人物 | 数智赋能 聚力世界一流司库建设——访司库数科创始人、CEO 鲁进芹

导读

数字化改革风起，企业管理必须应势而变。司库建设是企业财务管理体系建设的新阶段，也是全面推进企业数智转型的重要举措。企业司库建设为何有如此重要的地位？司库软件在财务管理体系发展中的意义是什么？搭建世界一流财务管理体系需要哪些条件？司库软件领域先行者鲁进芹女士和我们共同探讨。

鲁进芹司库数科创始人、CEO
新一轮信息技术革命和数字经济快速发展战略机遇来临，对企业财务管理体系建设提出了新要求。国务院国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（下称《指导意见》）中，将司库建设作为强化资金管理，实现安全高效的重要举措，指出要“加强司库管理体系顶层设计”“加快推进司库管理体系落地实施”。大潮泱泱，中国司库软件行业适逢其时，必将诞生出技术优异、观念领先的优秀公司，既能把握巨大商业机会，也能向世界输出中国企业管理模式与管理理念。作为企业司库软件领域新锐，司库数字科技（青岛）有限公司在新形势下抓住机遇，汇数智之力破局高质量发展，助企业提质聚力、降本增效。企业司库软件有哪些新发展？数字司库建设如何服务于企业财管体系建设与数字化转型？针对以上问题，本刊特邀司库数科CEO鲁进芹接受专访，分享行业洞见。

危中见机，“国产替代”奇峰独秀

谈及为何进军司库领域，鲁进芹颇有几分感慨：“之前一直觉得科学似乎是没有边界的，但没想到大国博弈会以这样的方式影响我们。”就职于SunGard时期，鲁进芹及其团队曾为多家位列全球500强的中国企业提供司库管理软件服务。“在特朗普政府制裁中国期间，我们的售后支持团队曾收到公司指令，禁止给相关的中国企业提供任何形式的技术支持，”鲁进芹回忆说，“同样，公司遵从了特朗普政府的企业召回令，陆续撤走在中国的研发业务线，至2018年中国研发中心全部解散；公司还向客户发出了将减少在中国Treasury领域的投资通知。然而抱有爱国情怀，不忘执业初心的伙伴们不约而同选择了立足本土，纷纷加入司库数科，希望能研发出国人自己的司库系统，继续服务中国企业。”

在深入分析行业前景和规模时，鲁进芹发现国内软件厂商更多关注结算、资金归集这样基础的资金管理业务，较少聚焦为集团或者企业用户提供战略决策和价值增值创造有效抓手，司库领域尚是一片蓝海；而其他囿于美国制裁的企业，急需获得可替代的司库软件产品。随着《指导意见》下发，司库数科前进赛道上更多了政策东风助推。时来易失，赴机则速，司库数科研究团队精研金融要义，以坚实理论基础支持优质产品研发，大步先行，力争上游。久有凌云志，奋翼当建功。虽然“司库”软件设计理念源自国外经验累积，但是在设计“国产替代”软件时，司库数科管理团队和技术团队融入了更多中国元素，一是深研底层逻辑，司库产品背后有一整套金融理论与管理方法做支撑，二是充分发挥专精团队力量，团队工程师多经过专业金融培训，有一些还是CFA或FRM持证者，集合IT技术与金融专长发挥合力。三是立足本土，服务全球，为企业境内境外一体化管理制定专属解决方案。四是立足自主可控，金融工具提取调用、智能分析决策均基于自主可控模型设计，系统预留冗余安全措施，防攻击可靠性强。

技术出身的鲁进芹相当自信，“IT作为工具，应当充分服务于业务。司库数科有充分的业务经验，已经形成了从项目转化为产品的有效路径，不仅能够解决技术问题，更能够帮助客户实现业务管理上的提升。”十年磨一剑，司库数科已经形成了自身的领先优势：既能满足客户定制化需求，又具备高适配性，并同时兼顾了软件系统的长周期服务与高效迭代。鲁进芹解释道：“司库数科团队对金融工具的底层逻辑有着深刻的认识和把握，产品模型提取经验丰富，自然更能适应市场的可变性；抓住了金融工具底层逻辑的相通点，便可以做到灵活的定制和适配。”树高千丈，根扎百尺，司库数科掌握核心技术，自然能从容不迫，游刃有余，为企业提供行业领先的产品与服务。

兼容并包，UTreasury守正笃行

在国际国内交易环境叠加交错、众多金融工具各行其道的今天, 越来越开放的市场带来了流动性、汇率、利率、价格等全方位风险，稳增长、防风险成为当前企业发展的重点。司库作为一种卓越的财务管理模式，发挥金融思维职能，注重企业战略决策和价值增值创造，可以优化资源配置，规避风险，从而提升企业竞争优势，为企业可持续运营保驾护航，为企业集团战略落地提供强有力的保障。司库管理软件系统能够兼容全球金融产品和会计准则，满足各种法律法规，模型提取尤为重要。司库数科推出UTreasury企业司库管理系统，以其强大的兼容性与适配性，助力企业实现司库数字化。UTreasury可以赋能支持企业资金财务管理方面的绝大部分工作目标，涵盖了外汇、大宗商品、货币市场和资本市场等交易全生命周期管理以及估值盯市的交易处理能力。针对客户的二次开发，UTreasury通过7x24小时服务实时支持，提供底层逻辑核心，与公司现有财务系统搭建接口，客户方技术人员可以非常简单地将上下游模块全部集成到一起，显著减少二次开发的工作量；面对繁杂金融工具的应用环境，UTreasury的会计引擎确保能够适配国际主流的五大类会计准则，轻松满足管理会计落地需求。在企业资金的流动性管理上，UTreasury表现更是出色，可以动态监控资金日、周、月、年的滚动，同时提供现金流下钻功能，精细化管理到银行账户和每一笔交易，还可实现本外币资金状态分析轻松转换。对上，UTreasury可以承接集团ERP，或者说来自所有的交易柜台的数据、行情数据；对下，可以主导境内外各种支付活动。与传统数据中台相比，同样汇集了大量数据的UTreasury司库系统具有强大的数据处理与分析能力，由于UTreasury系统更加精细化的管理，更好保证了财务数据的高质量，为实现更精准的资金预测以及企业决策提供保障。

安而不忘危，治而不忘乱。面对复杂多变的经济形势，企业风险管控日益成为财务系统建设的重点。通过灵活操控各种金融工具，UTreasury不断强化资金管理的风险防控，通过信息系统固化和规范资金管理内控流程，帮助企业全面防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。大体量公司可能放大微小波动所产生的负面影响，UTreasury内置的报表分析引擎，更为数据分析和领导决策提供支持，其强大的流动性分析能力以及丰富的金融工具支持如供应链金融等，压缩账期，锁汇锁利，在对冲大体量实业风险方面表现优异，堪为翘楚。守财务清朗之正，笃技术创新之行。司库数科积极服务企业管财、用财，大力推进业财融合，推动企业发展实现质量变革、效率变革，助力企业破浪前行，扬帆致远。

登高望远，数字司库扬鞭奋蹄

胸有丘壑藏锦绣，稳舟扶楫看潮平。投身司库领域多年，鲁进芹对数字司库中心在财务数智体系建设当中的角色有着深刻理解。“司库中心能够承接由财务共享平台汇总来的数据，调动各种金融工具加以分析，从而支持领导层即时决策。”鲁进芹分析说。化数据为实业，司库中心高效有力利用数据，打通业财融合关节，大力推进财务数智体系发展完善。遇困则变，面对百年未有之大变局，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局成为破局良方。立足本土，司库数科聚焦大中型企业，旨在提供稳定、长期的企业司库数字化建设服务；放眼海外，司库数科积极帮助跨国类型的企业“走出去”，系统提供不同的基础币种，多语言环境，并可实现境内外本外币一体化管理，在全球范围内统一配置和调度资金等金融资源，更好地融入海外资本市场。谈及中国企业的海外落地，鲁进芹认为，随着我国国际法专业团队的发展壮大，现在摆在海外落地企业面前最大的困难已经不再是法律争执，而是商业合规，会计准则合规即是重要的一项。企业会计准则“水土不服”，海外落地必然艰涩。司库数科打通会计准则的底层逻辑，稳定内外联系，助企业“顺出海、稳落地”。数字中国春潮涌动，世界一流财务管理体系建设恰逢其时。“这几年的大环境逐年向好，政策支持更充分，法律法规更完善，顶层设计也给大家指明了方向，鼓起了干劲。”鲁进芹对中国企业司库建设前景充满信心，“《指导意见》中提出，通过5年左右的努力，中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶，通过10-15年的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系，相信司库数科能够在这个历程中给予企业充分的助力。”远途需跬步，百尺竿头应努力；奋斗正当时，千舟竞流勇争先。司库数科团队必将勤勤恳恳，不敢懈怠，秉服务企业之初心，行科技创新之大道，支持中国企业锐意进取，扬鞭奋蹄览胜景，云程发轫驾长风。

访谈嘉宾简介

鲁进芹，司库数科创始人，至今已有十多年司库管理软件产品研发与交付及全球化司库建设经验，曾就职于SunGard、Microsoft和Honeywell等公司，从事过飞机、大型医疗器械、互联网软件以及企业应用软件等不同领域工作。现带领司库数科，立足本土，全球视野，为中国的大型跨国集团和金融机构提供司库管理软件端到端的服务。

来源：《中国总会计师》杂志 （2022年3月号 总第224期）
 

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