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全球跟跌!日经大跌超5%,美股史上最惨平安夜拖累全球,特朗普8怼美联储,"经济唯一问题就是美联储"

成真 券商中国



平安夜里美股并不“平安”。


12月24日,美国股市周一低开低走,延续近日暴跌走势:标普500指数收跌2.71%,创18个月新低,正式进入熊市;道指大跌653点,跌幅2.91%,创史上最差平安夜表现;纳斯达克综合指数收跌2.21%,跌至熊市区间。


受美股大跌影响,A股市场早盘全线低开,各大板块均呈现下跌态势,截至券商中国发稿,三大股指跌幅均超过2%。沪指跌穿2500点大关,是4年来第二次跌穿这一关口。


日本日经225指数低开1.9%,报19785.43点,为2017年9月中旬以来首次失守2万点。此后,日经225指数跌幅扩大至5%,自10月2日高点回落逾20%,创近22个月以来新低,势将进入熊市。10年期日本国债收益率跌至0%,也是2017年9月以来首次。亚太市场多数呈现下跌态势,泰国综指跌0.25%,韩国综指跌0.31%。



从VIX指数的表现即可看出当前市场的恐慌情绪,VIX狂飙逾17%,至35.38,创2月9日以来新高,年初仅为11.04。值得注意的是,上周美股刚刚创下2008年金融危机以来最差单周表现。



面对美股史上最差平安夜表现,特朗普也坐不住了,盘中发推特再度将矛头指向美联储,声称“我们经济面临的唯一问题,就是美联储。”美股惊魂过后,特朗普颇感无奈:我独自一人在白宫,可怜的我啊!




据券商中国记者统计,自2000年以来,道指跌幅超过500点的次数共有29次,其中,14次发生在2018年,占比接近50%。



美股遭遇最差平安夜,标普进入熊市


美国股市周一低开低走,延续近日暴跌走势。美股市场创下了有史以来最差的平安夜表现,标普500指数正式进入熊市。


截至收盘,道指跌653.17点,报21792.20点,跌幅为2.91%。标普500指数跌65.52点,跌幅2.71%,报2351.10点,较近期盘中高点跌幅超过20%,正式进入技术性熊市,这也意味着美股十年长牛宣告终结。纳指跌140.08点,跌幅2.21%,报6192.92点,此前一度跌近2%后转涨。


FAANG科技明星股全线下跌,奈飞跌5.08%,微软跌4.17%,苹果跌2.59%,亚马逊跌2.43%,Facebook跌0.71%,Alphabet跌0.66%。



芯片股全线下挫,博通跌4.54%,美光科技跌4.29%,恩智浦跌3.74%,德州仪器跌2.89%,英特尔跌2.79%,高通跌2.19%。


中概股整体走低,京东跌6.31%,阿里巴巴跌0.08%,百度跌0.19%,网易涨0.25%,拼多多涨0.80%,好未来跌2.64%,携程网涨1.32%,中通快递涨0.38%,乐居跌10.0%。


标普500指数11个板块全部下跌,公用事业板块领跌。在12月份、第四季度以及2018年截至目前为止的交易中,所有11个板块也都已进入负面区域。



彭博数据显示,今年美股所有板块“全军覆没”,全部呈现下跌态势。


图片来源:彭博社


A股跌破2500点,日经暴跌逾5%进入熊市


受美股大跌影响,A股市场早盘全线低开,盘中跌幅不断扩大,各大板块均呈现下跌态势,截至券商中国发稿,三大股指跌幅均超过2%。沪指跌穿2500点大关,是4年来第二次跌穿这一关口。



日本日经225指数低开1.9%,报19785.43点,为2017年9月中旬以来首次失守2万点。此后,日经225指数跌幅扩大至5%,自10月2日高点回落逾20%,势将进入熊市。


10年期日本国债收益率跌至0%,为2017年9月以来首次。



亚太市场多数呈现下跌态势,泰国综指跌0.25%,韩国综指跌0.31%。



24日,欧洲股市也均呈现下跌态势,富时100收跌0.52%,法国CAC40收跌1.45%。



原油方面:


油价暴跌,美国NYMEX西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格跌6.38%至每桶42.68美元,国际布伦特原油期货价格跌5.61%至每桶50.80美元。


其他市场:


美元指数跌0.46%,报96.51。欧元/美元涨0.41%,报1.1414。英镑/美元涨0.57%,报1.2702。美元/日元跌0.79%,报110.33。


美股上周创下2008年以来最差单周表现


12月21日,美国股市大幅收跌。至此,三大股指一周全部呈现下跌,遭遇了2008年金融危机以来最糟的一周。


当天收盘,道琼斯工业平均指数收跌414.23点,跌幅1.81%,报22445.37点,本周累跌6.87%,创2008年10月份以来最大单周跌幅;


纳斯达克综合指数收跌195.41点,跌幅2.99%,报6333.00点,本周累跌8.36%,创2008年11月份以来最大单周跌幅,跌入技术性熊市;


标普跌2%,本周累跌7%,创下2011年8月来最差单周表现。


数据显示,今年以来,标普已经有超过10个交易日跌幅超过2%,数量创2011年欧洲债务危机以来新高。去年标普没有一天跌幅达到2%。今年也打破了另一项纪录:除了今年以外,1980年以来,在没有经济衰退的年份里,标普全年跌2%的交易日总数不超过6天。


Clarity Financial首席投资策略师Lance Roberts表示,美股市场九年的上升趋势和牛市格局可能已经被打破,并且美股正在逼近熊市的可能性日渐提高。


美股牛市正面临这些难题


1一年期美债与两年期美债收益率10年来首次出现倒挂


周一,美债收益率延续上周跌势,并在美股午盘后跌幅扩大。美国一年期国债收益率超过两年期国债收益率,为2008年10月以来首次。


美国两年期美债收益率跌7.96个基点,报2.5593%。一年期美债收益率跌3.71个基点,报2.5811%。而美国10年期基准国债收益率下跌5.19个基点,报2.7383%。


美债收益率倒挂是一个受到密切关注的信号,这几乎是过去半个世纪以来所有美国经济衰退前的征兆。


2美国经济增长步伐或将放缓


美国三季度实际GDP年化季环比终值下修至3.4%,不及预期;三季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值下修至3.5%,同样不及预期。数据下修反映出消费者支出和出口的下降,其中库存累积大于先前预估,设备和非住宅方面的商业支出、以及住宅投资也都出现了下降。


随着财政刺激措施的效果逐渐消失、以及强势美元削弱制造业等因素影响,预计经济放缓将持续到2019年。


3美股科技板块承受着巨大压力


本轮美股牛市,科技股成为绝对主力先锋。但近期科技股却呈现溃败,特别是FAANG五大科技股集体大跌,苹果股价在不到两个月时间内,跌幅接近40%。


有分析认为,在过去十几年中,科技革新的速度超过了监管审查,但是现在这个情况正在产生变化。社交媒体公司面临的监管压力和社会监督与日俱增,并且这些公司将此付出巨额成本。此外,苹果公司的供应商面临着一个变成熟的高端智能手机市场,苹果手机的市场竞争力衰退。


4短期利率高于标普500指数的股息率


分析指出,目前标普500指数的股息率约为1.8%,而一月期美国国债收益率约2.35%,六月期美国国债收益率约2.54%,一年期美国国债收益率约2.68%。


因此,这些流动性很高的国债产品成为了投资者除了美股的另一个选项。另外,市盈率、市净率、市销率、总市值与GDP的比值等多种估值指标,如今都显示美股估值过高。这使美股对投资者的吸引力更小了。


5机构投资者信心指数暴跌


Top Down Charts专栏作家Callum Thomas表示,与不断创出新高的全球股指相比,机构投资者信心指数在2018年创出了近5年来的新低。在过去的一年里,手握巨额资金的市场大鳄,对于资产的选择也表现出了更加审慎的态度。


近期投资者信心指数的快速下挫显示了机构投资者放缓了进场的节奏。Callum Thomas认为造成投资者信心下降的主要原因是:美国市场的估值达到相对高点、美联储加息、欧洲市场压力、贸易纠纷、政治危机和经济下行风险。同时欧洲面临多重事件因素,以及北美地区的收入减少也是令市场担忧的因素。


特朗普继续将矛头指向美联储,感慨"可怜的我"


12月24日,美股开盘大跌近2%,特朗普发了一条推特,将美股大跌矛头直指美联储:


我们经济面临的唯一问题,就是美联储。美联储对市场没有感觉,他们不理解必要的贸易战或强势美元,甚至是造成民主党导致的政府关门的边界(围墙)问题。美联储就像一个矫健的高尔夫球员,却无法得分,因为他缺乏触感,他无法推球入洞!



看到股市大跌后,特朗普又发了一条推特,颇感无奈:


我一直一个人独自在白宫(可怜的我),等待民主党回来,达成我们迫切需要的边境安全协定。在某种意义上,民主党不想达协议,让我们耗费的钱,超过我想建立边境墙的钱。疯了!


据了解,这已不是特朗普第一次公开的批评美联储主席。据券商中国记者不完全统计,特朗普至少公开指责美联储7次:


12月17日

特朗普发布推特说:“美元非常坚挺,几乎没有通胀,外面的世界在我们周围分崩离析,巴黎在燃烧,中国在坠落,美联储竟然还在考虑再次加息,这令人难以置信。夺取胜利!”


12月11日

特朗普接受路透社采访称,“我认为(美联储加息)将是愚蠢的”。 “但我能说什么呢?”他说。“要知道,我们正在打一些贸易战,而且我们正在夺取胜利。但我也需要货币宽松。”


11月27日

特朗普接受《华盛顿邮报》采访说:“我对当初任命鲍威尔的选择一点都不满意。”对于美国经济面临的威胁,特朗普说:“我认为美联储的问题更大。我忙着处理国家大事,美联储却不跟我配合,”


11月26日

特朗普接受《华尔街日报》采访时表示:“我认为美联储现在是一个更大的问题。我认为他们正在做的事不对。我不喜欢他们在利率方面做的事。而且他们根本就没有宽松。我正在处理贸易大事,真的关系国计民生,但美联储没有帮忙。”


10月23日

特朗普接受《华尔街日报》采访说,他“或许”后悔任命鲍威尔为美联储主席;当被问及在什么情况下会解雇这位央行行长时,特朗普说,“我不会解雇他。”


10月16日

在福克斯商业台的采访中,特朗普称美联储是他“最大的威胁”,再次批评央行加息危及经济增长。特朗普说美联储是“独立的,所以我不跟他们说话,但我不喜欢他做的事情,因为速度太快了。”


10月10日

特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会上抨击美联储政策,抱怨“他们太紧。我认为美联储已经疯了。”他后来在接受福克斯新闻电话采访时表示,美联储加息“太荒谬了”。


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