上海贵州西安开课了！地方政府隐性债务置换、专项债及基建投融资模式创新【上海 | 贵州 | 郑州 | 西安 |青岛】
在近年严格防控地方政府债务的高压下，地方政府、融资平台等公共机构、各类金融机构和社会资本，均面临很大的发展模式转型压力和挑战。针对城镇化基础设施领域相关各方存在的普遍性问题和困惑，法询金融特举办“地方政府隐性债务置换、专项债及基建投融资模式创新”课程，本课程适合地方政府投融资工作主管领导、财政、发改、城投、国资、国企等单位以及金融银行投行部、公司资产部、资产管理部、社会资本、中介服务等关心政府投融资业务的相关人员参加。
一、研讨会时间、地点
时间&地点：
2020年5月29-31日—上海
2020年6月19-21日—贵州
2020年7月10-12日—西安
2020年8月7-9日—郑州
2020年9月4-6日—青岛
※会议具体地址上课前一周会发报到通知※
二、研讨会费用
指导价：5200元/人，（3人团购可享受优惠价4600元/人）
任选其中两天参加，费用4000元/人，3人以上优惠价3500元/人。
※费用含授课、资料、中午餐饮、茶歇等；不含往返交通、住宿、接送机等其他费用。
※发票可开咨询费、会务费、培训费（普票、专票）。
※请于开课前缴纳参会费。
三、讲师介绍
A老师：法询金牌讲师，有多年PPP和政府融资业务研究经验。国家发改委PPP定向邀请专家。
B老师：某大型股份制商业银行负责产品创新以及分行业务培训等工作，法询金融金牌讲师，线下授课百余场，深受广大学员好评。
C老师：专项债领域实操专家。
四、课程大纲
第一部分 地方政府融资方式的变革
1．回顾预算管理制度改革与地方政府性债务管理的政策变化过程
2．分析基础设施与公共服务项目的基本类型与使用财政资金的合法性、合理性
3．分析《政府投资条例》对基础设施与公共服务项目投融资的影响
4．分析政府债务与政府“隐性”债务的含义，以及对基础设施与公共服务项目投融资的影响
第二部分 基础设施与公共服务项目投融资模式分析
（一）专项债券项目
1．说明专项债券的含义、资金性质与发行要求
2．结合中央与国务院关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的政策，分析使用专项债券资金的项目在实际执行过程中需要关注的事项
3．“专项债”+金融机构融资模式的可行性与需要关注的事项
（二）政府购买服务
1．政府购买服务方式的来源和含义
2．政府购买服务项目的合规要点
3．在87号文发布之后，政府购买服务方式在棚改项目中的应用
4．根据新的政策动向，分析政府购买棚改服务后续的发展趋势
（三）公建公营（直接投资）
1．说明公建公营模式的操作方式
2．公建公营模式的应用及其争议点分析
3．BT和F-EPC模式分析
（四）政府和社会资本合作（PPP）
1．PPP在中国的发展情况与政策沿革情况
2．结合92号文、10号文，对PPP模式的合规要素、操作要点进行分析
（五）其他方式
第三部分 融资平台公司的地位、作用与转型
1．说明政府融资平台的界定
2．分析融资平台公司的转型过程和融资平台公司的转型目标
3．转型中的融资平台公司和转型后的公益类国企在基础设施与公用事业建设中的角色变化
4．退出类融资平台在向金融机构融资过程中的地位
第四部分 金融机构对项目合规性的考察
1．金融机构对项目进行合规性考察的主要内容：融资主体、项目模式、资金来源、还款来源
2．资金来源合规性考察的内容与方式，重点分析项目资本金的认定、债务性资金的认定、名股实债的认定
3．还款来源合规性考察的内容与方式，重点分析在项目现金流涉及财政资金安排的情况下，如何核实地方政府履行相关程序的合规性和完备性
第五部分 金融机构与产业资本在项目中的合作
1．分析金融机构与产业资本的不同特点
2．分析金融机构参与项目投融资的方式
3．从法律角度分析联合体的组建和联合体各方的责任。并且，分析在联合体组建之后发生联合体解散、一方不出资等特殊情形时的处理
4．项目中标后金融机构的介入方式
5．介入项目之后项目内容变更、项目终止等特殊情形的应对
(5)存在的主要挑战
主题二：“新基建”背景下政信融资业务合规经营建议
一、新冠肺炎疫情及“新基建”背景介绍
1、新冠肺炎疫情对宏观经济和政信融资的影响分析
2、新冠疫情后监管政策调整情况分析
3、“新基础设施建设”概念和分类
(1)“新基建”聚焦的七大领域
(2)政府和商业银行在“新基建”中扮演的角色
(3)如何利用好“新基建”投资带动地方经济发展
二、“新基建”融资与地方政府债务管理
1、基础设施类融资需要搞清楚的三个层次问题：项目主体、实施方案、融资途径
2、“新基建”融资的隐性债务问题
(1)识别政府隐性债务
(2)存量政府隐性债务置换和化解中常见问题
(3)涉及隐性债务的几种融资方式：委托代建、财政补贴、穿透识别、商业承兑汇票、施工垫资
3、专项债和“新基建”融资
(1)地方政府专项债发行政策分析
(2)地方政府专项债发行和申报流程
(3)专项债申报发行中的常见问题
(4)专项债配套融资案例分析
三、“新基建”常见项目融资途径和方式
1、政府投资项目常见管理方式和融资途径
(1)政府直接融资：发行地方债
(2)政府支出企业融资：政府购买服务、采购工程、F+EPC
(3)政府委托企业经营：特许经营授权、PPP、ABO、财政返还资金、补贴资金、奖励资金
(4)财政支出管理和预算管理路径分析
(5)政府投资项目融资典型案例分析
2、园区开发、旧城改造、城市更新在“新基建”背景下的融资方式
(1)常见园区开发的步骤和融资方式：PPP、一二级联动、购买服务
(2)旧城改造和城市更新概念介绍及各地政策分析
(3)各银行旧改和城市更新贷款政策分析
(4)园区开发和旧改融资案例分析
3、存量基础设施盘活途径和融资模式
(1)各省份存量基础设施运行情况概述
(2)盘活存量基础设施的主要途径
(3)存量基础设施融资方式及案例分析
三、政府融资平台在“新基建”背景下的市场化转型之路
1、政府平台转型的主要途径和案例分析
2、政府平台如何通过收购上市公司实现债务化解和市场化转型
3、当前政府平台合规融资途径及发行审核规定：
(1)交易所和银行间市场发债融资
(2)北金所债权计划
(3)银行理财直接融资工具
(4)保险债权计划
(5)信托和租赁融资
4、监管检查对政府平台类企业融资的关注要点
5、近年来平台融资处罚案例分析
四、全国各区域地方政府和城投企业债务风险评估和识别方法
1、地方政府财政指标风险分析方法
2、各省份地方政府和城投企业债务风险分析：东北、西南、江浙、中部、西北
3、城投企业分类情况：公益类城投、产业类城投
4、城投企业债务信用评估要点：收入结构、股东背景、债务结构、区域经济、政府支持力度等
5、城投企业债务违约情况与案例介绍
主题三：专项债及其配套
五、报名咨询
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