储能上市公司董事长妻女定增入股、00后美国本科留学生成为公司实控人之一，公司拟自筹10亿元投资储能项目……
1月11日至今，储能热管理上市企业广州高澜节能技术股份有限公司（下称“高澜股份”）累计发布27条公告，内容引起行业广泛关注。高澜股份2001年6月成立，2016年2月成功上市深交所创业板，股票简称：高澜股份，股票代码：300499，是我国最早从事热管理技术创新和产业化的企业之一。公司产品众多，包括特高压直流输电水冷却系统、新能源发电水冷却系统、柔性交流输配电水冷却系统、石油天然气大功率电气传动设备水冷装置、轨道交通水冷却系统、配水管道和储能液冷产品等。产品广泛应用于可再生能源发电、直流输电、柔性直流输电、柔性交流输变电、新能源汽车、信息与通信、边缘计算、轨道交通、油气输送、钢铁化工、医疗、舰船、储能等场景。聚焦储能，高澜股份专精于储能电池热管理，产品包括基于锂电池的单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统和预制舱式储能液冷产品等。高澜储能液冷产品由制冷循环系统、水循环系统、控制系统和配水管路等组成，利用配水管路，可将储能电池热量转移到环境外。目前，高澜股份针对不同功率电池有不同型号的适配机型，小功率储能液冷机型有3kW、8kW、15kW、25kW、40kW几种型号，大功率储能水冷机型有54kW、100kW等。相关机构测算，中国储能温控市场规模2022年为46.6亿元，预计2025年将增加到164.6亿元，复合增长率52.3%。高澜股份为加快储能布局，1月10日，高澜股份发布《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告》，表示公司拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”。据悉，该项目将主要用于生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研发、生产及销售，协议表示项目2.5年内整体竣工并投产、2年9个月内产值上规纳统、5年内达产。项目建成并达产后，预计可实现年销售总额50亿元，实现年纳税总额1亿元。据天眼查，高澜股份的最终受益人是董事长李琦，持股28.54%，最终收益股份14.06%。1月11日，高澜股份发布《2023年度创业板向特定对象发行股票预案》。公告表示，中国储能高速发展，下游储能温控市场需求旺盛，高澜股份纯水冷却设备、储能液冷温控设备等产品恰逢机遇，公司紧抓机遇，进行业务扩张，可能导致营运资金紧张。高澜股份本次向特定对象发行股票募集资金，将有效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力，缓解公司储能项目流动资金需求，并优化公司资本结构，降低资产负债率，增强公司资本实力和抗风险能力。根据发行预案，特定对象指的是慕岚投资，高澜股份拟向慕岚投资发行股票不超过4889.98万股，募集不超过4亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。慕岚投资由刘艳村女士、李慕牧女士共同控制，分别持股50%。刘艳村女士是高澜股份董事长李琦先生之妻，担任慕岚投资的执行董事兼总经理；李慕牧女士是高澜股份董事长李琦先生之女，担任慕岚投资的财务负责人，目前是宾夕法尼亚大学数据分析和心理科学专业的在读本科生。此次发行完成后，李琦、慕岚投资将分别持有高澜股份12.14%、13.68%的股份。高澜股份将由无控股股东变更为慕岚投资、李琦先生，同时由无实际控制人变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士一家三口共同控制。1月11日，针对高澜股份披露的《2023 年度创业板向特定对象发行股票预案》及《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》内容，深交所向高澜股份发送关注函，表示对高澜股份向慕岚投资发行股票募集资金表示关注，并要求高澜股份对一些事项进行核实并说明。针对三个问题，高澜股份在1月14日发布的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》分别进行了详细说明。问题1：补充说明慕岚投资是否符合收购人资格，本次发行由慕岚投资而非李琦认购相关股份的考虑。高澜股份表示，慕岚投资符合《上市公司收购管理办法》关于收购人资格的规定，不存在《上市公司收购管理办法》之第六条规定的不得收购上市公司情形。本次高澜股份向特定对象发行股份由慕岚投资认购而非李琦先生直接认购主要系李琦先生对其家庭财富、事业传承以及未来便于对本次认购的股权进行统一管理、统一行使表决权等股东权利的统筹安排。问题2：补充说明本次发行完成后认定李琦、刘艳村、李慕牧共同控制公司的判断依据，向慕岚投资锁价发行股份是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条的规定。针对这一问题，高澜股份在公告内提供了相应的判断依据，并表示向慕岚投资锁价发行股份符合相关规定。问题3：补充说明慕岚投资设立的背景和目的，是否为本次交易而设立，慕岚投资及刘艳村、李慕牧是否具备足额的认购资金及具体资金来源，是否存在拟以本次发行股份质押融资、结构化安排等情形，并结合发行完成后的股份锁定安排、减持计划等，说明你公司是否存在控制权不稳定的风险。针对这一问题，高澜股份公告表示，本次认购资金全部来源于李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士家庭自有及自筹资金，不存在拟以本次发行股份质押融资、结构化安排等情形的情形。主要资金来源计划包括：1、慕岚投资自有资金 0.5 亿元，系慕岚投资股东自有资金投入；2、慕岚投资通过向股东刘艳村女士及配偶李琦先生借款 3.5 亿元。此外，李琦先生家庭资产及征信情况良好，对本次认购的自筹资金具有较强的偿付能力，慕岚投资承诺认购的本次发行股份自上市之日起18个月内不进行转让，李琦先生亦承诺其持有的公司股份在本次收购完成后18个月内不进行转让，因此发行完成后公司控制权不稳定的风险较低。
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