中建城建公司召开催收清欠暨“两金”压降、专项资产治理工作会

8月5日，中建城建公司召开催收清欠暨“两金”压降、专项资产治理工作会。公司领导班子全体成员、总部部门负责人、各分公司领导班子、区域财务总监、部门负责人共计70余人参会。会议采用“主会场+视频分会场”结合的方式召开，总会计师李炳毅主持了会议。

晾数据 晒指标

财务资金部袁昌华经理首先通报了2021年1-7月催收清欠、专项资产清理、现金流相关指标完成情况、资金占用预算执行及存借款情况、公司TOP30项目及领导包保项目、2020年度各分公司催收清欠责任书的考核结果。

签订下达目标责任书

会上，公司党委副书记、总经理郑吉成向各分公司总经理签订下达了2021年度分公司负向现金流项目专项治理目标责任书及“两金”压降目标责任书。

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各分公司主要领导进行了表态发言。

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领导讲话

在部署业务线工作时，公司总经济师、总法律顾问熊小龙提出了三点要求：

• 一是加强结算力度，以公司结算大会战领导小组为基础推动结算工作。

• 二是通过一对一工作会形式定期对重难点项目逐一分析，高度重视分包结算工作。

• 三是加强商务法务高度融合，运用好法律手段推动结算及催收清欠工作。

总会计师李炳毅部署了三项工作：

• 以责任书为根本依规，全力抓好收款工作。充分认清回款是完成营业收入指标的根本支撑，充分认清没有现金流的利润是纸上富贵，充分认清回款的好坏是影响公司“两金”、资产负债率水平的根源。

• 做好债权债务两端融资筹划，加速扭转负向现金流局面。充分认清供应链融资工作对公司现金流的保障性作用，充分认清债权端融资工作对降低两金及资产负债率的突出作用，充分认清负向现金流的长时间持续存续极易造成公司资金断链。

• 坚定攻坚克难信心与决心，保证专项资产清理、两金压降，TOP30项目治理目标完成。充分认清专项资产清理是“六个专项行动”重点工作之一，务必按时完成工程局下达目标，充分认清两金规模偏高始终是制约公司高质量发展的关键因素，务必严肃落实责任状推动相关工作，充分认清TOP30项目治理工作是公司难点、堵点、痛点，务必群策群力抓好推动，早出成效。

公司党委副书记、总经理郑吉成强调要认清当前困难，各级领导干部要压担子、扛指标，始终坚持“现金为王”的管理理念，将现金流管控工作常态化推进，确保年末各项指标的顺利实现。结合上半年公司财务资金工作完成情况，以高质量完成年度预算指标为目标部署了五个方面工作：

• 一是持续强化现金流管控能力，做好分公司整体的资金管控方案，防止现金流预算编制与实际情况“两层皮”。

• 二是严肃内部资源使用纪律，有计划性的使用财务资源预算。

• 三是风险事项化解要敢于动真碰硬，安排专人负责，细化措施方案并不折不扣执行。

• 四是负向现金流治理效果要明显改善，分公司要针对重难点项目明确发力点和突破点，找到改善现金流状况的路径。

• 五是高度重视分公司治理工作，各分公司一把手要从财务指标方面掌握分公司发展过程中遇到的困难和问题，持续优化分公司总体管控水平。
  

公司党委书记、董事长潘学斌在做总结讲话时指出：

• 一要提高思想认识，充分认识催收清欠、“两金”压降、专项资产治理工作的重大意义。

• 二要强化执行力，以目标导向结果导向为工作方向，扛指标光荣，各分公司要挂图作战，晾晒成绩及时检验工作成果。

• 三是要充分发扬攻坚克难精神，做好艰苦奋斗的准备，从百年党史学习中深刻领会伟大精神，汲取强大的智慧与力量。

• 四要加强监督问责，强化过程监督，加强经验交流，早出招，出实招、硬招、新招，想方设法创新工作方式。

最后，潘学斌还指出，本次会议旨在凝聚全公司思想共识，动员全公司采取高效行动举措，树立信心坚决完成全年的指标任务，抓好“现金流”这一源头活水，最终实现重大突破，用更好的成绩交一份满意答卷。

本次会议对催收清欠、“两金”压降、专项资产治理工作进行了总结分析，做了任务部署，各有关部门和分公司务必严格按照本次会议要求落实执行，专人专项，攻坚克难，确保圆满完成全年任务指标，为实现“十四五”末“再造一个新城建”的宏伟目标贡献力量！

征途漫漫、惟有奋斗！

擘画新蓝图、开启新征程！

内容来源丨财务资金部

责编丨石佳

审核丨李波

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