行业龙头大跌，回应来了！火爆赛道，再度沸腾

天天财经独家，速关注

A股难道真有“黑色星期一”魔咒？

今天上午，A股跌了，上证指数下跌0.56%，深证成指下跌0.72%，创业板指下跌0.98%。

中证君找到以下原因： 

第一，医药股大跌，创新药板块领跌。最近医药股小道消息频出，周末不断发酵，龙头股恒瑞医药、迈瑞医疗今天上午都大跌。恒瑞医药早间在互动平台再次回应。

第二，市场的“肌肉记忆”。过去出现过几次“巨无霸”上市首日股指下跌的情况。最典型的是，2020年7月16日中芯国际上市首日，上证指数下跌4.5%。华虹公司今天上市，上午成交额为25.3亿元，上涨5.5%。

第三，券商板块开盘大跌，上午宽幅震荡。近期市场给予券商板块很高的政策预期，而周末并未有利好兑现。不过也有观点认为，“朦胧美”也会催化券商板块反复活跃。

AI反弹 光模块板块大涨

今天上午，消费、金融等板块下跌，释放的资金回流AI。

光模块板块大涨，华是科技、太辰光等涨幅居前。

算力租赁板块中，利通电子涨停，工业富联上涨5.72%，盘中一度涨超9%。

此外，液冷服务器、游戏等板块也大涨。

除了资金回流因素，AI还有利好催化。首先，因为业绩指引较为乐观，美股光模块公司应用光电8月4日大涨67.07%。

其次，再迎政策利好。近日，成都市经信局印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到，推动算力基础设施建设。引导国家超算成都中心、成都智算中心合理扩容，布局多种计算单元集成、混合精度的通用智能算力，配置成熟易用的人工智能全栈运行环境，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

8月5日，河南省政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》，其中提到，加快建设中部算力高地，支持算力应用。

医药股全面下跌

今天上午，医药股走势疲软，创新药、生物制品、眼科医疗等板块跌幅居前。上午港股医药股更是暴跌。

具体看，创新药板块中，汉商集团、盟科药业、丽珠集团等跌幅居前。

7月28日，中央纪委国家监委网站发布消息，中央纪委国家监委召开动员会部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治。其中提到，要坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑。

7月21日，国家卫健委网站显示，近日，国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

西南证券表示，医药板块短期无需过度悲观，建议底部区域逐步加大配置。短期来看，医疗反腐或将影响销售合规性较差的中小型药企以及非临床必需的利益品种，短期药械新品种入院节奏可能存在季度递延情况，尤其是临床获益较少、价格虚高、渠道空间大的品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，有利于临床必需且真创新的品种，有望进一步推动行业持续良性创新发展。

西南证券认为，未来企业研发和销售策略或产生深刻变化：药企研发思路更要聚焦在具有临床创新价值的创新品种上，仅靠改良剂型等方式的微创新将陆续被市场淘汰，叠加药械集采的常态化，行业集中度将会进一步提升。从销售推广策略上看，通过销售利益品种、让利渠道或医院的方式将陆续出清，从而逐渐转变为企业着重对医生及患者宣传其产品如何提升产品疗效、临床获益、患者生存质量的销售策略。（文中行情图片来自Wind、同花顺）

编辑：李若愚 王寅

推荐阅读

戳！