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一月信贷“开门红”!下周A股稳了?

Wind万得 2023-02-12


周五(2月10日),央行公布的1月社融、新增贷款和M2数据均好于市场预期。分项来看:


1、新增贷款方面,1月份人民币贷款增加4.9万亿元,预期4.08万亿元,前值1.4万亿元,创下有统计以来单月信贷投放最高纪录。

2、社融方面,中国1月社会融资规模增量 59800亿人民币,前值 13058亿人民币。

3、货币方面,1月末,广义货币(M2)余额273.81万亿元,同比增长12.6%,预期11.5%,前值11.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元,同比增长6.7%,增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。

专家指出,1月信贷社融全面走强,充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。可以相信,随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力,一季度宽信用还将持续发力。不过,全年信贷的不确定性或在居民侧,居民在消费端及地产端的扩表或将成为全年经济的“压舱石”及社融增速的引擎。

//  A股ChatGPT概念持续扩散  //

本周,A股市场先抑后扬,依旧保持1月以来的向上趋势,ChatGPT概念持续扩散,个股轮番上演20CM行情,同时分化也不断加剧,炸板个股快速增多。此外,两融资金春节后快速进场,多方再添助力。

截至2月10日收盘,上证指数跌0.30%报收于3260.67点;深成指跌0.59%报收于1976.85点;创业板指跌0.96%报收于2545.16点,万得全A总成交8934亿元。 

ChatGPT概念继续分化,强势股频收监管函,从跌幅居前的软件与服务板块中,汉仪股份、格灵深瞳-U、佳创视讯、三维天地、佳华科技、旋极信息、ST天润、汇纳科技等个股大幅上涨。

同时,板块内前期大涨股如:赛为智能、慧博云通、和仁科技、真视通、金山办公、太极股份、汉王科技、优刻得-W、川大智胜等个股大幅下跌。

//  主力资金分歧显著  //

从本周行业资金流向来看,主力资金净流出900多亿元,所有板块均净流出。其中,信息技术板块净流出额超200亿元,位居首位;工业、材料、可选消费等板块净流出额均超150亿元。

2月10日,北上资金净卖出33.75亿元,本周累计净买入29.32亿元。从近期北上资金动向来看,昨日大幅净买入逾百亿后,今日小幅净卖出,此前外资连续净买入的态势已经结束,未来北上资金或将保持正常波动的走势。

两融资金持续增仓。截至2月9日,A股融资融券余额为15704.42亿元,较前一交易日的15656.15亿元增加48.26亿元。从近期两融余额变动情况来看,春节之后,两融余额持续回升,累计升幅近600亿元。 

东方证券指出,当下时点看,处于经济数据与公司业绩空窗期,市场基本面、情绪面未出现变化,经济复苏仍有较大预期,仍存在较多投资机会。近期成长板块开始走强,建议投资者关注科技通讯及高端制造两条主线,如计算机、通信、电子、化工新材料等领域。

方正证券指出,无论经济及金融数据是否超预期,只影响A股短期运行的节奏,不影响大盘中期上涨的趋势,后续来看,市场的热点还将继续轮动,但科技成长板块仍是市场主线,资金在芯片、半导体、信创、ChatGPT概念等板块轮转后,后续有望进入互联网、大数据板块,年内热点有望在应用科技板块内不断传导并扩散,形成良性轮动的循环走势。


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