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华尔街押注2.1万亿美元豪赌美元加息血洗全球,中国股市、房价面临大动荡?

2016-11-25 陆家嘴金融圈 陆家嘴金融圈

综合自:中国经济网(ID:ourcecn)综合新华网、凤凰财经、中国证券网、网易财经、新京报等,中金在线微信公众号(cnfol-com),汇通网、智富联盟(zflm-com)


川普当选,华尔街筹集巨资赌美元加息,大量资金出逃亚洲,

2017大趋势将如何?


北京时间11月24日3:00,美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要,纪要中鹰啼嘹亮,十二月加息或已成定局。


史上最大手笔!华尔街2.1亿豪赌美联储12月加息


而向来嗅觉灵敏的华尔街,这次好像提前得到了加息风声。据《华尔街日报》报道,投资者在欧洲美元期货市场上对美国短期利率上升的押注规模上周达到2.1万亿美元,打破了2014年创下的纪录高位。华尔街从未像此刻这样如此肯定美联储即将加息。

受上述消息影响,今日道指和标普均创下历史新高。


标普500指数收涨1.78点,涨幅0.08%,报2204.72点。道指收涨59.31点,涨幅0.31%,报19083.18点。双双连续第三天刷新历史新高。


与此同时,作为美联储加息风向标的美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储12月加息概率达到了100%!所有人都在押注美联储12月加息!


所以,因会议纪要符合之前市场预期,主要资产波动不大:


美元兑日元在美联储发布会议纪要后波动于112.49-112.66区间。

美国三大股指仍然涨跌不一,其中道指涨42.39点至19006.26点,标普500指数微跌0.02%至2202.46点,纳指跌0.3%至5370.67点。

COMEX黄金期货在电子交易盘中走高至1190.30美元/盎司,高于收盘价1189.30美元/盎司。

WTI原油期货大体上窄幅震荡于48.10美元/桶一线。

美国10年期国债收益率持稳于2.366%附近,两年期美债收益率持稳于1.131%附近。


亚洲惨了?


美国股市红火,而大量资金却在出逃亚洲。


据11月22日统计数据显示,自特朗普当选以来,11月9日到11月18日在亚洲新兴市场,全球的基金总共卖出110亿美元的证券和债券。


与之形成鲜明对比的是资金流入量。今年迄今为止,流入印度、印尼、菲律宾、韩国、中国台湾和泰国等亚洲市场的资金总量约为550亿美元。也就是说,特朗普当选后十天的资金流出量与今年这些市场的资金流入量之比已经高达1:5。


市场认为美联储12月加息已是“板上钉钉”后,亚洲货币应声大跌!一周内马来西亚林吉特贬值4.9%、韩元贬值4.1%、印尼盾贬值2.6%、菲律宾比索贬值2.3%、印度卢比贬值2.1%;人民币一周跌1.1%。


澳新银行驻新加坡亚洲研究主管Khoon Goh表示,亚洲可能面临更严重的资本外流。彼时,2013年5月时任美联储主席伯南克暗示停止QE,短短两个月内亚洲股票和债券市场资金流出了380亿美元。


终于,亚洲各国央行都坐不住了,不得不出手了!


中国


新浪援引媒体称,中国当局并不担心人民币自10月初以来的持续下滑,但准备采取措施来减缓人民币的跌势,防止对美元汇率太快跌破7.0关口。


17日央行金融稳定局副局长黄晓龙在财经年会上提到,中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备,这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。


菲律宾


菲律宾央行行长Amando Tetangco表示,美元因加息预期升温而走强,这导致新兴市场货币疲软,菲律宾也不例外。并称将坚持目前的外汇政策,允许市场决定汇率,但若菲律宾比索兑美元波动过大,央行将毫不犹豫入市干预。


印度


媒体援引交易员称,印度央行很有可能已经连续四天在美国卖出美元。


马来西亚


11月18日,马拉西亚央行称正在干预汇市,对资本管制的恐惧毫无根据。此前有外媒报道称,马来西亚央行近日约谈多家外资银行,要求他们做出书面承诺——限制离岸市场无本金远期林吉特汇兑交易,以便遏制近期不断加速贬值的本币。


韩国


韩国央行行长表示,如有必要央行将出售维稳市场后,韩国央行18日还表示,将在11月21日购买1.5万亿韩元(约合13亿美元)国债,以捍卫债市。



现在最大的问题是,2017年美元加息有几次?


其实,早先的竞选期间,特朗普多次公开抨击美联储以及主席耶伦。称美联储之所以坚持维持超低利率水平迟迟不加息,就是为了营造虚幻的经济繁荣格局给奥巴马政府输送经济利益。这也就意味着,在他上台后将改变这种局面,未来美联储或加息不断。


如果连续加息,其他国家货币就要做好承受更大压力的准备,届时新兴市场货币将会凄风苦雨,有的甚至惨不忍睹。



2017年全球大洗牌,一切都将见顶?



美联储若加息,日本央行和欧洲央行也将收紧货币,2017年可能是10年来首次市场面临货币收紧,全球货币世纪大宽松或到此结束。


此外,35年债券长牛已经在2016年7月11日结束。而脱欧和美国大选结果也意味着贸易、资本和劳动力自由流动的时代将宣告结束。




美联储加息,对中国有哪些影响?


市场普遍预期美联储会加息0.25%,但有分析人士认为不排除加息0.5%的可能。倘若真的加息0.5个百分点,那么影响将非常之大。


1、人民币汇率


美联储加息受冲击最大的是新兴市场国家的汇率,特别是资本外流的巨大压力。美元持续走高,进入强势区间,这必将导致其他国家货币贬值加剧,特别是SDR里的欧元、英镑、日元、人民币。人民币汇率近期较大幅度贬值就是美元走强的作用力。一旦美联储12月份加息,那么从现在开始到12月12日的美联储议息会议期间,美元继续走强,包括人民币在内的其他国家货币则将继续贬值。


货币贬值带来的直接冲击就是资本加剧外流。这对于在美联储零利率、超级量化宽松期间资本大举流入的新兴市场国家(包括中国在内)或冲击最大。因为那时流入的资本助推了包括房地产在内的资产泡沫,这时开始大举流出正好刺破泡沫。而泡沫破裂导致的风险是巨大的。美联储每一次进入加息周期都会带来全球金融市场的动荡与风险。


2、黄金


美联储12月加息预期升高对黄金也是利空。黄金ETF基金连续10几个交易日抛售持仓,金价承压跌至半年新低。但是,笔者以为金价目前已经在底部,加上中国央行大幅度增持黄金,黄金白银价格或只有最后一跌,也即:美联储12月份加息这最后一个压力了。就此而言,现在增持黄金或正好抄在底部,也许是个好时机。




3、楼市


对于中国来说,首先,人民币贬值,国际投资者投资的人民币资产会相应缩水,流向中国房地产和资本市场的资金会减少,资产投资回报率的下降和人民币贬值的“双重损失”,会推动这部分资金通过各种渠道流出;其次,人民币贬值后中国的外汇储备将减少,进而会降低国内资本的流动性,那么国内用于投资房地产的资本将减少,对房价来说是一大利空。


不过,美联储加息后央行通常会出台应对政策,以减轻对中国经济的冲击,房价的起落还要看央行调控后的情况。


4、股市


美联储加息对股市利空是毋庸置疑的。特朗普当选后美股曾疯狂了一阵子,主要是因特朗普力主办好国内事情,并采取财政刺激政策,令美股异常兴奋。但这种短暂兴奋或被美联储12月加息预期熄灭。从目前看,加息对股市利空的原理还未被任何理论颠覆。对新兴市场国家包括中国A股在内也都大利空,但中国A股已经脱离基本经济规律与市场规律,在强大有形之手的左右下,是不惧怕任何利空而可能依然强劲的。长期来看我国国内因素仍是影响A股的关键,在A股选个高息股,长期持有,保值问题应该不大。相信A股,大牛已经不远了……


5、大宗商品制造商将面临寒冬


世界上很多东西,例如石油等都是以美元定价的,美元强势就意味着,我们能以更少的美元买到更多商品。所以未来预计石油价格将会继续走低,2015年,中国已成为全球最大石油买家,同时也是全球最大的大宗商品买家。大宗商品价格走低有助于我国买入,但在中国经济疲软及美元走强两路夹攻下,大宗商品制造商可能会面临经济寒冬。


心疼大宗商品制造商三秒钟……


3、港股市场


深港通已近在眼前,对于内地投资者来说,又多了一个可以投资的市场。香港股票市场是全球重要的股票市场之一,截至2016年10月底,港股总市值约为25.4万亿元港币,居全球排名第8位。相对A股市场来说,港股市场多了份成熟,而且港股的估值普遍较低。

投资者选择港股标的时,可选成长性较好的行业,如医疗服务、娱乐、教育、生活服务、互联网等。在人民币贬值的环境下,通过投资港股来实现资产保值也是一个不错的选择。


4、外币理财

美元已经进入加息通道,美元理财产品依然是外币理财投资的首选,在整个外币理财产品发行量中占比超过50%。渣打中国财富管理部投资策略总监王昕杰建议,投资者需要更加关注汇市走向,增加外币资产的配置以平衡汇率风险。

5、美股市场

越来越多的人选择投资美股,在中国想要投资美股,有两种方法可以办到。一种是直接去到美国开户,像本身在美国有固定地址和往来的人就可以采用这种方式。但是国内的投资者选择这种方式的相对较少。另一种方式是通过网上美股投资平台开户,因为大部分中国人还是没有机会去美国旅游或定居,所以通过那些支持网上开户的网上美股投资平台买卖美股是更加可行的方案。

6、海外置业

人民币贬值将催涨海外置业。大多数国人都知道:不能将鸡蛋投放一个篮子里。而如今,人民币贬值预期已演变成不能将资本投放到一种货币制度的区域。
当前也确实是有越来越多的高净值人士选择投资海外房产来增值。


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