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本周操盘攻略:人民币汇率回调,成长继续切向价值

Wind Wind资讯 2022-05-23


//  一、市场要闻  //


1、国家领导人主持召开中央深改委第二十五次会议,强调要全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行。要理顺省以下政府间财政关系,使权责配置更为合理,收入划分更加规范,财力分布相对均衡,基层保障更加有力,促进加快建设全国统一大市场。会议强调,要完善防范化解隐性债务风险长效机制,坚决遏制隐性债务增量,从严查处违法违规举债融资行为。


2、央行、银保监会、证监会、外汇局分别传达学习贯彻国务院金融委专题会议精神,研究部署下一步工作。会议内容对资本市场、货币政策、外汇领域改革等市场关注的重点话题均有提及。证监会强调,要及时回应市场关切,引导市场预期,激发市场活力、潜力,进一步提升市场韧性,促进资本市场平稳健康运行。银保监会提出,积极支持资本市场平稳运行,促进资本双向流动,吸引更多外商直接投资和证券投资。央行强调,进一步加大工作力度,进一步加大对实体经济的支持力度,维护市场稳定,维护经济稳定。外汇局指出,要进一步深化外汇领域改革开放,促进跨境贸易投资便利化,以中小企业为重点优化外汇服务。


3、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示,必须坚持“动态清零”,“躺平”后的恶性循环是一场灾难。防控措施对付奥密克戎不是大动干戈,无论是传播力、致病力、病死率等其都远超流感。


4、人民币汇率接连回调,最近四个交易日离岸人民币兑美元贬值超过1400个基点。在人民币贬值预期下,A股市场以纺织服装为代表贬值受益概念获热捧。


5、上海从严从重从快查处食品安全违法行为,确保保供生活物资质量和食品安全。上海商务委发布通知,进一步加强政府保供生活物资管理。


6、税务总局等十部门进一步加大出口退税支持力度,促进外贸平稳发展。要强化出口信用保险与出口退税政策衔接,完善加工贸易出口退税政策;挖掘离境退税政策潜力,进一步扩大境外旅客购物离境退税政策覆盖地域范围。


8、4月LPR报价出炉:1年期LPR报3.70%,5年期以上品种报4.60%,均与上期持平。这是LPR连续三个月“按兵不动”,市场对于降息的预期再度落空。央行4月20日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。


9、央行货币政策委员会委员王一鸣称,央行上缴利润效果胜过降准,有利于提振有效需求。他指出,尽管央行利润上缴所投放的流动性,相当于降准0.5个百分点,但降准是增加商业银行的可用资金,不一定直接带来信贷,而央行上缴的利润将下沉基层、直达市场主体,实实在在增加市场主体开展经济活动的收入,激发微观主体活力,加大对保市场主体的支持。


10、中国一季度经济开局总体平稳,GDP同比增长4.8%,环比增长1.3%。主要宏观指标处于合理区间,固定资产投资规模扩大,高技术产业和社会领域投资较快增长;工业生产较快增长,中高端制造业发展较好。


//  二、板块事项  //


预制菜


首个全国公益性预制菜行业自律组织“中国预制菜产业联盟”正式成立。联盟发布《2022预制菜行业白皮书》,2021年中国预制菜市场规模超3000亿元,四年实现近三倍增长。


农业、农产品


国家统计局党组召开扩大会议强调,加强以粮食产量调查为核心的农业统计,完善农业统计调查制度;完善国家和地区能耗核算方法制度,加快构建碳排放统计核算体系;加强疫情下居民收入、就业和食品、能源价格统计监测,研究建立共同富裕统计监测指标体系。


黑龙江省启动一项“智慧农业”项目,投资1.5亿元,将研制无人农机系统,建设“无人农场”。该项目将在北大荒农垦集团有限公司万亩以上农场实施,在水稻、玉米、小麦等粮食作物生产过程中,示范项目核心技术成果。


4月以来,疫情受损板块受到行业的密切关注,多家农产品股、食品股被调研,其中包括高新农牧企业海大集团、坚果炒货食品商洽洽食品,以及中式面点速冻食品商巴比食品。


能源


国务院常务会议确定能源保供增供举措,提出通过核增产能、扩产、新投产等,今年新增煤炭产能3亿吨;运用市场化法治化办法,引导煤价运行在合理区间。会议决定,对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。据第一财经,上述“三个核电新建机组项目”共涉及6台核电机组,均为第三代核电技术,总投资额将高达1200亿元。


//  三、个股大事  //


1、立讯精密在互动平台回应“大客户不断砍单”传闻称,目前公司生产经营情况正常,股价受多种因素影响,请投资者理性投资。立讯精密4月22日收跌0.65%报29元/股,股价较1月26日时相对高点回调42.68%。


天风国际分析师郭明錤表示,iPhone 14 前置摄像头将采用 VCM(音圈马达)支持 AF(自动对焦),立讯精密刚进入苹果供应链,目前还少于第一供应商阿尔卑斯,竞争会变得越来越激烈。


2、格林美在互动平台表示,公司印尼镍资源项目已从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。当前项目建设进展顺利,计划今年上半年投料运行,预期收益良好,满足公司前驱体材料发展对镍资源战略需要。


3、中核集团旗下N宇宙研发团队研发出一款核动力宠物狗“咪朵”,目前正在产品内测阶段,计划不久将来推向市场。有网友表示希望“咪朵”能核动力发电,随时随地帮笔记本和手机充电,中核集团官方回复称,需求已提给开发那边。


4、云南锗业透露,华为旗下哈勃投资参股的“磷化铟单晶片建设项目”近日投产。磷化铟是第二代半导体材料,目前中国第二代半导体材料主要依赖进口,云南锗业等一批中国企业正在尝试突破。


5、招商银行原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。招商银行发布一季报显示,当季实现营业收入919.9亿元,同比增长8.54%;实现净利润360.22亿元,增长12.52%。截至报告期末,不良贷款率0.94%,上升0.03个百分点;拨备覆盖率462.68%,下降21.19个百分点。


6、比亚迪豪掷18亿回购股份用于员工持股计划,1.2万人将“0元购”。比亚迪公告称,拟以18亿-18.5亿元回购股份,回购价不超300元/股,将全部用于实施公司员工持股计划。同步发布的员工持股计划草案显示,本次员工持股计划参与总人数不超过1.2万人,将通过非交易过户等方式受让公司拟回购的股票,受让价格为0元/股,参与对象无需出资。


7、深交所决定,终止*ST艾格、*ST东电两家公司股票上市。其中,*ST艾格成为2022年“面值退市”第一股,将不设退市整理期。*ST东电属于财务类退市,股票将于4月28日进入退市整理期。


8、以岭药业举行媒体公开说明会,公司高管回应连花清瘟临床研究、不良反应及禁忌症等5大舆论热点问题。董秘吴瑞表示,会持续跟踪事态发展情况,对于一些诋毁公司、发布不实信息的行为,公司已经保留证据并向相关部门报案。目前,公司科研、生产、经营一切正常。


9、中国海油回应“拟售英美加油气资产”称,目前在英、美等国的油气项目运营正常,没有退出某一特定区域业务的计划。中国海油于4月21日正式登陆上交所。


10、理想汽车发布通知称,自3月末以来,由于疫情防控的要求,理想汽车部分位于江浙沪地区的供应链企业无法供货,这对于理想汽车4月份生产造成很大影响,导致部分用户新车交付延期。


11、腾讯对腾讯视频VIP和超级影视VIP会员价格进行调整,此轮涨价幅度在5元至20元之间。涨价幅度最大的是“腾讯视频VIP连续包年”,从原来的218元涨至238元。


12、光大证券人事大地震,6名党委委员全部被党内问责。其中,光大证券现任党委书记闫峻被撤销党内职务,其职级降为光大集团部门副职;光大证券“第二把手”刘济平,现为公司监事长,被处留党察看一年,其职级被降为光大证券部门副职;公司现任总裁兼执行董事刘秋明诫勉谈话。


13、荣盛发展业绩“大变脸”。公司大幅下修2021年度业绩预告,预计全年将亏损45亿-60亿元,而公司此前曾预计将盈利1亿-1.5亿元。对于此次业绩“变脸”,公司称是由于重新评估预期销售价格情况及对存货的影响,对2021年末公司存货补充计提了存货跌价准备。


//  四、限售股解禁  //


从解禁市值来看,4月25日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合计292.97亿元,占当周解禁规模56.57%。按4月22日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:财通证券(81.53亿元)、拉卡拉(68.56亿元)、浙江建投(51.8亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:财通证券(10.55亿股)、拉卡拉(3.72亿股)、浙江建投(2.49亿股)。



从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有15家,首发一般股份,首发机构配售股份有14家,首发原股东限售股份有12家,股权激励限售股份有7家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有4家,首发战略配售股份有3家,配股一般股份有2家,股权分置限售股份有1家,股权激励一般股份有1家。


//  五、新股日历  //


Wind数据显示,4月25日-4月29日将共有2只新股上市,有3只新股可以申购。



今年已有超过一半的新股出现破发,上市首日跌破发行价20%、30%的个股频频出现。


中信证表示,关于新股,首先看新股类型,去年10月以来,首日破发的新股全部来自创业板和科创板,也就是100%属于注册制新股。而核准制下的主板新股(沪深两市主板),则没有新股破发。其次看估值高不高。破发新股市盈率有一个特征:要么高于23倍,要么尚未盈利。从盈利情况来看,未盈利新股中,40%的个股首日破发;而盈利新股,只有4%的新股破发。最后,看发行价高低。破发新股中,绝大部分是高发行价;而涨幅靠前的新股,绝大部分的发行价较低。


//  六、机构看后市  //


广发证券:如何看汇率贬值对A股影响?


2022年“慎思笃行”是第一顺位重要的事情。近期人民币汇率贬值进一步催化了A股“慎思笃行”。人民币汇率也出现贬值,则国内股市面临跨国资本流出或流入放缓的压力也会增加。A股仍需“慎思笃行”,成长继续切向价值,配置通胀受益链+稳增长。重申22年A股的核心矛盾是“美联储坚决紧,而中国是有底线的松”。中美利差收窄和人民币汇率贬值并行,跨国资本流出压力增加。A股仍处“慎思笃行”中期,但结构进一步分化。在房地产供需梗阻和疫情扰动尚未有显著变化前,A股盈利底部无法形成一致预期,因此价值股以震荡为主,成长股依然会受困于美债实际利率上行趋势和供需格局的变化,从我们胜率-赔率框架来看,价值风格将继续占优,行业配置:1. “供需缺口”通胀受益的资源/材料(煤炭/铜/钾肥);2. “旧式”稳增长发力承载经济“稳定器”作用(地产/消费建材/家电);3. 消费“稳增长”和疫后修复预期(休闲服务/酒店)。


东北证券:盈利回落及行业分化下的投资机会


展望二季度,非银金融、地产等有望盈利上行,煤炭、石油、有色金属等或持平,电子、传媒等继续承压。二季度稳增长基调不改,政策利好叠加需求发力,非银行金融盈利预期呈现上行态势;受益于稳增长政策和疫后需求修复,地产板块盈利有望迎来反弹;疫情推动食品饮料二季度盈利继续提升。行业周期和地缘冲突利好农林牧渔行业二季度有望维持高景气度,煤炭、石油、有色金属、社会服务、商贸零售行业预计将盈利持平。受地缘冲突和通胀影响,大宗商品供需关系或持续紧张,煤炭、石油、有色金属等周期板块相关行业盈利水平有望高位震荡。俄乌冲突近期有所加剧使供需关系进一步趋紧;社会服务和商贸零售行业受制于疫情恢复节奏,二季度盈利表现或环比持平。电子、传媒、国防军工、电力设备、电力设备及公用事业、纺织服装行业的盈利或将继续承压。国内宽松而海外偏紧的背景下,高企的资源品价格及供应链问题使成长板块面临较大压力,电子、传媒、国防军工、电力设备、电力设备及公用事业或将继续承压;纺织服装行业二季度盈利预计有所下降,俄乌冲突造成原材料价格上涨,同时疫情导致供应链中断对零售渠道造成重创。


//  七、大事前瞻  //



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