新进50只“黑马股”！百亿级私募调仓换股，四大赛道被看好

王辉中国证券报

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A股上市公司三季报迎来密集披露期。来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示，在第三季度A股市场持续“爆量”的同时，国内百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。

相关统计显示，截至10月25日，按照三季报公开信息统计，百亿级私募共计新进了50只个股，最大单只持股市值达16.8亿元。从第三季度末百亿级私募的重点持股来看，高端制造、科技、周期、医药医疗等板块，成为了相关私募交叉看好的四大赛道。

新进50只黑马股

来自朝阳永续的最新监测统计数据显示，截至10月25日，国内百亿级股票私募机构（仅统计股票多头策略私募，不含量化私募，下同）总计重点持有104只个股。其中，增持9只，新进50只，维持（持仓股份数量不变）36只、减持9只。

在新进个股方面，截至第三季度末，50只个股中共有16只个股的持股市值（按照9月30日收盘价计算）超过1亿元。持股市值居前的，主要有东方财富（高毅资产）、云铝股份（正心谷）、光威复材（高毅资产）、拓普集团（睿扬投资）、华贸物流（高毅资产）、移远通信（慎知资产）等。从行业板块分布来看，50只新进个股所属较多的行业，主要有电力设备、化工、机械设备、军工、电子等。其中，电力设备个股数量最多，共有8只。

数据来源：朝阳永续

在重点增持的个股方面，百亿级私募重点增持了铂力特、麦格米特、圆通速递、拓普集团、普利制药等个股，相关个股增持市值均超过5000万元。

重点持股覆盖四大赛道

三季报数据还显示，截至第三季度末，国内百亿级私募持股市值较大的个股，主要有海康威视、紫金矿业、东方财富、富瀚微、物产中大、远东股份、神火股份等。持股市值超过2亿元的个股数量，共有28只。

数据来源：朝阳永续

从行业板块角度来看，百亿级私募重仓持有的个股，主要集中在高端制造、科技、周期、医药医疗等四大赛道。

市场关注度较高的高端制造个股，主要有铂力特、西部超导、光威复材、道氏技术、航天电器等。科技类个股，主要包括半导体、通信、电子等行业，市场关注度较高的个股，主要包括海康威视、紫光国微、移远通信、富瀚微、联创电子等。此外，紫金矿业、云铝股份、方大炭素、史丹利、凯美特气、华峰超纤等周期类个股，也被多家百亿级私募连续多个季度长期持有。而通策医疗、普利制药、丽珠集团、正海生物、安图生物、国药股份、光正眼科等医药板块个股，也均已被相关百亿级私募重仓持有超过两个季度。

相对而言，百亿级私募在第三季度对于大消费个股的持有覆盖，较第二季度出现明显下降。截至目前，百亿级私募第三季度仅重仓持有了3只消费股，分别为天润乳业、帅丰电器、良品铺子，占104只重仓股的3%。

下半年以来平均盈利0.62%

国内某第三方机构的统计数据显示，截至10月25日，按照相关私募产品最新一期净值统计，47家有净值展示的百亿级股票多头私募机构，下半年以来的平均收益率为0.62%；取得正收益的百亿级股票多头私募数量为27家，占比不足六成。今年以来，百亿级股票多头私募的平均收益率为3.93%，正收益机构数量占比为62.22%。

结合百亿级私募三季报的重仓股公开信息，分析人士表示，对比今年第二季度部分百亿级私募在顺丰控股、上海机场等个股的“左侧进场”来看，个人投资者或可从逢低介入的维度，对第三季度百亿级私募的重仓股，进行“逢低博弈”。

编辑：王寅