分4月份机构密集调研的绩优标的。统计显示，上述59只个股中，截至今年一季度末，有19只个股获QFII持仓；有28只个股获社保基金持仓。其中，分众传媒、宋城演艺、伟星新材、启明星辰、信维通信、锦浪科技、新产业等7只个股在今年一季度被QFII与社保基金共同持仓，后市表现值得关注。    行业角度方面，上述4月份获机构调研数家超100家的59只个股主要扎堆在计算机、电子、医药生物、食品饮料等四行业，涉及个股数量分别为11只、10只、7只、5只。以计算机及电子为代表的科技类龙头股依旧是4月份机构调研的重点领域。    “进入5月份，风险偏好会开始下移，配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整，看好行业高景气，且估值较为合理的科技股，包括计算机、半导体等龙头股标的。”民生证券策略团队对《证券日报》记者表示。    开源证券建议把握计算机行业高景气赛道：首先，网络安全领域，新一轮信息化建设浪潮下网络安全有望实现与信息化“同步规划、同步建设”；同时，等保2.0、网络安全攻防实战化演练等合规性持续催化，行业有望保持高景气。其次，云计算领域，线上化需求激增、新基建建设加速等多重因素驱动下，中国云计算市场有望保持强劲增长。第三，军工信息化，2021年是“十四五”的开局之年，也是国防和军队现代化新“三步走”起步之年，军工信息化建设需求有望加速释放。第四，智能网联汽车领域，汽车产业的“网联化”“智能化”“共享化”“电动化”已经成为大势所趋，智能网联汽车渗透率不断提升，产业生态逐渐丰富。    表：4月份受到100家以上机构密集调研的个股一览

制表：任世碧

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图片｜包图网   制作 | 张昕   编辑 | 上官梦露

审核 | 张颖   终审 | 董少鹏

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