重磅！张坤这款拳头产品投资范围要变，名称也拟变更

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7月30日凌晨，易方达基金发布《关于拟召开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会的预公告》，拟更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，并扩大投资范围，增加港股投资。

什么要变？

公告显示，在保持和延续易方达中小盘基金核心投资理念的基础上，为进一步适应市场发展，更好地满足投资者需求，易方达基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议变更基金名称和调整投资范围等事项。拟将“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订《基金合同》等法律文件。

具体来看，公告显示，调整后该基金的投资目标将明确为“本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值”，同时投资理念明确为“精选优质企业，追求资本长期增值”。

变更后该基金的投资策略将删除“中小盘”股票定义和限制约束，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。

基金的投资组合比例拟调整为：股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

同时，拟将基金的业绩比较基准调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港 300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

什么没变？

易方达基金表示，以下方面将不会发生变化： 

（1） 张坤继续担任基金经理

（2） 核心投资理念不变

（3） 基金代码（110011）不变

（4） 持有人原持有的基金份额保持不变

（5） 基金份额的持有时间延续计算

持有人大会期间，基金正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。

伴随公告发布，基金经理张坤在易方达基金官网上发布“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。

来源：易方达基金官网

信中表示，希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。作为一个公募基金经理，张坤希望能够为普通老百姓对接中国优质上市公司的股权。“长期来看，能够持续创造高资本回报并且能持续增长的公司是稀有的，企业内在价值的不断提升，最终会体现在股票的收益率上。” 

数据显示，截至2021年6月30日，易方达中小盘基金资产净值为287.01亿元，股票资产市值占基金资产净值的比例为71.07%，其中中小盘股票市值占股票资产的比例为80.91%。

《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》的说明显示，本次变更不涉及“更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同或本基金与其他基金合并”等特别决议事项，因此，本次基金份额持有人大会决议属于一般决议。一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过方为有效。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

编辑：李若愚  于红波

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