期海任我行：八年只用三招定天下
网名期海任我行，山东人，80后，爱玩魔兽，炒过权证，现专注于期货市场短线操作，日内高频交易高手。国内难得一见的盘感型交易员，在国内期货实盘比赛中曾获优异成绩，盘感极强，往往能预知价格短期走势，频繁进出场，曾在股指上市之初的三个月用50万赚了500万。
访谈精彩语录
第一是想以小博大，第二是觉得这个行业（金融行业）里机会还是很多，而且很公平。
期货市场最吸引我的肯定是暴利，而且交易规则很适合我，快进快出。
我的办法是今年如果拿一百万做，就不断盈利出金，所以虽然我满仓进出但是实际上对总资金来说没什么风险。
我只用了七天（实现了持续盈利），没有师傅带全靠自己摸索。
我所有的手法都是从生活中感悟到的，比如有时候看一部电视剧、散个步就能想到一套方法。
我在这个市场运气真的很好，基本上没交过什么学费，五天就从2000赚到了70000。
这个经历（亏损）给我最大的感触就是盈利出金。
核心是止损，保住本金是最重要的。
稳定盈利就是赢在胜率和赢在盈亏比两个途径，我是属于胜率派，胜率大概在62%左右。
我操盘时就把交易当做是游戏，基本上不会因为亏钱就停下来不做。
日内炒单：第一是要灵活，反应要快。第二是要勤奋。第三是要有一颗想当明星的心，一定要高标准要求自己。
盘感就是要多看图形，多看盘口的的变化，多看多想多练才会有盘感。
我其实是一个执行力很差的人，不然我现在的财富可能要比实际的高很多。
最好的入场点就是起爆点。
图形和盘口看多了，两者能产生共鸣时起爆点就来了。
我不设任何的止损止盈，就看当时的心情。
一个单子在我手里不会超过五分钟，超过五分钟我会觉得非常难受，就是在浪费时间，不管是赚是亏我都会走掉。
我八年中只用三招定天下，从股票、权证到商品期货、股指期货这么多市场，八年间一直都能用。
我看的东西是永远不变的，分时图形不变，成交量不变，盘口不变。
短线切忌影响市场，当你影响到市场的时候一定会被别人吃掉，所以我自己一旦觉得资金大了就不断往外撤资金。
我认为今年对于我们做高频的人来说是非常困难的一年，市场流动性不强，合约保证金高，手续费高，国家对投机监管严厉，所以今年我只要活下来以后就不会有大问题了。
我最多连续赚了17天，每天都是20%、30%这么赚。
不要去想前一天的交易，多想想美好的事情。
现在市场规则的变动主要就是针对我们做高频的人，真正做趋势的人无所谓这些变化，短线波段都无所谓。
A股要盘整，至少要五六年吧，所以我现在就一年赚到20%就远离股市。
程智斌：投身于投资市场就是想赚钱。刚毕业时家里经济条件也不行，我父亲让我去宝钢的厂里工作当办事员，一个月赚三千多。当时我就跟父亲商量，这样拿固定工资也少，想买房子太难了。虽然那时候房子也不贵就一万不到一平，但是这样也买不起。所以我就开始想做金融行业。第一是想以小博大，第二是觉得这个行业里机会还是很多，而且很公平。
刚进入市场的时候我先做股票，再做权证，我的第一桶金就是权证上挖到的，从2000元入市开始慢慢赚到钱，所以起点也是很低。我从2012年开始做期货，期货市场最吸引我的肯定是暴利，而且交易规则很适合我，快进快出，不像股票要T+1。暴利和风险肯定是并存的，但是我的办法是今年如果拿一百万做，就不断盈利出金，所以虽然我满仓进出但是实际上对总资金来说没什么风险。
程智斌：我只用了七天，没有师傅带全靠自己摸索。那时有个新浪UC论坛，聊天室里大概四五百人，我就进去听大家聊天来学习，把从他们身上学到的东西融入进自己的交易手法里。在这七天里我悟了很多大的道理，想通之后觉得这个市场其实不是很难，我所有的手法都是从生活中感悟到的，比如有时候看一部电视剧、散个步就能想到一套方法。刚开始时除了交易时间，我收盘后就一直在想方法，所有精力都集中在这里，所以平时生活中很多事情也能联想到交易上的策略或者心得。
我在这个市场运气真的很好，基本上没交过什么学费，五天就从2000赚到了70000。从70000再慢慢亏到2000，再起来，所以我所有的投入就是这2000。2007年大学刚毕业24岁，我不会花两三年时间学，这样太浪费时间了，而且我起点又低，2000就算翻一百倍才二十万。
较为深刻的教训肯定有，印象深刻的一次是我空了焦炭满仓过夜。我赌当天QE3不会推，结果推了，所以第二天涨停开盘，一晚上损失了将近三百万。这个经历给我最大的感触就是盈利出金。我当时大部分资金都在里面，又是重仓隔夜，这就是血的教训。虽然现在我还是会犯这个问题，但是目前大部分资金在股市，所以也不怕，即使（期货上）暴仓两三次我也还是能再入金做。现在我做期货也没有什么压力，不断出金做做股票，追求稳定盈利。我的期货账户收益率很高但其实对我总资金来说也不算什么。
程智斌：核心是止损，保住本金是最重要的。稳定盈利就是赢在胜率和赢在盈亏比两个途径，我是属于胜率派，胜率大概在62%左右。
程智斌：当时我的心情其实很平和。我父亲也在做股票，我经常会和他聊天，我父亲跟我说要享受过程，不要直接去享受结果。他当时问我，你觉得现在给你几个亿有意思吗？没有任何意义。结果我们都可以看得到，像我现在的盈利方式，资金过亿也只是时间问题，但是更重要的是享受过程中的体验。所以当时我从50万做到500万也没有特别骄傲狂妄的心态。当时报道其实也不是很多，我也很费解为什么一个月翻两三倍的也有人采访，我翻了十几倍也没人采访我（笑）。
程智斌：这还是要看个人。对我来说参不参赛都一样，不会影响交易手法。很多盘手可能参赛和平时的资金管理、交易策略都有些区别，但是我都是自有资金在交易，所以不可能为比赛改变什么，毕竟主要还是自己赚钱为先。该怎么操作就怎么操作，还是自己一贯的风格，也不会因为参赛对自己心态上有影响。
七禾网6、据了解，您还比较喜欢电子游戏，期货和玩其他电子游戏有什么相似之处？对于交易您也是用一种游戏的心态来对待的吗？
程智斌：游戏是用来练手速、练反应。玩游戏的人都知道有一种手法叫“微操”，微操玩的好的话游戏就玩的很溜，说明人反应和手速很快，但是很难。我操盘时就把交易当做是游戏，基本上不会因为亏钱就停下来不做。
程智斌：第一是要灵活，反应要快。我也带过人，反应慢真的是不行，有时候就差一秒，就会造成我是赚钱的他是亏钱的结果，一来一去其实已经相差很多了。第二是要勤奋。第三是要有一颗想当明星的心，一定要高标准要求自己。别人能做到的我也一定能做到，就看我想不想去做，有没有能力去做了。
程智斌：盘感就是要多看图形，多看盘口的的变化，多看多想多练才会有盘感。但是这也是需要一点天赋，对价格的波动要敏感。
程智斌：我其实是一个执行力很差的人，不然我现在的财富可能要比实际的高很多。有时我也管不住自己的手，每个人都喜欢去凑个整，盈利差一千就到十万，就会想去凑个整，可是每次都是因为这一千块钱损失了十万，甚至再亏十万。还有个原因是我有时候静不下来，这也会影响到我的纪律。人都是有弱点，我认为我的弱点就是在这儿，如果纪律性很好的话我的回撤会很低，降到10%以下。但是我现在60%、70%的回撤都是隔夜造成的，比如今天铁矿石涨停，在涨停价开多单后因为结算价低导致账户看起来回撤肯定很大，别人看到这样的回撤就觉得很吓人。
程智斌：最好的入场点就是起爆点。看多就一个狂拉，看空就是一个狂跌，但是这个点位很少有人能选出来。我有时候还是能选出来的，有时候也会有错误，一旦出错就一定要止损，千万不能扛单。图形和盘口看多了，两者能产生共鸣时起爆点就来了。
程智斌：我不设任何的止损止盈，就看当时的心情。有时候很快赚了一笔五万、十万就出场了，哪怕后面有一百万我也不要，只要我能看得懂的这一部分。一个单子在我手里不会超过五分钟，超过五分钟我会觉得非常难受，就是在浪费时间，不管是赚是亏我都会走掉。有可能我平在最低点，但是再拉上去我还是会继续做多。
程智斌：我非常认同这句话。我八年中只用三招定天下，从股票、权证到商品期货、股指期货这么多市场，八年间一直都能用。我看的东西是永远不变的，分时图形不变，成交量不变，盘口不变，而别人看的K线是人为造成的可变的。很多人喜欢用MACD、KDJ等，我都没有采用。
程智斌：不是，人工炒单也是看状态。如果满仓干状态不好，亏起来也是很快的。我近期回撤也很大，但是当你状态好的时候赚的也很快，所以风险和收益是并存的，随性一点就好。
程智斌：我会抽出资金买银行的理财产品。短线切忌影响市场，当你影响到市场的时候一定会被别人吃掉，所以我自己一旦觉得资金大了就不断往外撤资金。股票的市场容量非常大，期货就是小众市场，穷人的孩子做期货这句话是有道理的。所以我现在就200万资金在期货市场，亏了就入金。
程智斌：操作混乱是不可能的，但是恐惧还是有的。资金大的时候还是会恐惧，我最多的时候是拿了一千万做商品期货，但做短线其实真的不合适。我当时硬撑下来做，但内心是非常恐惧的，怕单子出不来。最多的时候下了七千张铁矿石，跳一下就是三十五万，压力很大。所以适合自己资金的方法去做才是最好的。你的方法适合一百万的资金做就用一百万做，不要嫌钱少，总比亏了强。
程智斌：我玩一场游戏赢一局心态就恢复了，第二天只要赚钱，第三天立马就恢复了。我最多就调整一两天，调整一个月对于我来说是比较浪费时间的。
程智斌：我现在想做一套日内波段的程序化，自己不累也容易管理资金，把资金好好利用起来。但是我因为期货市场也只有一点点钱其实也不存在风险管理，虽然看着回撤大，但是对于我总资金来说没什么影响。
程智斌：我最近就是在连续亏损，但是亏损就再入金继续做。主要是近期在看球影响到了作息，状态不好，该止损不止，该持有不持有，确实会很影响交易。我认为今年对于我们做高频的人来说是非常困难的一年，市场流动性不强，合约保证金高，手续费高，国家对投机监管严厉，所以今年我只要活下来以后就不会有大问题了。具体连续亏损我没仔细统计过，但是我知道我最多连续赚了17天，每天都是20%、30%这么赚。
程智斌：这还是要看市场。我认为现在150万到200万之间做日内波段可以做；10万、20万的资金适合慢慢往上复利。我当时赚到10万的时候三个月一直拿着10万不动，不断盈利出金。直到觉得自己OK了就往上加10万做，做一段时间觉得OK就直接加到50万做，这样慢慢加。我认为一直把钱放在里面不动也不好，还是要不断出金来调节自己的心态。
程智斌：不要去想前一天的交易，多想想美好的事情。钱是生不带来死不带去的，不要把钱的看得太重。
程智斌：现在市场规则的变动主要就是针对我们做高频的人，真正做趋势的人无所谓这些变化，短线波段都无所谓。不管有几套策略，只要手续费不降都是白搭。这两个月我交了700万手续费，我得在市场中“杀”多少才能赚回来这些，所以真的是不好做，只能小资金玩玩，等市场好了再说。
程智斌：我不做股指，觉得太累，而且没什么利润，资金利用率太低。其实有没有机会还要看一些政策及交易所措施的约束，就算有牛市或者熊市，对股指来说，每天只能交易10手，再厉害也赚不了多少。
程智斌：还是一样的方式，一样适用。商品交易品种就是只挑选成交量大、活跃的品种。之前是黑色，目前是农产品，菜粕豆粕都不错。所以还是根据市场的情况进行动态的调整。
程智斌：至少会有一个品种会比较好做，毕竟游资也要吃饭，私募也要吃饭。哪怕如果现在农产品不让做，那可能会去做橡胶、塑料，黑色我认为是不会有什么大的机会了。
程智斌：国债现在的流动性还是不行，一旦放开我也会去做的，但是现在还没放开，一百万进去都是很难做的。
程智斌：我现在也在转型，但是效果不佳，所以也在找别的出路。但是这个时间不会太长，因为我以前经历过那波棉花政策缩紧，以后还会放开。现在的手续费还偏高，中国还要加入MSCI，股指不放开几乎不可能，手续费这么高也没人跟你玩，所以早晚是要降的。期货说是零和游戏，其实是负和游戏，因为交易所还要收手续费。我认为明年就有可能松动。
程智斌：兴趣爱好就是玩玩游戏，打打德州扑克这些放松的游戏，平时交易结束后就回家带孩子。
程智斌：A股要盘整，至少要五六年吧，所以我现在就一年赚到20%就远离股市。
七禾网刘健伟、韩奕舒专访整理
2016-7-1