风暴逼近!刚刚,又一只股市黑天鹅飞来!
远离医药股之后,大消费开始“麻烦不断”。2018年,白马股/基金还值得持有吗?
图片来源:图虫
多事之秋,A股又飞来一只黑天鹅。
疫苗事件之后,白马医药股遭受重仓,这次,黑天鹅落在大消费板块上,第一个躺枪的企业,是双汇发展。
“可怕的猪瘟”,双汇“躺枪”
因“猪瘟”黑天鹅事件影响,双汇发展昨天快速跌停,猪肉概念股集体跳水。8月17日,猪瘟事件虽继续发酵,双汇发展表示,“紧急关停郑州屠宰场,停工6周”,股价跌宕翻红。
双汇闪崩跌停背后,又见黑天鹅飞来——非洲猪瘟!
8月16日下午,一则关于郑州市政府封锁非洲猪瘟疫区的命令在网上流传。
图:双汇发展8月16日股价
严重性可见一斑:非洲猪瘟,是全球养猪业的天敌!
非洲猪瘟是全球养猪业的天敌,在1921年非洲肯尼亚确认首次疫情!
病毒特征可见:感染发病快、传播广,病猪基本无法医治、发病率和死亡率最高可达100%,并且目前尚无有效的疫苗研制出来,曾给国外养猪业带来惨重损失。
双汇发展,是中国最大的肉类加工食品集团,倘若因为“猪瘟事件”倒下,背后还有一大波公募基金垫底。
据wind数据显示,二季度机构继续加仓双方发展,流通股占比由82%提升至84%。目前共有46家基金持有双汇发展,其中除一般法人之后主要包括36家基金、1家保险和2家社保。
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消费白马还能“骑”吗?
2017年机构重仓消费白马,伴随贸易战、政策变化等引起的资金调仓行为,也对消费板块造成了股价压制,年初至今板块回调较大。
我在wind数据拉了个表👇
图: wind 白马主题基金,
今年以来回报回撤非常大 (截至8/17收盘)
倘若黑天鹅事件继续演化,不仅A股猪肉龙头双汇,其他消费白马也容易惹上“麻烦”。贵州茅台/美的/平安等大白马表示已经瑟瑟发抖……
你还在钟情喝酒吃药,别人早就悄悄撤退了……
复利姐感觉,只能观望,不宜加仓。
今年只有QDII/ 债基/货基三种基金收益是正向的
下半年全球面临的黑天鹅还不少,分别是:
1、全球贸易摩擦升级:你都懂,在这里不便展开。
2、新兴市场面临新一轮金融波动:
在美元加息以及国债收益率上升的背景下,今年已经有土耳其、俄罗斯、阿根廷等国家货币面临崩盘。
人民币也面临着是否会“破7”的难题。
刚刚,央妈出手!人民币还要“破7”?去香港开个账户!(攻略)
3、全球金融市场脆弱性增加:
说明了今年的股市大涨大跌,很不稳定。
沪深市场
香港市场
美洲市场
从全球几大股指市场来看,只有美国三大股指是飘红的。没有美股账户也能享受美国股市上涨稳定性收益的,
前几天复利姐也跟大家说过,就是纳指100的QDII基金。
(详见原文这里→ 6.92,人民币又贬值了!只有这种基金能躺赚!)
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