澳联储依旧按兵不动！比特币依旧疯狂！
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澳州东部时间12月5日下午2点半，澳洲央行（RBA）公布了当月利率决议，利率决议跟市场之前的预期完全相符，澳洲央行宣布连续第十六次维持基准利率在1.5%不变，会后的货币政策声明措辞继续打压澳元，再次提及澳元走强将拖累经济增长。利率决议公布后，澳元短线冲高后有所回落，继续在4个月来的低位徘徊，截止笔者截稿前，澳元兑美元汇率现报0.7637，澳元兑人民币现报5.0544。2017年即将收官，年底澳元是否会继续下跌？本文小编将先从本次的澳联储利率决议及政策声明说起。
澳洲央行货币政策声明
首先我们还是看一下本次利率决议货币政策纪要的要点：
1. 全球经济继续改善；家庭消费前景仍然是经济不确定性的来源；
2. 利率决定与可持续经济增速保持一致；澳元升值将拖累经济增速和通胀；低利率继续支撑经济；GDP增速在未来数年大致为3%水平；澳元汇率走势仍在过去两年的区间之内；仍预计通胀逐步上升。
3. 预计劳动力市场将随时间推进出现薪资增长；劳动力市场继续增强，前瞻性指标预示着劳动力增长将保持稳健；
4. 悉尼房价情况仍然保持宽松；
利率决议及声明后澳元短线冲高后在0.7640受阻回落，此位置也是澳元短线多空必争之地；上一次澳元到达这个位置是由于澳联储主席洛维表示了“下一次可能的行动是加息而非降息”，此番鹰派发言也短线使得澳元上涨。早间澳洲小数数据大幅好于预期，澳元短线上涨，近期不排除澳元短线上涨的可能，但整体上美国方面的加息预期以及美国税改的进程仍然会有利于美元的走势；再加上澳联储多次表明不希望澳元汇率过高，因此整体上小编认为澳元近期还是会在低位震荡盘整。本文我们先来看一下近期澳元承压的大的背景和动因。
澳元汇率最近为何有所下跌？
1. 美元反弹是动因：首先是整体强劲的美国经济数据，此前美国方面包括制造业、服务业、耐用品订单、第三季度GDP等经济数据均好于预期，强劲的数据表现以及美联储官员的乐观表态也更加提升了美联储本月加息的概率，过高的加息预期助推着美元的上涨；其次，美国税改法案分别通过美国众议院和参议院投票，税改前景一片明朗，此改革也利好美元；整体来看，美联储下半年如期进行了缩表，特朗普也有望兑现其税改的承诺来施行美国历史上最大的税改政策，而年内美联储方面第三次加息似乎已经板上钉钉。虽然上周美国政局再曝丑闻，国务卿即将离职以及美国前国家安全顾问弗林对于通俄门事件的认罪兑美元有所打击，但美元目前整体已经在上升的轨道上，在美联储加息前，小编整体仍然看好美元走势。
美联储新任主席揭晓，此前在金融危机时期有过美联储工作经验的鲍威尔最终胜出。此人被外界认为持有更加接近当前前美联储货币政策的态度，因此整体上对于美元影响不是很多，目前的影响基本已经消退。市场目前预期2018年美联储将会进行三次加息，而部分机构认为鲍威尔上任后可能会在2018年进行4次加息；具体鲍威尔是鹰还是鸽，我们拭目以待。
2. 疲软的澳洲经济数据以及澳联储的接连打压：在近几次的澳联储货币政策声明当中都有所提及过高的汇率会使得经济转型复杂化，澳联储的官员也多次口头打压澳元，刚刚公布的澳联储政策声明也提到澳元升值将拖累经济增速和通胀。而此前公布的澳联储货币政策纪要中澳联储也再次提及“澳元升值是由美元贬值带动的，对国内通胀造成压力；澳元进一步升值可能导致经济和通胀回升速度放缓”。可以说通胀是目前澳联储最大的问题和担忧，也是澳联储货币政策制定最主要的依据指标之一。此前澳洲公布的CPI数据也是印证了澳联储的担忧，澳大利亚第三季度CPI数据位1.8%，澳洲季度CPI数据已经连续7个季度低于澳联储制定的2%-3%的理想区间范围之内，这也是近期澳元大跌的主要原因之一；另外，虽然本次政策声明提到劳动力市场将随着时间的推进出现薪资增长，但澳洲整体就业及薪资数据表现目前仍然差强人意，整体上市场对于澳洲中期经济发展表示并不乐观；基于疲弱的澳洲本国经济，澳联储仍然倾向澳元能够有所贬值。刚刚的利率决议政策中澳联储也提及“低利率仍然在支撑经济，澳元走高可能会拖慢经济”，澳联储对于澳元的态度可谓是司马昭之心。
3. 大宗商品、铁矿石价格下跌也影响澳元
同为商品货币、也是与新西兰互为对方重要的贸易伙伴的澳大利亚，也受到了源于新西兰大选引起的新西兰元暴跌的拖累；彭博大宗商品指数也有所下跌，标志着全球对基础建材及工业原料的需求有所下降，年底将近，铁矿石似乎丧失了上涨的动能；再加上新增供应等原因，铁矿石价格已经从9月份高点下跌了近20%，澳洲作为全球最大的铁矿石出口国，澳元汇率走势往往跟铁矿石价格走势正相关。
澳元后市走势分析及展望
澳洲方面，小编倾向明年年初之前澳洲央行既不会加息也不会降息。此前，澳洲央行行长Lowe已经多次对澳元汇率进行了口头打压，澳洲的几大银行也纷纷认为澳元汇率仍然是被高估的。小编认为，在澳洲通胀数据提升之前，澳洲是不大可能加息的，对于澳联储来说，或许他们希望澳元能够进一步走低来帮助到经济的转型，同时也为明年可能的加息赢得更大的空间。而随着美国方面不断加息，澳大利亚与美国国债之间的收益率差在不断的缩小，澳元似乎已经不再是高利息差套利的工具了。中期来看，澳元或将进一步承压。澳联储也提及目前澳元汇率走势仍在过去两年的区间内（过去两年澳元大部分时间位于0.72-0.77）。
而近期不断发酵的德国政治问题、朝鲜问题、西班牙加泰独立问题等带来的全球地缘军事和政治的不确定性，也给风险货币澳元额外带来了潜在的下行威胁。
此前也提到包括澳洲国民银行（NAB）和西太银行（Westpac）在内的多家金融机构的汇率模型均显示澳元汇率目前已被严重高估，多数金融机构均预测年内澳元兑美元汇率会更接近0.70而不是0.80。技术面上来看，日线级别澳元在0.8上方形成双顶形态，随后再次跌破0.78颈线位置，最终澳元跌至0.75上方附近。市场仍然对澳元维持年底0.75附近的汇率预估；此前ForexCT预计“澳元年内很有可能将会重新回到0.75水平附近”的预言已经得到了印证。在澳元有所反弹，美元因为税改和加息预期还有上涨动能之际，小编认为顺势做空（看跌）澳元兑美元 （AUDUSD）仍然是很好的交易机会。而对于澳元对人民币的汇率走势，近期已经向下突破5的整数关口，但小编认为或许不会持续很长时间。需要换钱的同学们或许可以考虑行动啦！
本文最后，小编和大家一起再来关注一下今年似乎要将疯狂上涨进行到底的比特币（BTCUSD）。
从年初的不到1000美金，到近期的接近10000美金，比特币的单价在今年几乎完成了1000%的上涨。这种上涨的背后必然源于市场对其作用及属性的强大认可和需求。包括微软等各大游戏平台支持使用比特币进行道具购买、中国央行在内的国内外机构开始对区域链进行研究、日本将比特币纳入银行体系中的一部分滋生了比特币在日本的购买热潮、遭受全球性“想哭”病毒攻击的电脑需要使用比特币来赎回电子文件、澳大利亚将比特币视为货币并免除了商品与服务税及近期消息称全球最大金融交易所-芝加哥商品交易所准备在今年底推出比特币期货使其成为流通性更强的金融产品，以上基本上构成了对比特币价格上涨的支撑，由于芝加哥交易所确定将会在12月的第二周开始比特币的期货交易，比特币在上周末已经向12000美元元关口发起了冲击。数字货币方面，以太币（Ethereum）也是另一大涨势惊人的货币，目前价格接近500美元1枚。以太币给了风险喜好较高的投资者另一个投资机会，或许另一个奇迹也即将上演！（ForexCT7天24小时支持包括比特币BTCUSD、以太币Ethereum等数字货币的交易）
笔者是forexct资深市场分析师，Forexct (Forex Capital Trading Pty. Ltd.)是澳大利亚著名的，亚太地区领先的外汇，黄金，大宗商品，股票以及股指差价合约交易商（AFSL: 306400），一个账户就可以在线投资交易外汇，黄金，大宗商品，股票与股指差价合约等数百种金融产品（官网网址：cn.forexct.com.au），如果您对外汇金融投资交易或资产保值感兴趣，欢迎免费参加forexct每个月在澳洲各大省会城市免费举行的外汇金融投资交易中文入门讲座，近期讲座包括：
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