百亿私募被强平？回应来了
8月25日上午，一则关于“知名百亿私募运舟资本因近期部分重仓股急跌、产品被迫强平”的消息，持续在资管圈扩散。消息称，周应波（运舟资本掌舵人、投资负责人）管理的产品所持有的深桑达、昆仑万维、太极股份等个股，近期持续急跌甚至单日跌停，被某券商上海分公司席位进行了“强平”处理。对此，运舟资本方面25日向中国证券报·中证金牛座记者进行了相关回应。
“强平”不属实
针对8月25日的市场传闻，运舟资本相关人士表示，公司所管理的私募产品从未进行过杠杆交易，不存在因加杠杆、个股组合下跌而强平的可能；此外，公司管理的产品也并未设置平仓线，因此不会因净值下跌而被动平仓或清算。
8月25日上午，有两位券商渠道知情人士也向中国证券报·中证金牛座记者侧面回应，“据其了解，运舟资本旗下产品没有融资加杠杆和设置清盘线的情况。”
对于运舟资本是否持有此次传闻中具体点名的三只个股，公司方面则未向中国证券报记者进行正面回应。运舟资本相关人士称，公司的持股组合以“公开信息”为准。有业内人士向记者表示，今年上半年运舟资产对于科技类成长股有重点布局，前述传闻中涉及到的股票，也均为这一投资方向。不过，运舟资本是否真正重点持有了相关标的，仍难以确定。
据二级市场最新市况，近期A股市场部分前期强势个股出现补跌现象；本周后半周，深桑达、太极股份的股价均一度闪崩。
业绩“一言难尽”
值得注意的是，运舟资本自2022年上半年成立以来，其产品净值表现难以令投资者及渠道方满意，更显著差于周应波在中欧基金公募从业时的“靓丽业绩表现”。据某第三方平台数据，运舟资本旗下某“成长精选”私募产品，截至8月18日最新一期净值为0.8106元，短短一年左右亏损幅度已达18.94%。
来源：某第三方平台
另据朝阳永续等三方机构数据，截至7月末，在国内百亿级股票主观多头策略私募机构中，运舟资本今年以来的投资业绩排名明显靠后。
公开信息显示，周应波为运舟资本创始人及投资总监，拥有超13年金融从业经历。作为昔日的“公募顶流”，周应波此前曾在大型公募中欧基金担任基金经理、投资总监、投资决策委员会委员、成长策略组负责人。担任公募基金经理期间，最高管理规模超600亿元，业绩排名同类基金前列。
最新策略偏向积极
据运舟资本最新策略展望，对于8月及之后的A股市场，该机构日前表示，“全面看好股票市场投资机会。”
运舟资本称，7月份国内政策端出现显著变化，其中最关键的是高层提出“活跃资本市场、提振投资者信心”“要积极扩大国内需求”“适时调整优化房地产政策”等。相关重要表述，也可以理解为中长期的经济发展思路，具有很强的正面意义。
考虑到三季度本身中国经济也进入了一轮“弱复苏中的补库存”周期，叠加美国经济“弱衰退”之后（2023年第四季度）开始的补库存周期，该机构判断，经济边际回落对A股和港股市场的阶段性影响，大概率逐步结束。
就权益投资而言，2020年至2021年的“基金辉煌”对应着2022年、2023年的艰难调整，预计到2023年第三季度之后市场又会进入“新周期”。由此，第三季度开始，运舟资本全面看好股票市场的投资机会，并将重点在看好的AI科技革命、国内制造业和消费品“出海”、自动驾驶汽车等领域寻找投资机会。
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