刘志刚：电脑背后那颗人脑才是真正的核心所在
刘志刚
短线交易高手，擅长股指期货。
建行乐当家兴业期货实盘大赛大师组第一届冠军、第二届亚军，七禾网实战排行榜2014-2015年度冠军，和讯期货实盘大赛第四，第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组别第1名、获上将军衔晋衔奖。
“访谈精彩语录”
在昆明我有一个交易上的良师益友和一帮同样热爱交易的朋友。
我的系统适合日内波动幅度较大的行情。
没有完美的交易系统，适合自己的才是最好的，认识到这一段非常关键。
其实资金曲线也可以做出图表，也有它的牛市、熊市。
在资金曲线上涨周期里主动出击，大胆发挥，遇到压力位，整数关口附近小心谨慎，平稳过渡，在资金回调周期内轻仓操作，调整状态。
我的交易手法可以用一句话来概括：日内波段与高频相结合。
别人的手法再好也是别人的，不能盲目复制。
看别人赚大钱不眼红，错过机会不懊恼，自己出现亏损不气馁，平心静气，稳扎稳打。
行情很大，能力太小，（用出金的方法）积少成多，规避风险。
罗马不是一天建成的，期货市场里的钱也不是一天就能赚完的。
其实去年的行情真的是十年一遇，波动非常大。
高收益对应高风险，大机会对应着大风险。
交易本来就是应该在变化中求生存。
以后是想往大周期级别和多品种模式转型。
期货是浓缩的人生，做人是做期货的根。
他之所以能在交易这条路上取得如此的成功，跟他自身的优秀品质是分不开的，看似偶然实则必然。
日内波段与炒单相结合，优点是操作灵活、风险小、心理压力小，缺点是周期短、资金利用率不高。
市场最确定的不变就是变，所以保持一颗学习的心态是能在交易市场中生存的法宝。
明白人一点就透，不明白的说一百遍也没用。
短线高手的共同特质：为人简单、年轻、反应快、有一定天分、谦虚谨慎、风险意识强、自律性强、执行力强、善于总结复盘、对于交易有近乎痴迷的热爱。
均线看方向，线上多线下空，上下反复看震荡，MACD看背离，关键点位的突破最好带量。
不同的形态，在不同的趋势、不同的结构里面可能会表现出完全不一样的结果，没有绝对的胜率高低。
把一本蜡烛图经典熟读，理解透，对每个交易员来说都是大有裨益的。
在关键点，真突破的点往往稍纵即逝，一犹豫就见不到了，而假突破则会上下反复。
在突破之前，盘口往往会有异动。
我是一个坚定的技术分析交易者，任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由。
通过指数有效涨破60日均线看涨，通过有效跌破60日均线看跌来判断大的方向。
数字的波动是线性的，不是跳跃式的，行情的产生不论上涨还是下跌，一定要经过中间特定的点才能到达终点，这时K线也一定会画到那些特定点上，通过这些特定点的选择判断涨跌的方向就能做到顺势操作，这就是技术分析了。
平时多看盘，多复盘，多记录，多总结，改正错误的交易习惯，留下正确的，持续下去，盘感自然就来了。
一般是根据日线确定当前市场所在的趋势，然后在盘中尽量做同趋势的单子，直至趋势被破坏。
在我的定义里，震荡也是一种趋势，所以在震荡行情里我经常会高抛低吸，反复变换方向。
我的习惯一般下单后软件会自动生成个止损，这个是我单笔交易能承受的最大亏损。
每笔单子会根据当时价格所处的位置，K线形态结合自己对行情的预期制定手动的止损止盈。
只有对市场有着丰富经验和深刻理解的交易员，才能与计算机实现完美的结合。
电脑背后那颗人脑才是真正的核心所在。
祝东航金融蓝海密剑越办越好，奖金越发越高。
访
谈
全
文
刘志刚：我是2014年上半年来昆明的，之前三年一直在上海，我是一个通过技术分析独立操作的交易员，近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系统，生活在哪个城市其实区别不太大。从2013年下半年开始，我交易始终不太顺利，也觉得到了该改变一下生活和交易环境的时候了，昆明一方面气候条件非常好，很适合居住，而且它远离了大城市的浮躁和喧嚣，生活在这里很容易让人安静下来，这有助于我更好的发挥自己的水平，更重要的是在昆明我还有一个交易上的良师益友和一帮同样热爱交易的朋友，我们可以在平时工作之余相互交流，不断完善自己的交易系统，提升自己对市场的理解和认识，遇到挫折的时候相互鼓励，早日脱离困境，慢慢的我也越来越适应和喜欢这个城市的生活，可以说来昆明是我做出的一个非常正确的选择。
刘志刚：我的系统适合日内波动幅度较大的行情，一般单日有效波幅最好在50个点以上，而遇到单日幅度小的震荡行情则容易出现频繁止损。2013年年中到2014年下半年这差不多一年的时间，股指期货走出一种底部无序窄幅震荡的行情，我开始没意识到自己系统的弱点，对行情各种不适应，频繁亏损，而且在资金出现回撤的时候也没有摆正自己的心态，没能及时调整操作策略，越做越乱，恶性循环。现在总结，当时在不适合的行情没能控制住自己的情绪胡乱操作是造成这次资金大回撤的最主要原因。但是在这段时间，我也有不少短线朋友却取得了很好的收益，可见每个人都有不同的盈利模式，没有完美的交易系统，适合自己的才是最好的，认识到这一段非常关键。
刘志刚：一方面股市从2014年6月启动了一波牛市，波动慢慢大了起来，比较适合我的交手法，另外在经历了之前大回撤，我也主动跟身边一些优秀的交易员朋友交流想法，他们也给了我很多有益的建议，让我清晰意识到了自身交易系统的不足，改良了自己的策略，当出现资金的触底反弹后，心态也变得平和，逐步进入到了一个良性循环的周期，很快就弥补了之前的亏损，随后一年多的时间里面，也取得了不错的收益。其实资金曲线也可以做出图表，也有它的牛市、熊市，这是交易员的技术水平、心理状态、行情的适合度等各种情况的综合体现。我们要做的就是在资金曲线上涨周期里主动出击，大胆发挥，遇到压力位，整数关口附近小心谨慎，平稳过渡，在资金回调周期内轻仓操作，调整状态。如能根据这个资金曲线制定一系列操作计划并严格执行，对于有经验的交易员来说，长期下来盈利并不是一件很难做到的事情。
七禾网4、对投资者来说，在交易中遇到挫折是常有的事，您觉得哪些类型的投资者更容易克服挫折？而哪些类型的投资者则可能长期走不出挫折？
刘志刚：交易是一个孤独的职业，很多时候要敢于坚持自己的想法，同时交易也是一个不能孤独的职业，在遇到挫折的时候非常需要志同道合的朋友的鼓励提醒和支持。就像上一个问题说的，每个人都有弱点，都会遇到行情的不适应，状态不好的情况而出现大的亏损，这时保持一个清醒的头脑是至关重要的，多跟朋友交流，认清自己，反思亏损的原因，完善交易系统，轻仓调整状态，切不能急于想挽回亏损，盲目操作。所以一个善于自省、乐观积极、主动沟通、严于自律的交易员遇到困难能在更短的时间里从挫折中走出来，反之一个骄傲自大、不愿认错、不善交流、自律性差、不愿听他人意见的交易员，在不顺时很可能把自身性格上的缺点成倍放大、恶性循环、无法自拔。
刘志刚：我的交易手法可以用一句话来概括：日内波段与高频相结合，从做股指期货以来，我的交易系统大的框架上没变过，我一直都认为别人的手法再好也是别人的，不能盲目复制，因为每个人都是一个独一无二的个体，适合自己的才是最好的。多跟高手交流，认识自身的不足，吸纳他人的优势，完善自己的系统才是最好的选择。之所以2015年上半年能取得不错的收益，一方面行情波动大，很适合我的手法，另外与以前不同的是我采取了固定资金操作的仓位管理策略，这样我每次操作仓位固定，动用保证金相对总资金比例低，开仓持仓心态就比较好，而且行情波动非常大，期货本身又是高杠杆，不愁没有机会，此时一个良好的稳定的心态才是最重要的，看别人赚大钱不眼红，错过机会不懊恼，自己出现亏损不气馁，平心静气，稳扎稳打，我觉得这是我在这一年取得不错成绩的关键。
刘志刚：行情很大，能力太小，积少成多，规避风险，罗马不是一天建成的，期货市场里的钱也不是一天就能赚完的，交易就像是长跑，积小胜为大胜，长期稳定盈利才是王道，能坚持到最后，笑道最后的交易员才是真正的胜利者。
刘志刚：其实去年的行情真的是十年一遇，波动非常大，虽说对自己的表现还算满意，但其实错过的机会比抓住的机会还要多很多很多，就这两天来说，一波50%收益的机会都有好几次，理论上一天翻几倍都有可能，我也只是做到其中看得懂的一少部分机会而已，这两天真不是我赚的多，是行情实在太BT了。
刘志刚：高收益对应高风险，大机会对应着大风险，那半年确实也遇到了不少单日大亏的情况，原因是很多的，行情波动大，速度快，盘口单量少，极端行情网络不流畅等都会造成较大亏损，种种因素造成止损点数大幅上升，几笔止损就亏大了。再加上也会遇到自身状态不佳，运气不好的情况。还有到七八月份交易所陆续出台针对短线交易员的调控政策对我也是非常不利的。这时候我的固定资金操作策略就发挥作用了，记得一次有两天账户总回撤达到了50%，但因为只是账户资金，对总资金影响不大。我用小仓位调整状态，感觉来了以后加仓操作，一天就把之前的亏损都赚回来了。
刘志刚：除了外盘都有尝试过，但说实话效果不佳，不管上述哪一种交易方式，都需要对我的交易系统有一个比较大的调整，这是需要时间和经验的，我现在也在不断摸索和总结，希望能早日取得进展。
刘志刚：股指受限后，我了解的情况，身边朋友没有退出市场的，大多数人都是采取降低仓位寻找新的盈利模式，而他们的应对策略也基本都无外乎上面提到的那几种，日内对锁、隔夜、转商品和外盘。这里面呢有一个朋友转型是非常成功的，他市场灵敏度极高，在做股指期货的同时，未雨绸缪，几年前就开始涉足商品市场，总结商品的运行规律，在股指受限后实现了向商品市场的无缝对接，完美过渡，也取得了非常不错的收益，是非常值得我学习的榜样。
刘志刚：我的交易模式是日内波段与炒单相结合，但自从股指受限以来这个模式慢慢变得不再适用。交易本来就是应该在变化中求生存，我现在交易做的不多，但有时间都会看看，完善自己的交易系统，以后是想往大周期级别和多品种模式转型。现在才刚开始，未来的路还很长，我利用这个机会不断总结提升自己的交易思维，争取早日适应市场的变化。
刘志刚：其实过去的几年，身边的许多朋友都对我有过很大的帮助，但我最想感激的就是之前提到的朋友，他也是我们这个小圈子的精神领袖，每次大家在遇到交易困难或瓶颈的时候都会向他请教，而他也毫无保留的与大家分享他的宝贵经验。对我来说更是这样，无论是交易技巧，心态控制，还是交易理念，直至人生哲学，我都从他身上学到了许多，在我最困难的时候他也给了我莫大的帮助。期货是浓缩的人生，做人是做期货的根，他之所以能在交易这条路上取得如此的成功，跟他自身的优秀品质是分不开的，看似偶然实则必然，虽然在旁人眼中他已是市场的佼佼者，但他仍然不敢怠慢，如履薄冰，我坚信他以后会取得更大的成就。
刘志刚：一句话总结我的交易手法：日内波段与炒单相结合，这种做法有利有弊，优点是操作灵活、风险小、心理压力小，缺点是周期短、资金利用率不高。对于这套方法，我开始是自己总结摸索，遇到问题多与高手交流学习，不断完善交易系统，这是一个长期的过程，而且没有终点，市场最确定的不变就是变，所以保持一颗学习的心态是能在交易市场中生存的法宝。
七禾网14、目前市场上有一些日内短线交易的培训班，您觉得日内短线交易适合哪些类型的投资者学习？通过短期的培训能否掌握这种交易方式的精髓？
刘志刚：总结身边的短线高手，共同的特质还是挺明显的，为人简单、年轻、反应快、有一定天分、谦虚谨慎、风险意识强、自律性强、执行力强、善于总结复盘、对于交易有近乎痴迷的热爱。成功的交易其实是很难复制的，师傅领进门修行在个人，每一个在市场里面取得成功的交易员身上都有值得大家学习的地方，还是那句话，适合自己的才是最好的，盲目复制并不是明智之举，交易理念和性格个性决定了最适合自己的方法方式，明白人一点就透，不明白的说一百遍也没用，这个悟性在交易的学习中也是很重要的，所以尽早认清自己才是关键。
刘志刚：仅就我个人理解而言，均线看方向，线上多线下空，上下反复看震荡，MACD看背离，关键点位的突破最好带量。
刘志刚：不同的形态，在不同的趋势、不同的结构里面可能会表现出完全不一样的结果，没有绝对的胜率高低，我觉得这个问题很难说清楚，说的太随意了还容易误导人，如果能把一本蜡烛图经典熟读，理解透，对每个交易员来说都是大有裨益的。
刘志刚：就是感觉盘口上下波动的力度，尤其在关键点，真突破的点往往稍纵即逝，一犹豫就见不到了，而假突破则会上下反复。而在突破之前，盘口往往会有异动，这个就需要交易员多训练，多复盘，多总结，形成快速的本能反应，这也就是说我们常说的盘感了。
刘志刚：我是一个坚定的技术分析交易者，任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由，不管是盘面、资金面的原因，还是国家政策、天气情况、供求关系变化等基本面变化的原因。大道至简，我认为最简单的方法才是最容易掌握和最有效的，我经历过很多行情基本面是解释不了的，比如去年股票市场的上涨和下跌，完全是杠杆资金推动和快速撤离的结果，但用技术分析，很多方法都可以在第一时间确定离场点，比如说我就是通过指数有效涨破60日均线看涨，通过有效跌破60日均线看跌来判断大的方向。数字的波动是线性的，不是跳跃式的，行情的产生不论上涨还是下跌，一定要经过中间特定的点才能到达终点，这时K线也一定会画到那些特定点上，通过这些特定点的选择判断涨跌的方向就能做到顺势操作，这就是技术分析了。所以我说交易的精华都在K线里，两耳不闻窗外事，一心只看K线图，这是我的理念，当然也不是否定基本分析方法，也有很多基本面高手取得了非凡的成功，我只说对我来说，技术分析才是最适合我自己的交易方法。
刘志刚：我定义的盘感就是一个交易员长期交易经验的总结形成的感觉，看的多了，做的多了，自然会有感觉。平时多看盘，多复盘，多记录，多总结，改正错误的交易习惯，留下正确的，持续下去，盘感自然就来了。盘感培养之路没有捷径可走，在方法正确的前提下，收获和付出是一定成正比的。
刘志刚：一般是根据日线确定当前市场所在的趋势，然后在盘中尽量做同趋势的单子，直至趋势被破坏。而且因为在我的定义里，震荡也是一种趋势，所以在震荡行情里我经常会高抛低吸，反复变换方向，在去年的行情里也取得了不错的效果。
刘志刚：我的习惯一般下单后软件会自动生成个止损，这个是我单笔交易能承受的最大亏损，防止自己在极端行情反应不够迅速造成平不掉的情况，正常这个止损是不会触发的，而每笔单子会根据当时价格所处的位置，K线形态结合自己对行情的预期制定手动的止损止盈。
刘志刚：我采取的策略是账户固定资金，这个是根据行情大小和我自身心理承受能力来制定一个开仓数量，然后就用这些资金操作，所以基本每笔交易都是接近满仓进出，这个前提一定是小止损+总资金的小部分满仓，那些有把自己所有资金都放账户里习惯，或者喜欢隔夜的交易者，我建议最多半仓甚至更低，应该有一种时刻把风险放在第一位的安全意识，这才是一个交易员长久生存在这个市场中的关键所在。
刘志刚：分散投资，去年行情好的时候也买了好多股票，去打新股，还有银行的理财产品，东方不亮西方亮，有时候还会有惊喜，总之资金不能放在一个篮子里。
刘志刚：从行业前景来看无疑量化会优于手工交易，简单的道理，量化多了计算机这样一个强大的帮手，可以发现和抓住许多靠手工无法做到的机会。但有了工具，用不用的好最终还是取决背后的人的思想，这个才是最难的。市场在变，行情在变，背后的人也一定要变，只有对市场有着丰富经验和深刻理解的交易员，才能与计算机实现完美的结合，而对于那些没有交易理念，完全基于历史数据分析的策略我并不是很看好，华尔街没有新事物，历史也绝不只是简单的重复，电脑背后那颗人脑才是真正的核心所在。
刘志刚：最重要的是蓝海密剑的包容性非常强，比赛不限制在自己的期货公司内，其他期货公司的账户都可以免费参加，这样比赛账户数量很大，高质量账户也就很多，获奖选手的含金量也就很高，再加上之前连续七年比赛历史的品牌效应，蓝海密剑能持续吸引众多优秀交易员参赛也就不足为奇了。
刘志刚：感觉很好，建议暂无，祝东航金融蓝海密剑越办越好，奖金越发越高。
七禾网沈良访谈整理
2016-06-29
7月9日 下午13：30 分【中国好盘手】直播间
七禾网总编、创始人沈良
对话
实盘冠军添瑞：刘志刚
分享大纲：
13：30--15：00
分享交易心得
交易时关注的焦点在哪里？
所有的精髓都在精髓里，谈谈对K线的解读
如何做好日内波段
如何在价格变化中发现交易机会
看均线做交易主要看哪几个方面
MACD和均线如何配合使用
交易的精髓是以小博大，账户小是否可以重仓交易
如何进行盘口分析
如何鉴别假突破和持续行情
趋势是走出来才叫趋势，如何才能做到完成地跟随趋势
如何做好止损和持盈
交易中预测是否可靠？
谈谈那些我们吃过的亏
需不需要每天盯盘
五味杂谈侃夜盘
15：00--16：00
问答互动
参与方式：
1、现场参与：
直播间活动地点：上海嘉定金沙江西路（直播厅席位有限，限10个席位，报满即止。）
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