中建城建公司召开2022年度资金工作会

近日，中建城建公司召开2022年资金工作会，公司党委书记、董事长潘学斌，党委副书记、总经理郑吉成，总会计师李炳毅，总部相关部门负责人、各分公司总经理、财务总监、总经济师及相关部门负责人共计35人参会，会议采用“主会场+视频分会场”方式召开，由总经济师熊小龙主持。

会上，财务资金部经理国风宣贯了工程局2022年财务资金工作会精神及2022年财务资金重点工作。

李炳毅作了公司资金运营情况分析报告，对资金相关各项工作情况做了全面详实的通报和分析，指出了五个方面的问题和主要困难，并对2022年公司资金重点工作及相应措施做出了安排：

• 一是下大力气做好TOP30项目治理。

• 二是坚定推进落实存量借款归还政策。

• 三是千方百计打好专项资产清理歼灭战。

• 四是完成好受限资金盘活专项治理。

• 五是合理规范组织开展好融资业务。

• 六是坚决完成好跨周期调节任务目标。

天津分公司、基础设施分公司进行了资金工作汇报，其他分公司书面汇报了本单位的资金工作情况。郑吉成宣读颁发了2022年存量借款归还目标责任书及2022年催收清欠专项目标责任书，李炳毅宣读颁发了2022年分公司财务总监管理业绩目标责任书。

潘学斌在讲话中指出，完成2022年度各项指标任务具有挑战性，各分公司要以资金管理为主线，以保障企业稳健运营为核心，进一步统筹谋划好各项工作安排，确保全年各项指标任务圆满完成，进而为公司“十四五”承上启下的关键年打下坚实基础。他对公司2022年资金工作强调了以下的工作要求：

• 一是提高对市场的认识，重视资金对公司安全运营的重要意义，强化底线思维和风险意识。

• 二是加强举措管理，压存控增，强化负向现金流专项治理。

• 三是加强预算管理，强化资金预算的刚性约束。

• 四是加强资金策划，以项目为颗粒度强化资金管理。

• 五是加强融资管理，强化全年收支平衡。

• 六是加强资金合规性管理，强化财经纪律，重点强化项目资金支付和现金使用管理。

• 七是加强竣工结算，强化债权确权。

• 八是加强市场开拓，强化资金周转安全。

• 九是加强项目履约，强化产值管理，夯实资金安全基础。

• 十是加强人才队伍建设，强化资金管理水平的提升。

郑吉成在部署公司2022年资金工作时提出要深刻把握好四个“度”：

• 一是从讲政治的“高”度，深刻认识资金工作对于企业高质量发展的重要意义。

• 二是挖掘问题的“深”度，充分认识到目前公司资金工作中存在的不足。

• 三是强化业务的“精”度，着力提升资金管理水平，强调了“明确目标任务，坚持全年目标不动摇”、“压实工作责任和优化工作方法，在难点、痛点上力求突破，以点带面打开局面”两个要求，并抓好预算管控、方案指引、催收清欠、负流项目治理、受限资金盘活、关键人员六项工作。

• 四是摆正工作“态”度，牢固树立笃行实干的工作作风。

本次会议全面总结分析了公司资金管理情况，对照查找了资金工作中存在的问题，全方位安排部署了公司2022年资金重点工作，各单位和相关部门务必统一思想，提高认识，坚定信心，抓好贯彻落实，为公司“十四五”高质量发展贡献力量！

踔厉奋发、笃行不怠！

启航新征程、扬帆再出发！

内容来源丨财务资金部

责编丨石佳

审核丨李波

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