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惊天暴跌,比楼市暴涨更可怕的是它,让无数人血本无归!

2016-11-13 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


这是一个期货市场的不眠之夜。


11月11日晚间,国内商品期货夜盘在21时开盘之后,多个品种延续暴涨行情,焦煤、铁矿石等黑色系商品迅速升至涨停。


但不到1个小时之后,多个期货品种合约仓位发生异动。由涨停到跌停,就在一瞬之间。


广泛用于生产聚酯纤维的化学原料PTA,夜盘开盘后涨幅一度飙升至7%以上,但短短5分钟内,跌幅已经达到7.03%。在暴跌期间,PTA的成交量猛增,大笔资金迅速出逃。噩梦才刚刚拉开序幕!


橡胶、甲醇、沥青、锡、镍、螺纹钢、菜粕、棕榈油、棉花等品种纷纷走出类似惊天反转行情,无论是农产品、能源化工还是有色金属领域,都没能躲过这动荡的行情。


期货圈里炸开了锅,一片哀鸿遍野。


有人说:“看来期货市场上也有双11,淘宝打折,在期货市场也打折,现在的价格相当于五折。”从涨停板跌下之后,还有人说:“这得有多少人爆仓,人性是多么的贪婪,又是多么的不堪一击。”


期货市场真是高处不胜寒,可谓一夜归零,20年都没见过这样恐慌的行情。那么,会不会有人爆仓?


所谓爆仓,是指市场交易中你所持有的头寸(仓位)超过了你的最大的风险承受能力,也就是亏损大于你的帐户中的保证金。


例如,你的账户有1万美元,而你最多能承受5000美元的亏损。这个时候,如果使用一定的保证金杠杆来做交易的话,一般来说,你最多能使用5000美元来作为保证金,这样你的风险就被控制了,可是如果你盲目交易,建立的头寸(仓位)过大,动用保证金超过了5000美元,一旦出现全额亏损,那么就说你爆仓了,因为你超过了你的最大的风险承受能力。


如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临追索。总之,后果很严重了,很多人赔的倾家荡产要自杀的例子屡见不鲜。


回到期货市场来看,比如最近的热门品种沪铜,盘中一度落差近9个百分点。简单估算,其实价格只需跌去5%,投资者本金即可被“消灭”,按照沪铜盘中振幅近9%来看,爆仓一说不无可能。


也许沪铜还算跌得相对“温柔”的,给了投资者时间平仓或者追加保证金。一旦碰到闪跌过猛,投资者来不及平仓或者追加保证金,爆仓可能性会更高。


为什么会上演这样的惊天大屠杀,是监管层出手了吗?


有媒体报道称,证监会真的出大招了,要抑制市场过度投机,对违规行为严惩不贷,还要打击一下配资行为。这是试图为火爆的市场降降温。官方的口号很响亮,措施也很到位。


中国三家商品期货交易所打出重拳,调节多个品种的交易手续费、保证金标准或涨跌停幅度。交易所的缴纳比例由手续费的3%降低为2%,期货公司的缴纳比例由代理交易额的千万分之五到十降低为亿分之五到十。


这说明管理层不断出手提高费率,抑制投机,已经到了质变的时候。市场上可以说是一群亡命之徒在进行资金运作,都在赌自己不会是最后一个接到火棒的人。整夜的惨状,使得大户离场,而且很多是产品资金的撤退,引发了市场的踩踏。


此外,特朗普这只“黑天鹅”让商品市场上蹿下跳。美联储副主席费舍尔刚刚强烈表示美国加息,正越来越接近第二次加息。而本周特朗普意外当选美国总统,制造了继英国脱欧公投之后的又一起“黑天鹅”事件。


所以说,目前的中国最疯狂的不是房地产,更不是股市,而是我们的期货市场。是不是楼市已经到了一个顶点,那些手握资金的大佬开始炒作期货市场呢?真是一场危险游戏。


在前期冲高回落后,国内商品期货市场再度迎来一波上涨行情,焦煤、焦炭等黑色系期货品种成为市场上的明星。数据显示,从9月14日至10月26日,焦炭涨幅逾45%。


黑色系期货曾上演的价格疯狂上涨,明显是大量投机资金导致,也就是大量的投机资金进入了这个领域。这些资金哪里来的,肯定不是从天上掉下来的。


过去煤矿关停,煤炭行业不景气,很多煤老板的资金都去了一线城市炒房,很多一线城市的楼盘都有这些煤老板大手笔买入。如今一线城市严格限购,炒房游戏没办法继续了,这些煤老板迅速杀了一个回马枪,进入了煤炭期货领域进行投机炒作,这批人的资金是无比巨大的,威力无穷,导致了这一场不可思议的疯狂炒作。


这些钱难道没有别的去处了,只能来炒作吗?或许还是货币泛滥,货币超发保持稳定的增长,这些多出来的货币不知道该流向何处,资本炒作或许是一个出口。


不仅仅是煤炭等期货领域,更让人担心的是农产品领域,现在一些农产品已经开始上演疯狂,价格开始猛烈上涨,比如“蒜你狠”已经玩过一轮了。在资本炒作的背后,那些普通农民是赚不到钱的,赚钱的是背后疯狂的投机者。


期货市场如此疯狂的投机炒作,监管层出手抑制投机,给我们敲响了警钟,良性运作的市场才是健康的市场。对此,中央调控房地产也是正确的,房价太高,谁也住不起房子了,不调控不行。


但是市场上一些大量流动的货币如同鬼影,四处流窜。尤其是楼市调控之后,这些从楼市流出的资金该何去何从呢?也许更需要正确引导货币流向实体经济,而不是给予它们兴风作浪、四处炒作的机会。





延伸阅读:

大血洗!我所亲历的商品期货黑色星期五

在西方,“13”和“星期五”向来被视为不那么吉利的数字。只不过谁也没想到,东方大陆,一个普通星期五夜晚,商品期货市场竟突然上演一场大屠杀,短短几分钟,腥风血雨,满目疮痍。

 

一、突如其来的不安

 

深秋的周末夜晚,紧张操劳的一周终于结束,我陪完家里两个小丫头,带着耳机,半梦半醒放松地躺床上听音乐。夜正好,人正好。

 

商品期货周五晚上9点还有夜盘,但我是趋势交易者,操作比较大的周期,并不关心日内波动,基本很少看。这是难得完全属于自己的时间。

 

这一周,商品期货多头大爆发,连拉四根大阳线,各品种轮流上涨甚至冲击涨停。我因为顺应趋势全面做多,浮盈很大,基本完成了两三年的预期收益,心中有一种收获的满足。


可就是这种放松和满足,从9点半开始突然变得不安起来。最近商品期货太亢奋太疯狂,物极必反,随时可能出现大跳水。虽然我并不怕大回撤,但得检查账户设置的自动保护性止损是不是全部正常运作。

 

二、猝不及防的剧变

 

打开交易软件的时候我惊呆了,文华商品指数再次大涨接近2.5%,铁矿、棉花等品种早早封上涨停,其余各个品种也都涨幅巨大。

 

这里顺便解释一下,由于期货是带有8-10倍杠杆的市场,因此文华商品指数涨2.5%,强度基本等于股票大盘指数2个涨停。而在此之前,本周文华指数已经连续上涨10%。

 

这太不正常了。虽然趋势交易从不追求逃顶,但我也清晰记得一位前辈曾经说过:当市场出现快速巨大上涨,短期获取大幅利润时,应当适当减仓,因为,你不能指望天上掉馅饼这种好事会没完没了。

 

于是我检查了账户,对两个短期连续飙涨的品种做了减仓,并告诉朋友,让他也减点。


我们都知道大跳水随时会到来,但没想到随后,会这么快以这样的方式到来:就在减仓后不久,不少品种快速下跌,瞬间翻绿。我还觉得无所谓呢,既然跳水不可避免,迟来不如早来,市场的本质属性本来就是波动。

 

谁知才过几分钟,就听到账户里有自动止损成交的提示音传来。我简直不相信自己的耳朵:账户每个品种刚刚还都浮盈巨大,为了扛住可能出现的剧烈调整,我每个保护性止损都预留得非常远,加上今晚的大涨,距离更远了,怎么可能现在触发?

 

急忙一看,惊天巨变,自选合约竟然满屏跌停!最不可思议的棉花,直接从涨停砸到跌停。(图最后两栏的红色背景框,表示涨停价,绿色背景框,表示跌停价)



三、不断传来的噩耗

 

各个和期货相关的群开始骚动,各类自媒体上也有消息不断传出。如果说这晚的商品期货是一场大地震,那么和大地震唯一的区别在于:通讯联系没有受到影响,可以用最快速度知道灾情。



有人可能认为,大暴跌屠杀的只是多头,空头应该都赚大发了。其实不是,不少空头在晚上开盘就已经被快速拉爆,或者刚止损投降,没有等来这波罕见的空头暴利。


不少关心我的朋友纷纷发来问候(在此深表谢意),我来不及仔细清点账户,感觉虽然损失巨大,好像还没受到致命伤害,于是先发了一条微博:


当时,心中不禁悲凉,就好像,幸存的老兵刚刚从惨烈战场带着满脸炮火下来,就好像,幸存的灾民刚刚从地震废墟中带着满身泥灰站起,哽咽着和大家说:死了,都死了,就剩下我们几个……

 

四、失去效果的风控

 

屠杀已经发生,损失已成事实,我冷静下来,开始仔细清点手里余留的持仓,还有刚刚止损成交的情况。发现虽然设置了自动保护性止损,但实际损失根本无法控制。

 

产生这种问题的原因是:实在跌太快,止损单来不及报出,或者报出后来不及撮合,直接以跌停价成交了!


我棉花预设的止损位,在经过晚上棉花再次涨停后,已经距离最高价超过10%(可以想象下,8-10倍杠杆的市场,10%是多么惊人的数字,要知道,晚上棉花涨停,也不过涨了5%),这么远的距离被击穿不算,还实际卖在了跌停板价格上,比预想的损失多很多。

 

也就是说,我布置的风控,在此刻、在部分品种上(就棉花和PTA,不是全部)失效了,没能完全保护好我。这两个品种波动都特别巨大,下跌都特别快。


遭遇这种情况的人很多,而另外有很多人,遭遇了另外的麻烦:当时由于成交巨大,账户大面积无法登陆,根本无法及时开展相应处理……



五、大灾过后的警示

 

事情已经过去,再怎么回味、再怎么想当初也无法改变。唯有痛定思痛,着眼未来。

 

1.最坏的情况,往往比能想到的最坏还要坏。从周三开始,其实我已经连续发帖提示风险,也自认为做了很坏的打算和很充分的应对。但是,当狂风暴雨来临时,才发现,市场的瞬间波动,远超想象。什么百年一遇、千年一遇,交易几年就可能全部撞上。去年的股灾1.0,难道不是这样?

 

而且,最大的黑天鹅往往是:关键时候所有措施都可能失效!

 

2.杠杆市场,纪律的重要性等同于生命。在股市,只要不借钱炒股,哪怕做错了,基本都有回旋余地。但是,一旦进入期货市场,由于高杠杆的存在,每一个错误、每一次不利都会被放大数倍。短短十几分钟,我今年以来积累的盈利,一把被擦去大半。

 

我还是幸运的,因为,在最顺风顺水的时候,始终没有忘记控制仓位,始终没有忘记设置保护性止损。再怎么说,手上仍然保存有可以接受的利润。而不少兄弟,一个没留神,就此彻底倒下。

 

3.如果不把防守放在第一位,所有胜利将没有任何意义。在高杠杆市场,哪怕我们打出再辉煌的战役,做出再漂亮的业绩,如果不时时刻刻想着防守,只要一次稍大的失败,只要一个偶然的失误,都会顷刻崩塌,前功尽弃。


这也是期货最难最悲剧最不“公平”的地方:做对和做错的重要性完全不对称,再多的对,清零只需要一次错。我们大胜百次,下一次可能的遭遇会有两种(胜、败);但只要大败一次,就可能再也没有下一次。胜中永远有败,而败中,可能再也没有胜。


就好比,爱上一个不爱你的人,你对他(她)做百件事、千件事,只要有一件小事没让对方称心,他(她)就能忘掉你所有的好。


4.在市场面前我们都只是尘埃,记住永远敬畏。商品期货这样的一次大地震,但是在文华商品指数中,留下的是什么呢?我们看图:


涨了那么久,只要最后面这样一根阴线,前面大部分指数涨幅都还在呢,我们那么多利润便荡然无存,不少人便瞬间爆仓血本无归。我们每个交易者,原来这么渺小……这也再次证明了我前面说的,做对和做错的重要性完全不对称。

 

记住永远敬畏吧,如果想在这个市场活得久一点。同时在这里也劝告近期一些不断咨询我,对商品期货跃跃欲试的朋友:远离期货、远离杠杆!


综合自凤凰财经、趋势交易的奶爸等 涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除



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