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关键一周到来!A股市场高度关注3大问题

Wind资讯 2022-05-23


本周是5.1长假前最后一周,也是非常关键一周。除了俄乌局势外,资本市场将高度关注3大领域。


(图片来自海洛)


1.接下来有没有更多扶持经济、维稳市场措施出台?


国内多个重磅数据将会公布,这些数据可能是决策层的关注重要参考指标。


2.上海复工进度如何?


上海疫情已经进入关键阶段,“重症8仙”3人已支援上海,复工进程正在加快。


3.市场层面,外资和国内资金面有没有新的变化?


上市公司和基金公司纷纷自购。截至4月23日,剔除定向回购注销部分后,今年以来A股共有190家上市公司发布回购股份预案。


另外,海外方面,巴菲特股东大会将于于当地时间4月29日-5月1日举办,这也是新冠疫情以来巴菲特股东大会首次回归线下。



//  关注点1 数据+政策  //


本周国内多个重磅数据即将发布,具体包括规模以上工业企业利润增速、中国4月官方制造业和非制造业PMI等。


4月27日,国家统计局将发布工业经济效益月度报告;4月29日、30日,中国4月财新制造业PMI、4月官方制造业PMI、4月非官方制造业PMI均将公布。


接下来决策层会不会推出更多扶持经济、维稳市场政策?市场拭目以待。


21世纪经济报道披露,人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣,4月24日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。


一季度我国经济开局总体平稳,增速4.8%实属不易,也超出了大多数市场机构对一季度经济的预期。“但是我们也看到,3月份以后,受新一波疫情的冲击等影响,主要指标都在放缓,部分指标还出现了负增长,比如社会消费品零售总额,1、2月份是6.7%的增长率,3月份是-3.5%,这就是疫情冲击带来的。同时,美联储加息和全球通胀攀升,这些也进一步增大了全球经济的不确定性,冲击了全球供应链并影响到市场预期,也对3月份经济放缓有重要的影响。而且二季度,这些影响现在看还会有所持续。”


另外,海外包括美国、欧元区、德国、法国、韩国等多地都将公布今年第一季度GDP数据。地缘局势推高油价,全球供应链阻碍重重,在此背景下,上述数据会不会对各国政策造成影响,值得关注。


美国PCE数据同样值得关注,这是美联储货币政策双重目标中的一个。


就预期而言,美国通胀预计可能会进一步走高,加之美联储认为当前美国劳动力市场强劲,因此加快收紧货币政策已经变得非常急迫。


美联储主席鲍威尔近日表示,5月加息50个基点不是问题,而且可能在6月继续以50个基点速度加息。如果再综合其他美联储高官看法,连续3次50个基点加息似乎也是有可能的一件事。倘若如此,金融市场如何演绎将存在不确定性,毕竟美联储已经很久没有如此急切地想要压低通胀水平。


//  关注点2 上海复工 //


目前已有上海电气、睿昂基因、大润发等多家上海上市公司已经复工。


根据上海市疫情防控新闻发布会披露信息,嘉定区49家汽车企业复工复产,211家工业企业保持封闭生产状态,发生疫情企业不超过5%。


4月23日,中国船舶集团旗下江南造船进行复工复产压力测试,拉开复工复产序幕。压力测试内容包括“吃、住、行、产、防”及应急预案快速处置等。如在压力测试期间,无异常,则按计划逐步恢复全面生产。如期间产生异常情况,将根据具体情况进行动态调整。


上海大润发26家门店,已有24家恢复线上营业,超500个小区可以线上下单、次日配送,消费者可通过淘宝进入淘鲜达“一起团”下单,大润发再统一配送到小区自提点。此外,位于金山区的大润发蒙山北路店已恢复线下营业。


4月24日,上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会披露,4月23日,新增1401例新冠肺炎本土确诊病例和19657例本土无症状感染者。截至4月23日24时,上海已累计报告87例死亡病例,现有重型160例,危重型19例。


上海证券报援引上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示,从近阶段的疫情数据情况来看,新增阳性感染者数量还是比较多,处于高位波动状态,主要是在部分建设工地、企业等聚集性疫情有所抬头。因此,还必须充分认识到当前上海疫情形势的复杂性、严峻性。


据多家媒体报道,曾经驰援武汉的“重症八仙”(8位中国相关领域顶级专家),现已有管向东、康焰、邱海波三位专家奔赴上海进行支援。


国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示,我国具备实现动态清零的能力和条件。坚持“动态清零”总方针不动摇,最大限度保障人民生命安全和经济社会发展。



//  关注点3 资金动向  //


值得注意的是,近期上市公司以及机构投资者都开始积极入场。


Wind数据显示,截至4月23日,剔除定向回购注销部分后,今年以来A股共有190家上市公司发布回购股份预案。其中,3、4月份发布回购预案的上市公司数量较多,分别为94家和43家。按照回购价格上限计算,合计拟回购金额约为469.24亿元。计划回购的上市公司数量及计划回购总金额相比上年同期均实现翻倍。


具体公司而言,海尔智家、万科A、广发证券、恒力石化、拓日新能、恒瑞医药、用友网络、桐昆股份、世纪华通、迈瑞医疗等10余家上市公司计划回购金额上限超过十亿元。


基金公司也纷纷展开自购,具体参见回购+自购,真金白银进场护盘》。


此前,机构资金正借助ETF基金进场。截至4月22日,最近一个季度,纳入统计的股票型ETF份额合计净增加611.57亿份。具体来看,有304只股票型ETF基金在最近一个季度出现份额增加的情况。


对于下一步的操作建议,中信证券在最新报告中指出,以成交拥挤程度的结构特征判断,近期资金流出主要来自游资和散户,从估值、申赎和仓位判断,机构端资金调仓和减仓处于尾声,市场情绪已回落至2018年以来低点附近。主要指数的动态市盈率也已回落至2010年以来25%分位以下,其中主要蓝筹指数处于2018年以来10%分位以下,中国经济长期向好的基本面不会改变,当前指数中长期配置性价比凸显。


该机构预计全年稳增长目标不变,随着疫情影响减弱,季报披露结束,美元如期加息三因素落地,基建、地产和消费三主线在5月有望迎来同步复苏,中期修复行情渐行渐近,建议继续紧扣稳增长主线,坚定布局估值低位和预期低位品种。


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