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60余家已官宣!公募基金降费进行时

王鹤静 中国证券报 2023-08-08

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8月5日,又有超10家公募机构宣布,调降旗下部分基金产品的管理费率、托管费率。自7月10日首批公募机构降费以来,目前参与降费的公募机构已突破60家,参与降费的公募产品也超过了2100只。


与此同时,8月以来多只债券型基金也在同步降费,其中不乏管理费率四折、托管费率五折等情况。业内人士表示,近年来债基管理费降幅相对较大,但债基规模和管理费收入在持续提升。



参与公募降费机构超60家



8月5日,多家公募基金机构发布了关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的相关公告。


其中,农银汇理基金、华富基金、国寿安保基金、易米基金、金元顺安基金、东海基金、嘉合基金、弘毅远方基金等决定自8月7日起调低旗下部分基金的管理费率、托管费率并对基金合同有关条款进行修订,天治基金、长江资管在8月5日进行上述降费调整,达诚基金则将于8月8日进行降费调整。


图片来源:基金公告

在上述宣布降费的公募机构中,以管理规模较大的农银汇理基金为例,此次共有36只基金的管理费率由1.50%调降至1.20%、36只基金的托管费率由0.25%调降至0.20%,其中包括基金经理邢军亮管理的明星产品农银新能源混合,该基金二季度末的最新规模为150.20亿元。

此外,8月4日华商基金、国金基金也宣布,自8月7日起调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对基金合同有关条款进行修订,其中包括知名权益基金经理周海栋管理的华商新趋势优选混合、华商甄选回报混合等产品,以及知名量化基金经理马芳管理的国金量化多因子、国金量化精选等产品。

数据来源:基金公告,据不完全统计

自7月10日首批头部公募机构开启降费以来,据中国证券报记者不完全统计,目前参与降费的公募机构已突破60家,参与降费的公募产品多为主动权益类基金,产品数量合计2100余只。


债基降费也在同步进行


8月以来,多只债券类基金也在大幅度调降管理费率、托管费率。

8月5日,中银基金宣布,自8月7日起,中银季季红定期开放债券的管理费年费率由0.40%降低为0.30%,并相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。

图片来源:基金公告

8月1日,华安基金宣布,自8月1日起,将华安年年红债券、华安年年盈定期开放债券的管理费率由0.70%调降至0.30%、托管费率由0.20%调降至0.10%,并相应修订基金合同、托管协议的部分条款。

业内人士分析,近年来国内债基的管理费降幅相对较大,但是债基的规模在持续扩大,债基管理费收入也一直在提高。由于理财资金、信托资金溢出,公募债基在零售端蓬勃发展,行业监管趋严又提升了机构端对于公募债基的投资需求,所以总需求持续扩大。调降主动权益基金的管理费可能也是以退为进,营造更好的发展环境,以便做大行业的总蛋糕。

上海高级金融学院金融学教授吴飞撰文表示,本次降费对明确行业各方主体的预期,提升相关金融机构运营能力、服务能力,构建良好的基金行业发展生态而言,长远来说是有利的。除了降低投资者成本外,还将促使机构通过提升服务质量、产品竞争力来获得其他收入的机会,例如提供更加考虑客户获得感的金融服务等。

按照监管改革方案,后续还有一系列配套措施,例如大力引入中长期资金、加强跨部委沟通协调力度、推动各类专业机构投资者通过公募基金加大权益类资产配置、推动行业实现‘总量提升、结构优化’、推动基金投顾业务试点转常规、实施业务转型等举措。”吴飞表示。

编辑:亚文辉


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