一位80后的反腐,一场百年破局的前音
来源: 政经纵横谈(ID:
(3日的旧文,略有修改,看过的谈友不必再看)
5日,沙特媒体宣布,11名王子、4名现任大臣和11名前大臣因涉贪被逮捕。领导这次反腐行动的,是5月份牵头与美国签下万亿美元意向大单的沙特80后王储穆罕默德。
沙特反腐正赶上特朗普的亚洲之行,但这件事非常重要,特朗普当天立即给沙特的老国王打了个电话,然后又发了一个推文,推文的内容大致是:
美国会非常感谢沙特阿美在美国上市,不论是纽交所还是纳斯达克交易所,他已经和沙特国王交谈了此事,沙特方面称将考虑在美国的交易所上市。
从特朗普的推文来看,美国对沙特阿美这个未来油价上涨的最大筹码是势在必得。
这件事,对中国、欧元区,乃至全世界的资本市场,都非同小可。因为美国的原油筹码一旦足够,油价拉升不可避免。而油价则是未来2年,全球央行货币决策的最大影响因子,是美元资本能够再次收割韭菜的最大指望所在,也是全球政经格局,打破当前平衡的最可能切入点。
1、即将显山露水的2018
趋势高手索罗斯2001年9月,访问中国拜见朱相时,就曾对美国人用金融在全世界撸钱很是自豪,他顺带还鄙视了一下日本,感叹日本人这些年通过制造业赚的钱,都叫它的金融业不肖们给败光了。
日本人在资本市场上的缺陷,大概是因为缺乏大的战略思维,不懂得布局要全面。所以才会在二战时,很傻地攻击珍珠港美军;上个世纪90年代又很傻地试图用国内房、股两大泡沫,支撑外汇储备的美元,以全球收购的方式,来在全世界抗衡美元。殊不知,用美元得到的胜利,永远是美联储的胜利。
相比之下,美国人的战略思维的全面等级,要高出日本不知几个级别。在金融撸钱方面,经过战后这几十年的行动,美帝也淬炼出了几大绝招,秘诀是剑气合一。
如果不出意外的话,美国人这回剑气合一布局的一个重要果实,将在2018年到手。
2、剑气合一的布局尾声
届时,时间或许会给我们展示一幅大多数人都不会太在意的图景:
2018年上半年的某一天,华尔街传来捷报。沙特阿美石油公司在纽约上市了。这看起来确实不是什么大不了的事,不就一个2万亿美元市值的公司么?佣金再多,也只是一锤子买卖。
其实不然。
它意味着,世界上最大的原油筹码,终于以沙特递上投名状的方式,稳稳地装进了美元资本的囊中。特朗普在短短一年多的时间里,重整美国战略的最关键一步:华尔街+油价的剑气合一,终于进入收工阶段。
这是强势美元战略的最核心一步。
华尔街资本是拉升美元的剑,油价就是拉升时的气,没有这气的配合这把剑就无法伤人,搞不好还要自伤。
为何这样呢,且容慢慢道来。
3、号令天下,谁敢不从
要做天下大事,都要讲究个名正言顺。拉美元撸钱,要想做得成,得有人跟,不能自弹自唱。都知道你要撸我的钱,我干嘛傻傻地跟着你美元加息?
得有个东西让你心服口服,非跟不可。
这个东西,当下来说,就是油价。
对于强势美元战略而言,油价不是油价,而是通货膨胀指数,而它又是全球央货币政策取向的指挥棒。
油价一涨,各国的通货膨胀指数就要上涨,尤其是眼下美国最头疼的两大对手盘,人民币与欧元,都是原油高依赖型的。
大家都知道,中国开了几乎所有的商品期货,就是原油期货没开。为什么,一是原油期货是大宗商品之王,就这一个品种的交易,占去了全球期货交易的三分之一,咱们开起来有难度。
最重要的是,要是现在开通原油期货的话,国内这批擅长割自己人韭菜的资本,估计也就做多。做多黑色,肥了澳大利亚,眼下做多原油,就是给华尔街送钱。
要命的是,油价一涨,包括中国、欧元区的通货膨胀指数就要飙升。
上面说了,在现代货币银行学的铁律中,通货膨胀指数,就是号令天下央行货币政策的屠龙刀、倚天剑,通货膨胀上升了,再不想加息也不行!
现在欧元区、中国、日本都表示,不一定跟美国货币政策走,理由就是通胀不达标。
美国也一样的,通胀上不去,拉美元国内首先就不干!
大家还记得,2017年9月,对着美国迟迟不肯上升的通货膨胀指数,美联储主席耶伦曾经说过一句话:2018年通货膨胀将是美国经济最大的意外。
现在来看,美国唯一还能变出意外的地方,就在油价。因此,在2018年剩下的时间里,如果一切顺利,浓墨登场的将是:原油价格的拉升,将进入关键阶段。
油价若拉到80美元上方,华尔街在原油上的布局(做多的筹码+油页岩的投入),已经足以让美国一年增收2000亿美元左右的利润。这将给美国股市上的金融、银行等大公司,带来业绩上的靓丽。如此,加息对美国股市的利空,将得以对冲。
而占到美国就业市场将近8%的油气产业,其工人的薪资水平,也将在油价的飙升之下,水涨船高。
次贷危机8年来,美联储拉升美元最头疼的两大软肋:薪资增幅过低、通胀水平过低,至此一键解决。
没有比这更好的剧本了。
其实这个版本的剑气合一,是美国金融全球撸钱三板斧的最初一招。另外两大成功版本,分别是里根的星球大战计划+强势美元;克林顿时期的IT互联网+强势美元。
4、原来这些诡异
这将是真正图穷匕首见的时刻!
美元这个全球信用货币之母,将开动马力,以加息与缩表共振(一个提升资金成本,一个减少基础美元供应),来引导全球信用货币的掉头,甚至崩塌。
如果这些都能兑现,人们就会明白过来:
2017年5月,特朗普与沙特签署下了让人纳闷的1万亿美元的意向大单(沙特在美国的资产不过7000亿美元),其实不是一个双边协议,而是一个全球大战略协议。
2017年6月,特朗普冒天下不高兴,要退出《巴黎协定》,其实不是一个环境决策,而是一个货币大战略决策。
1年多来,在全球资金涌进的时候,美国富人在高位兑现、拥抱现金流好的公司;大企业海内外现金的规模频创新高;华尔街活化石巴菲特,一年来手持现金倍增至1000亿,声言道指会涨到100万点,却就是不买股票。
这些诡异,其实不是反常,而不过是眼光看到的是2年之后,美元可能拉升时击落的遍地廉价筹码。
5、最高的战略视角
善攻者动于九天之上。如果再看一下,当前全球的债务周期,就更能理解,这2年,是一个多么完美的破局时刻。
这几天,朋友圈的一个热点,是明斯基时刻。
先是央行行长两周前警示,中国要防止明斯基时刻。无独有偶,10月30日,IMF官员也发出了同样的警告:投资者面临着明斯基时刻的风险。
明斯基时刻,就是债务负担无法再承受的时刻。它是美国经济学家海曼·明斯基的一个理论。
大致的意思是:人们会在乐观心态下,不断地借钱买资产,加杠杆举债。当资产产生的现金流,无法覆盖债务的利息时,危机就要来临。
当前的债务情况怎么样呢?国际金融协会最新发布了一组数据:8年来,世界的总债务已经跳到了新的巅峰,226万亿美元,是全球GDP的3.24倍。政府债务水平,也相当于二战前夕。
债务上升的速度,超过了GDP的上升速度,这还是在利率很低的情况下,美国基准利率是1.25%,欧元区是0,日本是-0.1%,存款要倒贴钱给银行。
债务是全球GDP的3.24倍,意味着利率上升1%,就会吞掉GDP的3.24%。一旦全球利率在美元的引导下,进入上升通道,其冲击将很严重,那些资产泡沫高、债务负担重的国家,就可能遭遇新的明斯基时刻!
6、一旦顺利收尾
而全球债务的彼此嵌套,则有可能让某个国家的明斯基时刻,蔓延成一场比次贷危机更大的波动。
这或许是美联储这么多年来,一直要强化其金融机构的护城河,2017年最新版本的压力测试,要让它们能够承受第一圈外围近5000亿美元的损失,而安然无恙的最大考虑所在。
而从美国经济复苏,迟迟找不到支撑性力量的当前现实来看,油价将是最大的依靠。特朗普的油价布局,从原油大亨蒂勒森入主国务卿开始,中间几度运筹,甚至想与俄罗斯修好,而拿下沙特的最大原油筹码,则将是标志性的收尾。
一旦沙特这位80后,在反腐之后,让特朗普的筹码收集得以完成,一场以美元强行加息、缩表,为导火索的空前的破局,很大概率在2年左右的时间里来到。它也将是经济全球化三百年来最大的破局。
而任何破局,最本质而言,都是财富的大规模再分配,国家之间,一国之内,都会如此。
是分配他人还是被他人分配?取决于在那个时刻人们所在的位置。未来2年,这代人最好的机会,当然也可能是最大的陷阱,正在到来的路上。
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