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魏杰:中国经济今明两年深度研判

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本周操盘攻略:逢低布局“跌下来的机会”

Wind资讯 2022-05-16


//  市场要闻  //


国家领导人在海南三亚考察时强调,种子是我国粮食安全的关键。国家领导人在海南考察时强调,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港,让海南成为新时代中国改革开放的示范。


中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。意见明确,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变,

为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。


央行数据显示,中国3月社会融资规模增量为4.65万亿元,比上年同期多1.28万亿元;一季度社会融资规模增量累计12.06万亿元,创下单季历史新高,比上年同期多1.77万亿元。3月M2同比增速加快至9.7%,M1增速持平于4.7%;一季度净投放现金4317亿元。3月新增人民币贷款3.13万亿元,同比多增3951亿元;一季度人民币贷款增加8.34万亿元,为有纪录以来新高,同比多增6636亿元。


国家统计局发布数据显示,3月份全国CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.6个百分点;环比由上月上涨0.6%转为持平。3月食品价格下降1.5%,其中猪肉价格下降41.4%,鲜菜价格上涨17.2%。3月份PPI环比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点;同比上涨8.3%,涨幅比上月回落0.5个百分点,主要是去年同期基数较高。专家分析,2022年全年CPI涨幅或将比去年有所扩大,但仍将处在合理区间。


证监会、国资委、全国工商联提出12条举措支持上市公司发展,维护资本市场稳定。三部门明确,对各类市场主体一视同仁,不设置任何附加条件和隐形门槛;依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型;免除上市公司2022年上市初费和年费、网络投票服务费等费用;鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产;鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划,支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购;大股东、董监高要审慎制定减持计划;支持上市公司增加现金分红在利润分配中的比重;对于国有控股上市公司股份回购、现金分红给予积极指导支持。


国产游戏版号时隔8个月后重启发放,国家新闻出版署核发45个游戏版号。


上海各区划定首批封控区、管控区、防范区“三区”名单,其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个。上海市委、市政府部署防疫重点和“三区”管理,要求全力消除一切可能的风险和隐患,全力保持社会面从严从紧的防控态势。


央行决定4月25日降准0.25个百分点,同时对符合条件的城商行和农商行再额外降准0.25个百分点。此次降准为全面降准,共计释放长期资金约5300亿元。另外,央行4月15日开展1500亿元1年期MLF操作和100亿元逆回购操作,中标利率分别为2.85%和2.10%,均与前期持平。此前,市场预期央行本次大概率全面降准50bp,MLF操作将降息10个BP。


//  板块事项  //


数字货币


全国首个数字人民币高速公路全场景应用在福建落地。途经福建高速公路长乐服务区、机场收费站驾车人,通过下载“数字人民币”APP、输入手机号注册、开通钱包,便可轻松、快速完成在服务区购物、加油、通行费、餐饮交易结算。


物流


交通运输部部署进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作,要求受疫情影响的高速公路服务区坚持开放运营状态,不得擅自关停。严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点;严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路;严禁防控措施简单化、“一刀切”。


交通运输部发布通知,要求统筹做好水路运输安全生产、疫情防控和保通保畅工作,全力保障粮食、能源、化肥等重点物资和集装箱水路运输稳定畅通,切实维护人民群众正常生产生活秩序。全力以赴保障上海港畅通运转,保障集卡车辆进出港畅通。


消费


北京市发布促进绿色节能消费政策,将于今年4月至9月,面向在京消费者发放超过3亿元绿色节能消费券。绿色节能消费券适用20大类超2万件商品,包括笔记本电脑、电视机、空调、燃气灶具、净水机等。


乡村振兴


财政部等三部门支持实施县域商业建设行动,以加快推进县域商业体系建设,促进农村消费和农民增收,助力全面推进乡村振兴。引导支持的主要方向包括补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道等。


氢能源


国家能源局科技司副司长刘亚芳透露,我国在氢能加注方面获得新突破,已累计建成加氢站超过250座,约占全球数量的40%,加氢站数量位居世界第一。正在运营的以氢燃料电池为动力的车辆数量超过6000辆,约占全球运营总量的12%。截至目前,全国20多个省份已发布氢能规划和指导意见共计200余份。


//  个股大事  //


蔚来:受全球原材料价格上涨影响,2022年5月10日起,将对旗下产品价格进行适当调整,ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元,ET7、ET5起售价不变;选择电池租用服务,长续航电池包(100kWh)租用服务费调整为1680元/月;电池包按年灵活升级至长续航电池包,价格调整为9800元/年。4月15日,蔚来称,目前公司供应链略有恢复,合肥生产基地正逐步恢复生产。后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。


*ST拉夏和*ST中新均公告称,上交所决定终止公司股票上市,将于4月22日起进入退市整理期。退市整理期为十五个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为5月17日。根据最新年报数据,两家公司股票触及财务退市指标,均自3月31日开市起停牌。截至2021年末,*ST中新和*ST拉夏的股东总户数分别为16549户、12056户。


知乎香港IPO最终发售价为每股32.06港元,预计筹资总额约8.336亿港元。公司A类普通股预期将于4月22日在联交所主板开始交易,股份代号为“2390”。


恒力石化公告称,拟分拆所属子公司康辉新材,并通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。


根据证监会此前发布的行政处罚决定书和市场禁入决定书,证监会查明乐视网存在5方面违法行为。乐视网合计被罚款2.406亿元,贾跃亭合计被罚款2.412亿元。同时,贾跃亭并被采取终身证券市场禁入的措施。


上汽集团确认,目前已开始筹备复工复产。对于具体复工复产的时间,内部已有目标,但也会根据疫情受控情况和自身准备情况适时调整。此前网传信息显示,上汽集团计划在4月17日反馈复工摸排情况,4月18日启动复工复产压力测试。


宁德时代公告,董事会同意通过控股子公司在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目,已确定的投资总金额不超过59.68亿美元或等值币种。


以岭药业相关负责人表示,公司从未在任何场合表示“世卫组织推荐连花清瘟”。此前,王思聪向证监会隔空喊话,希望严查以岭药业。以岭药业4月14日跌停,报收35.99元/股,市值降至601亿元。


//  限售股解禁  //

Wind数据统计显示,4月18日至4月22日共有52家公司限售股陆续解禁,合计解禁量33.25亿股,按4月15日收盘价计算,解禁市值为615.71亿元。



从解禁市值来看,4月18日是解禁高峰期,14家公司解禁市值合计192.70亿元,占下周解禁规模31.30%。按4月15日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:天味食品(97.8亿元)、立昂微(45.48亿元)、东兴证券(44.98亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:天味食品(5.69亿股)、东兴证券(4.74亿股)、美凯龙(4.5亿股)。


从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有17家,首发原股东限售股份有16家,首发一般股份,首发机构配售股份有7家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有4家,股权激励限售股份有3家,首发战略配售股份有3家,股权激励一般股份有2家。


//  新股日历  //

Wind数据显示,4月18日至4月22日将有6只新股可以申购,有1只新股首发上市。



2022年以来,新股屡屡破发。今年已有超过一半的新股出现破发,上市首日跌破发行价20%、30%的个股频频出现。经济日报发文称,随着注册制的全面推进,新股破发或将成为常态,投资者需转变“蒙眼躺赢”的思维定式,在新股选择上,更加关注企业基本面。


经济日报文章还表示,注册制强调发行定价市场化,如何把新股价格定得更合理,考验着询价机构的研究能力和专业能力,也是未来机构竞争力的重要体现。“新股不败”的神话已是过去时,“打新”也成为一种风险投资。投资者在新股选择上,从“逢新必打”转向优选个股,更加关注企业基本面。


//  机构看后市  //


国泰君安:继续换仓,价值行情远未结束


不少投资人期待价值与成长的再次切换。即使有这种风格转换,国泰君安认为成长反弹的机会也是转瞬即逝,建议投资者在反弹中积极换仓。在经济预期下降和贴现率预期高波动的宏观组合当中,成长/价值的阵地战打法不再适用。低估值、有业绩、业绩确定是当下最优解,价值行情远未结束,但价值的内部将轮动。建议投资者积极关注低估值、有业绩、业绩确定的股票。

中航证券:政策护航下,短期A股仍具备上行空间


重要宏观数据相继披露,市场逐步进入政策效果验证期。数据显示在持续加大的金融对实体经济的支持下,稳增长成效出现。总量上相对亮眼的社融数据是对市场信心的一个提振。但金融数据结构反映目前宽信用继续推进仍存在障碍。疫情的再次蔓延一定程度上加大了实现全年经济增长目标的难度。为达到5.5%的增长目标,预计本月将有更多货币及财政方面的积极政策陆续出台。短期内,政策的护航将为A股整体中枢的抬升提供动能。另外,宽松政策落地背景下,利率短期内也将有小幅下行的机会。从稳增长投向来看,基建和房地产发力的确定性较强。


东吴证券:如何火中取栗——行业风火轮


供给侧出清带来的投资机会在于,极端事件冲击或政策驱动下,供给厂商数量短期大幅减少;而需求保持或恢复至正常水平的过程中,供给受限带来相关行业,尤其龙头公司盈利反转。复盘历史上供给侧出清后的行业表现,共性在于:出清事件、政策落地是买入信号,上行支撑来自业绩。


疫情受损行业的买入信号在哪里?疫情对消费供给侧的冲击已在显现,疫情防控政策、以及高层促进消费需求回升的具体措施出台,或将成为消费行业股价回升的触发因素。


中泰证券:当前市场会复制20年3月的V型反转吗?


就今年而言,由于国内疫情与防控或将持续超预期,这种需要更长时间严控的疫情对经济的扰动也或逐渐显现。从过去疫情数据及防疫措施的表现来看,认为本轮疫情数据的“拐点”及清零所需的时间或比市场预期更长。俄乌谈曲折与长期化,预期大宗商品持续高位.


因此,地缘动荡、外资流向等全球市场风险因素仍未消除的前提下,当前位置不建议盲目追高,而要逢低布局或把握“跌下来的机会”。


//  大事前瞻  //





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