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重庆莱美药业拟定增10亿元预案获准 董事长退出定增涪陵榨菜大跌

重庆商报 2021-11-26


来源/上游新闻·重庆商报 首席记者 刘勇

编辑/钟莹曈



11月12日早间,重庆莱美药业(300006)宣布,于11月11日收到深交所出具的有关《告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。11月12日,莱美药业报收7.87元,涨10.07%,换手率7.61%。


据了解,今年3月8日晚间,莱美药业推出非公开发行股票预案,拟增发不超过2.44亿股,发行价为4.50元/股,募资约10.97亿元,用于偿还借款及补充流动资金(7亿元还贷,其余补流)。中恒集团及其一致行动人中恒同德、广投国宏拟全部认购上述股票,并锁定36个月。 


按照测算,本次定增募资到位后,莱美药业资产负债率将大幅下降,流动比率和速动比率则倍增,财务状况显著改善,风险抵御能力有效提高;偿还借款后,将大大降低融资规模,减轻财务负担,节约每年数千万元的财务费用,进而提高持续盈利能力。同时,资本实力增强后,可以积极提升业务开拓能力,为既定战略的实施奠定坚实基础。


7月3日,莱美药业修订公司非公开发行A股股票预案,本次发行股票数不变(仍为不超过约2.44亿股),发行价由4.50元/股,调整为4.45元/股,募集资金总额由不超过10.97亿元(含),调整为不超过10.84亿元(含)。


天域生态(603717)宣布,天域生态及其贵州分公司与重庆城建控股存在建设工程施工合同纠纷,近日,公司收到贵州省遵义市中级人民法院《民事裁定书》,该案按上诉人自动撤回上诉处理,即维持一审判决:由被告重庆城建控股集团有限责任公司(重庆城建控股)向原告天域生态及其贵州分公司支付工程款1374.55万元,并支付该款从2019年10月1日起至付清日止按每日万分之五计算的利息。本裁定为终审裁定。11月12日,天域生态报收7.87元,跌0.63%,换手率1.43%。


天域生态表示,由于在本终审判决前公司已对相关涉及项目计提了371.19万元坏账准备,且公司已向遵义市红花岗区法院申请了对被告的财产保全,预计本次裁定将对公司本期或期后利润产生积极影响,实际影响金额以当期审计报告披露金额为准。


据了解,天域生态及其贵州分公司因与重庆城建控股存在建设工程施工合同纠纷,于2020年5月向遵义市红花岗区法院提起诉讼,诉请被告向公司支付欠付工程款及逾期付款利息等费用。天眼查数据显示,重庆城建控股系重庆建工(600939)全资子公司。


根据贵州省遵义市中院裁定,重庆城建控股在上诉期内递交上诉状后,在指定的期限内未交纳上诉费。该法院依照有关规定,裁定该案按上诉人自动撤回上诉处理,一审判决自该裁定书送达之日起发生法律效力,裁定为终审裁定。


董事长和涪陵国投相继退出32亿元定增

涪陵榨菜应声大跌


继董事长终止认购协议后,国资大股东也退出定增计划。11月12日早间,涪陵榨菜(002507)宣布,鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,决定调整2020年非公开发行股票方案, 并与控股股东涪陵国投签订了有关《股份认购协议之终止协议》,发行对象全部改为特定对象,其他要素不变。11月12日,涪陵榨菜最低跌至36.89元,报收37.60元,跌8.00%,换手率7.14%,总市值296.8亿元。


据了解,今年8月20日晚间,涪陵榨菜推出定增预案,拟募资33亿元,投向于榨菜绿色智能化生产基地(一期)及智能信息系统项目。具体包括40.7万吨原料窖池、原料加工车间及设备、20万吨榨菜生产车间及设备、园区智能物流中心及数字化智能工厂平台、数字化智能营销平台、大数据智能办公平台等。其中,控股股东涪陵国投及董事长周斌全,拟认购金额分别为13.50亿元及不超过8000万元。8月21日,涪陵榨菜报收45.56元,涨停。


10月28日晚间,涪陵榨菜宣布,拟对2020年非公开发行A股股票方案进行调整,根据最新监管要求,公司董事长周斌全不再认购本次发行的股份,募资总额相应由33亿元,缩减为32.2亿元。10月29日,涪陵榨菜报收43.23元,跌0.07%。


涪陵榨菜认为,在国家产业政策鼓励和市场消费升级推动下,榨菜产业进入了新的发展时期。公司拟通过本次发行提高原料收储能力,提高规模化、标准化和智能化生产能力;增强物流柔性配送能力,提升环保处理水准;加强全产业链的信息化和智能化,促进全面管理升级。


涪陵榨菜表示,下一步,在满足日益多元的市场需求以及绿色环保和食品安全监管要求基础上,将进一步做精“乌江榨菜”,充分挖掘“乌江榨菜”传统消费市场,积极开拓餐饮榨菜市场和休闲榨菜市场等新兴消费市场,提升“乌江”品牌的综合竞争实力,为后续进入酱类、泡菜、川式复合调味品市场和休闲果蔬零食市场做好相应准备。


今年1-9月,涪陵榨菜实现营收17.98亿元,同比增长12.09%;归属于上市公司股东的净利润6.14亿元,同比增长18.47%;扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润6.01亿元,同比增长17.61%。


另外,11月12日晚间,涪陵榨菜公告,近日,公司收到实际控制人重庆市涪陵区国资委批复,同意公司本次非公开发行方案,本次发行不超1.42亿股,未超过本次发行前公司总股本的30% 。



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