基金抱团大甩卖乐视网!华安创业50跌近30%最受伤!
可怕的从来都不是有争议,是比争议要严重千百倍的是“釜底抽薪”式般的机构离场!
7月11日,乐视债券风波又传来最新消息:
招行查封乐视资产,乐视商城停售手机。。。
一大批公募基金、私募大佬、股市牛散,券商、银行、信托,这条庞大链条上的大小人物,都被乐视拖了下水。
▼ 图: 乐视网关系概览图
一、最新:下调乐视网估值公募增至21家
与公募基金相爱七年,终于开始被机构抱团大甩卖!
7月8日,中邮基金、易方达基金、嘉实基金是首批下调乐视网估值的三家公募。
7月10日,国泰基金、工银瑞信基金紧随其后,同步下调了所持乐视网的估值。
7月11日,包括鹏华、财通、融通、申万菱信、广发、大成、国投瑞银、华安、华夏、西部利得、泰达宏利、南方、交银施罗德、万家、富国、招商在内的16家持有乐视网的公募基金纷纷发布估值方法变更公告。由此,下调乐视网估值的公募增至21家之多。
其中,华安基金最悲观,将对旗下 华安沪深300指数分级(160417)、华安深证300指数(160415)、华安创业板50指数分级(160420)所持有的乐视网进行估值调整,其估值调整为20.13元,即复牌后四个跌停板。
华安基金创业板50ETF 在这场乐视风波中受桑最深。 Wind 数据显示,该基金年初至今跌幅已经达到-26.98%,为同类排名垫底。
值得注意的是,华安基金创业板50的的分级B份额(场内简称:创业50,场内代码:160420)风险更加大。
华安基金旗下这只创业50年初至今回报为- 37.81%。成立以来总回报-61.57%。
(都是 重仓乐视网惹的祸?)
公募基金为啥要在复牌前下调乐视网的估值呢?
基金调整估值是为了基金净值更贴近公允价值。这相当于在衡量基金净值时,乐视网的影响被压低,在一定程度上释放了部分乐视网复牌后股价下跌的风险。
即使这样,也防止不了这些基金被巨额赎回的风险。
基金简称 | 持流通股数量(万股) | 持流通股市值(万元) | 占流通股比例(%) |
中邮战略新兴产业混合 | 1,535.10 | 52,070.65 | 0.83 |
中邮信息产业灵活配置混合 | 1,068.30 | 36,236.66 | 0.58 |
富国创业板指数分级 | 717.74 | 24,345.65 | 0.39 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 550.63 | 18,677.36 | 0.30 |
易方达创业板ETF | 527.91 | 17,906.63 | 0.28 |
中邮趋势精选灵活配置混合 | 333.26 | 11,304.16 | 0.18 |
华安创业板50指数分级 | 255.23 | 8,657.29 | 0.14 |
易方达重组分级 | 251.33 | 8,525.17 | 0.14 |
嘉实泰和混合 | 205.15 | 6,958.76 | 0.11 |
工银中证传媒指数分级 | 117.39 | 3,981.95 | 0.06 |
▲ 重仓乐视网的公募基金 来源:天天基金网
——当前积极调整估值的基金,应该都是很受伤的基金。调整估值,目的在于防止赎回。
——对于这样的“带病”基金,一般建议大家积极回避,毕竟市场上好基金多的是,何必硬守着这种“不健康”的产品呢?
如果乐视网复牌后股价高于22.37元,坚守基金的投资者就将受益。中邮和嘉实的公告都提到,待乐视网股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值。
二、巨亏的牛散
去年8月,乐视网向四名定增对象合计发行1.07亿股融资48亿元,发行价格为45.01元/股。
值得注意的是,8月8日,这48亿元的定增将迎来解禁。以30.68元/股计算,四名定增对象目前合计浮亏15.33亿元,亏损比例达到31.9%。
其中,刚刚下调乐视网股价估值的嘉实基金和中邮基金也在定增对象之列。财通基金3910万股、“牛散”章建平2488万股、嘉实基金2133万股、中邮创业基金2133万股。
三、私募债的压力
据Wind数据统计,2015年8月份-10月份,乐视网累计在深圳证券交易所和北京股权交易中心发行2只私募债和2只公司债,分别为15乐视01(118337.SZ)、15乐视02(118370.SZ)、15乐视债(900020.BJE)和15乐视01(900019.BJE)。
这4只债的发行总额为22.3亿元,发行方式均为私募。通过对这4只债的利率及付息方式计算,今年8月份-10月份乐视将面临1.6525亿元的债券还息压力。
“ 所有的赌局都会越玩越大,直到崩盘,这是一个规律,也是一个宿命。”
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