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2.6万亿解禁潮来袭!2019年炒股必看:这一份都是“雷”的名单!

复利姐 复利投资 2020-02-13



暴跌80%后再涨90%,股价还是从13块多跌倒了4块多

佳源国际的案例告诉我们,

港股炒股玩的就是心跳啊……


详见:暴跌80%!浙江房企又出事了,闪崩、洗仓,近300亿市值蒸发


当然,避免血亏的重要一点就是,

炒股最终是不要重仓踩雷。

统计A股2019年解禁市值将超2.66万亿

复利姐已经为你备好:这一份都是雷的名单。。。。。。



图/图虫


01  佳源国际告诉你的,炒股最紧要的是别重仓踩雷


本周港股多只内房股闪崩,其中以港股上市公司“佳源国际控股”遭清仓式抛售最典型,一度暴跌近90%。一天内,港股内房股市值蒸发超1200亿港元。


图:上周四,浙江嘉兴的地产公司佳源国际(2768.HK)暴跌80%,隔天又涨90%




然鹅在一夜暴跌80%之后,隔天居然暴涨80%,但股价还是从13块跌到了4块多,很直观的说明炒股最紧要的是别重仓踩雷,跌下来80%,涨回去要500%....               

回顾阅读戳这里:内房股一日“失血”千亿元 佳源国际被指债券违约盘中暴跌近90%

 


港股玩得真是心跳,如此剧烈波动,堪称炒股海啸。



除了港股,A股去年以来长生生物、上海莱士、康美药业等股票也是接连爆雷,其中相当一部分是庄股崩盘,令不少投资者叫苦不迭。


02  2019年炒股必看 |  一份简单粗暴的“排雷”手册


在年报季即将到来之际,投资者如何排雷呢? 今天周末,复利姐整理了一份实用的“排雷”手册,有哪些关键指标?一起来看看。


Q&A

2019业绩季要来了,今年炒股如何排雷?


★  观察三个层面:


公司层面、行业层面、股东层面。


★  观察四个角度:


角度一:商誉占净资产比例过高,超30%就是高风险


商誉指标过高,超30%以上,风险就比较高。


2017年“爆雷”比较多的就是这一类型。


梳理相关数据显示,目前A股上市公司商誉净资产比高于30%的公司有372家,约占所有A股上市公司的十分之一,其中高于100%共有23家公司(包括负净资产的五家公司),


列表如下:这一份都是“雷的名单!”


角度二:业绩造假,像本文开头说的房企“佳源国际”,

上周就被港股市场“打脸”,因 业绩造假引发的股价崩盘血案


业绩的真实性可以从多个数据验证。


如存货、应收账款等。


以存货为例,如果这一数据脱离公司正常经营需要以及历史平均数据,就要排查其因素,如果不是因为季节等正常因素,就有可能是产品滞销或业绩造假造成的,应予以警惕。


角度三:行业风险过高,如光伏、新能源


在今年财政开支较大、地方债务负担比较重的情况下,政府有可能最先缩减对特定行业的补贴,例如光伏产业、去年底的新能源汽车等


“享受了不合理的超额利润,这个钱又是政府买单的行业,就需要考虑行业的风险。”    


角度四:大股东质押比例过高


如果大股东构成复杂,又有银行又有信托,说明大股东外部配资的行为较多,会给交易带来不可预期的风险。


大股东质押率70-80%,就是需要预警的。 



除了这四个角度,还有一个数据特别需要关注——解禁股


跟你说一个可怕的数据: 2019年解禁市值高达2.66万亿!



2019年A股共有2563.8亿股,以2018年12月28日收盘价计算,市值约2.66万亿元,均比2018年有所下降,但全年流通仅有1250余家次,比2018年的2341家次减少不少。1250余家公司中,沪市主板公司431家,828家为深市公司,其中创业板解禁数量多达369家,中小板343家,深市主板116家。


如此大规模的解禁高峰下,让人很难淡定:今年炒股的,踩雷的几率实在太太高了。



复利姐为你扒了一下


近三个月来解禁数额最大的前12名上市公司,


A股解禁洪峰即将杀到这些坑希望你能完美躲过

图:2019年上市公司解禁数量前十(亿股)


来源:wind


   图:2019年1-3月上市公司解禁规模前10  

关注:长江电力、天茂集团、申万宏源、中信银行等


以长江电力为首,4月份解禁流通股高达37.4亿股,

占解禁前流通股比例高达32%


1月份是凶多吉少的月份……2.6万亿如此大规模的解禁市值,2019年恐怕也是凶多吉少,诸位还是看好钱袋子,自求多福


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