500亿债务违约来了!这种稳赚不赔的投资,神话宣告破灭
从逢新必涨,到变成破发遍地的屠宰场,那个投资者心中“稳赚不赔”的神话,也许要破灭了。
图片来源:图虫
对,今天复利姐跟大家说的,就是二级市场的可转债。
5月份来,共有8只可转债上市,6只上市首日破发,破发率达到75%。
截至5月28日,只有两只可转债避免了于首日开盘破发的局面,一只是5月8日上市的核能转债,另一只则是5月17日上市的一心转债。
其他的亚泰转债、亚泰转债、永鼎转债、创维转债、明泰转债都跌破发行价。另外接下来还有大业转债、三星转债还没上市,但从数据来看,市场对可转债的投资热情,似乎在明显下降了。
破发!破发!稳赚20%的可转债凉了?
关于可转债投资,复利姐之前跟大家普及过,以低风险无脑套利收到投资者追捧。
可转债最受追捧是2017年底的时候,股弱,债强,上市公司发行的转债,无脑购入都可以转到20%以上收益……
但是,进入2019年以来,A股行情变化太快,就像龙卷风,捉摸不透。
加上如今受贸易战影响,A股市场正在调整,债市也面临500亿规模的违约大雷压顶,可转债这种低风险的投资,也跟着退烧了!
表现在,上市公司募集可转债的规模下降,还有不少公司发债被终止,等等。
原因分析——股市调整/债市违约严重
wind数据显示,今年来69只近500亿债券违约
🔺2019年,债市违约再度出现小高潮,Wind数据显示,1月以来共有69只债券发生违约,合计需要偿还的债券余额为478.53亿元。其中民营企业债券违约最多,共有64只,余额达414.53亿,占总违约规模的86.63%。
极少数为公众企业和国企,违约数量屈指可数,可见今年债券违约主要集中在民营企业中。
不过,复利姐看了不少券商研报,还是看好可转债投资机会的。
中证转债指数今年累计上涨12%,在市场调整的背景下,建议投资者蛰伏待机,随着牛市的到来,可转债顺利冲关转股,就会结束历史使命。
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历史上可转债经典投资案例回顾
通鼎转债(128007.SZ):可转债史上第一“神券”
之所以称通鼎转债(128007.SZ)为第一“神券”,主要就在于其创下了可转债历史上的最大涨幅,其最高价曾接近 666 元。
背后的原因在于,正股通鼎互联(002491.SZ)定增募资投向移动互联网和宽带设备领域,均为当前市场上大热的题材,正股在 2015 年 4 月 28 日复牌后创下连续 18 个涨停板的骄人纪录,暴涨 5.6 倍。 (案例来源:国信证券)
今天就分享到这里了哦,最后复利姐再为大家贴下可转债投资的注意事项,祝大家在中签大发
可转债投资注意事项:
(1)可以选择持有该债券,获得定期的利息收入;
(2)债券上市后也可以在二级市场上进行买卖交易;
(3)条件合适时,也可以将债券转换成股票:当转股价格低于正股价格时,可以将可转债转换成公司股票,相当于以低于市场价买到了该公司的股票。
如何提高可转债中签率?
(1)顶格申购
只要有证券账户,空仓也可顶格申购!
(2)多账户申购
多账号申购,就是买车摇号全家一起上的道理,大概不用多说,读者自己举一反三就好。
(3)优先配售+顶格申购双管齐下如果在可转债申购的前一日收盘前,你的账户里持有该可转债对应的正股股票,那么恭喜你,作为原股东不用挤独木桥了。
申购日当天进入持仓页面,可参与的可转债就已经为你配好了,只要点击买入,它们就妥妥的是你的了,也就是100%中签。
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