视点｜流动性、部分热门概念及一些有特点的公司

流动性、部分热门概念及一些有特点的公司

中概股最近持续强于美股，人民币资产的吸引力大幅提升，这个位置的长期布局价值是大家的共识所在。流动性方面也正边际改善。

此外，文内泛谈了两个概念：光伏电池及储能、服务器相关和一个有特点的公司。

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风起于青萍之末，

浪成于微澜之间。

隔夜美股观察

01

如图，美中概股走势显著强于美股，A股市场情绪回升明显，A股当前位置的长期布局价值凸显。

wind，美股板块概念

流动性观察

02

两融扩容+市场情绪恢复，杠杆资金正在勇敢加仓。与此同时，基金发行份额却低的夸张，往往市场情绪高涨的时候发行份额奇高，低迷是发行奇低，这也意味着情绪回暖后基金发行将为市场提供增量资金。

wind，两融资金走势

你没有看错，最最右侧的黄柱是10月份股票型基金发行份额.....低到了尘埃....

wind，股票型基金最近两年月发行份额

热门板块浅析

03

一、光伏电池片、储能。电池片逻辑很简单盈利预期快速升温；储能是进入了渗透率加速提升的过程，预计随着光伏发电量渗透率提升，配储比例将快速攀升，对储能行业来说贝塔更高。

二、沪电股份、澜起科技等，核心逻辑与服务器升级换代有关，这是个重要时间点，价值量提升、份额提升都很关键。

三、一家有特点的公司，万泽股份。这家公司是国产航空发动机高温叶片的核心供应商，很小很强悍，有意思的是俞敏洪的鑫辰实业曾在其十大股东里出现过。

内容仅供参考，非投资建议，据此投资，风险自担。

提示：内容若涉及个股，仅为阐述市场逻辑非推荐。

朱洪全 SAC：S1340617120004，20221104，305期。