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看懂石油黑金:这75篇文章必须要收藏!(扑克投资家重磅大礼)

2016-01-02 扑克投资家

扑克投资家:行走于大宗产业与金融交汇口

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扑克导读:在过去的2015年里,如果要选出一个最能牵动无数投机者眼球的品种排行榜,那么我想石油毫无疑问是进前三的。这次油价下跌的幅度之深,对出口国财政影响之惨烈,在历史上也是不多见的。人类自第二次工业革命对石油这个能源进行大规模使用之后,一百多年跌宕起伏,数十次风起云涌,无数的国家,公司,组织,个人,或因其飞黄腾达,或因其痛苦不堪,翻开历史背后的一张张底牌,那些熟悉的名字又一次映入我们的眼帘。埃克森美孚,BP,维多,托克,洛克菲勒,马克里奇,无数英豪在这一百多年里创下不世之历史,而他们留下的公司还依旧活跃在这个巨大的舞台上,影响着这种工业革命血液的流动。


它们因石油而诞生、因石油产业的波动而壮大或式微;地缘政治也因石油而改变:中东、挪威这样的穷国,因石油而富有;几处运输石油的航线、海峡、港口因地位开始吃重,不少小国仅仅依靠这样的地理位置而崛起;为了争夺石油产地,一场又一场战争爆发,因石油引发的地缘政治斗争更是每日都在上演;而石油价格波动也影响着产油国的兴衰,连俄罗斯这样曾经的强国,其兴衰起伏也与石油有莫大关联;石油不光影响着产油国,还影响着全球经济,所有工业化国家的经济都与石油密切相关,美国、日本等强国的经济屡次受到石油价格的巨大冲击,全球货币政策都需要将油价纳入重要考量。


石油,这个散发着黑光的粘稠物质,作为人类工业化的象征,是如此的特殊与如此的重要。如果你想透过波谲云诡的迷雾,看清整个石油世界的流动,那么,扑克这期关于石油的专题将会成为你最好的放大镜,我们从整个知识库里筛选的近百篇深度文章,构成一个深至源头,广至整个世界贸易流动的知识体系,带你一睹黑色黄金这种商品最真实的一面。


这个知识体系的基础将是那些市场上举足轻重的传奇公司和组织,正是他们将一桶桶闪着乌黑亮泽的液体从寸草不生的沙漠和冰雪封冻的荒原碾转运到整个工业体系毛细血管的末端,也正是他们,给这种商品的供需,打上了深刻的烙印。但是,石油,却又不只是一种简单的商品,它特殊之处在于它的供需不单受到整个自然条件和科学技术的影响,更受到国际地缘政治的影响。在大国的角力和博弈中,石油是一件锋利的武器,远溯四次中东战争,石油禁运危机,苏联解体,近至伊拉克战争,叙利亚冲突,卢布崩盘,在看得见的硝烟背后隐隐约约是石油这个看不见的导火索。如果你看不懂围绕着能源背后各方利益的殊死博弈,那么你永远看不懂油价下一步的走势,如果你看懂了,那么,借鉴本专题下篇介绍的各种套利对冲技巧和对整个石化产业链上下游的展望,将会让你的财富在这新的一年再上一个新的数量级。


如果在构建完整个知识体系之后你还觉得意犹未尽,那么,请再让扑克投资家为你奉上若干份趣妙横生的书单作为一场丰厚的知识盛宴后的甜点,伴你走进这个新的公元年。


专题分为上中下三篇,上篇侧重于产业的Big Playes、石油地缘政解析,中篇侧重于产业史、产业当前形势、宏观大势研判,下篇侧重于石油基本面、与石油相关的业务(航运、仓储、供应链金融等)、产业重组等分析内容。后台回复扑克,获取整套pdf文档,共计81M.


细微之处见真心,宏大之处显锋芒。2016,扑克与你一路同在,请让这个重磅的石油专题,把我们一起凝聚到一起,翻开属于你跟扑克的新篇章!


本专题由扑克投资家整理编辑,转载请注明出处,欢迎转发


石油产业链重磅专题(一):28篇文章解读石油产业Big Playes、石油地缘政治


一、石油产业巨头、传奇人物与家族、重要组织


石油巨头BP公司成长记:一部政治博弈和管理变革的教科书



导读:BP公司,是世界最大私营石油公司之一,也是世界前十大私营企业集团之一。对于石油半数依赖进口的中国来说,石油业已经不仅仅是一个重要的行业,而是关乎国家经济安全的本钱。此文以BP公司的历史为主线,回顾一百余年的世界石油业历史,这里面既有错综复杂的国际政治博弈,也有重大的管理变革。这些宝贵经历足以让中国的石油企业引为镜鉴。


长袖善舞:世界能化百年巨头道达尔


导读:“道达尔正在全球范围内编织一张庞大的‘利益网’,并充当着资源整合的角色。”90年来道达尔通过资本腾挪术和冒险性的战略布局,在这角色上越发游刃有余。


揭秘科氏工业集团:全球最大非上市公司如何炼成?【公司志】


科赫兄弟的石油帝国路:成就美国第二大私营巨头


导读:这家全球最大的非上市公司,同时拥有北美最大的液化石油气加工集团、美国第六大电力供应商、世界最大专业道路沥青供应商,正在悄悄地进行巨大的变革:收购电子元器件制造商,押注物联网,或许有一天,人们在提到科氏工业公司时,会把它当成一家科技公司。


另类的国家石油公司挪威国油,不要任何特权优势


导读:挪威国油在经营上毫无特权,挪威政府也不在该公司直接派驻董事与任命高管。这种做法避免公司被政府作为工具来使用,使公司中属于国家的利益不会挤压小股东的利益,充分建立市场对该公司的信任,值得中国进行混合所有制改革时学习。


看不见的石油推手——维多集团


底牌 |托克:全球大宗贸易巨头如何练就?关于托克最系统的分析


导读:世界上主要的石油公司不断地把低利润的下游从公司中剥离,而聚焦于高利润的上游,而维多、托克则主要聚焦于下游——石油贸易。公司主要从事石油的实物贸易,在各地区之间损有余而补不足。这意味着业务中不只是石油这么简单,还有物流、仓储、航运、政策、税、海盗...


欧佩克55岁了,扒一扒它和国际石油市场这些年来的恩恩怨怨


做石油产业必看:欧佩克的前世今生(深度好文)


欧佩克前世、今生与未来:做石油产业链必须要了解的背景知识


导读:三篇文章梳理了欧佩克组织从建立以来的发展历程,从建立时一手导演了第一次石油危机,对全球经济产生巨大影响以来,欧佩克的聚光灯从来未熄灭,但是,虽然欧佩克的产量调整在一些时候会对国际油价波动产生直接影响,由于国际石油供求的变化,如今的欧佩克已经不能左右国际油价走势了,欧佩克更像是国际油价的跟随者。


起底三大石油家族:掌握世界命脉,却把握不了自己的命运


导读:叙述了石油领域一度的王者洛克菲勒家族、莫拉蒂家族以及沙特王室的兴衰。


马克·里奇:嘉能可之父毁誉参半的石油之王


导读:又是犹太人。教科书式的个人传奇,在石油地缘政治的夹缝中求食,建立世界最大的大宗商品交易公司,因在石油危机及美国封锁伊朗时期触犯了美国的禁令而遭到美国的通缉、17年未敢踏入美国领土。里奇波澜壮阔而又富有争议的人生,为我们展示了石油贸易的特殊性。


盖蒂家族:一则有关石油、情欲与横死的警世寓言


导读:上个世界50年代的世界首富,却因为没有正确地处理好家族继承,使盖蒂家族一步又一步走向物质和精神的堕落,如今的盖蒂家族,早已不复当年之勇,泯然众人矣。


二、石油地缘政治


石油黑天鹅:苏联解体的推手


你看不懂的俄罗斯和石油大战


莫斯科不相信眼泪:石油战争与保卫卢布


导读:夕日制造业强国,却早在国内第一个油田开采后慢慢地迈向了与中东产油国一样的命运,国力的兴衰随着油价的波动而变化。石油变为自己的命门,被美国死死地按住。这样的命运值得中国警醒。


凯丰重磅:中东那些事儿,如何影响能源化工市场


原油与中东那些事儿



导读:ISIS恐怖袭击法国巴黎后,中东局势风云突变,未来石油的供应会遭受多大的影响?


又一篇原油干货!俄罗斯成本决定油价下限,遏制中国决定油价上限


导读:美国想要通过压低原油价来挤压俄、中的战略空间,但不能压得太低,也不能压得太高:低于俄罗斯的产油成本,俄罗斯恐生内乱,走向军国主义或者倒向中国非美国之福;高于南亚南美成本,则增加了南亚南美产油能力,使中国脱离中东而求于南亚南美,给了中国出口。石油,远不只是石油本身那么简单!


你可能错过的好文:原油暴跌大戏,从阴谋到阳谋


导读:这场石油价格危机,绝不仅仅是宏观供需层面的原因,有可能是美国联合沙特对俄罗斯与叙利亚、伊朗进行的一场经济上的“斩首行动”。


从“石油战争”到“货币战争”,真正的战争离我们还有多远?


导读:乌克兰,南海,叙利亚……一个又一个热点地区不断生起争端,一场又一场或大或小的战争也不断在全球爆发。随着经济危机的加重,地缘争端在可预见的将来会越发的频繁。石油战争以及围绕石油背后的货币战争,可能离我们,真的不太遥远甚至可能我们已经置身于其中了。


墙裂推荐!全面解读石油的地缘政治和国家战略,三万字干货!(上篇)【原油|第4季】


墙裂推荐!全面解读石油的地缘政治和国家战略,三万字干货!(下篇)


导读:石油不仅仅是一场关乎金钱的交易,更是一场政治的博弈。由此衍生出的原油政治以及各国能源战略正是指导世界各方势力在世界原油市场中行动的关键因素。本文中将就由石油衍生出的国际政治及国际关系话题进行单独探讨,至此,对于国际石油问题的背景知识梳理将基本完成,有助于对原油价格等现实问题的讨论提供理论支持。


往事并不如烟:伊朗石油独立自述


导读:1978年伊斯兰革命后,当自由、民主的光芒初显时,是什么让这个国家迅速地走上了另外一条道路?这难道与伊斯兰原教旨主义没有关系吗?如今伊核问题达成协议,地缘格局又会如何演变?也许,这里会有答案。


石油研报:做石化产业链,这些地理政治干货必须滚瓜烂熟


导读:产油国与石油消费国在未来相当长的时间内稳定,则沟通两者的航道、运河、海峡、港口成为重要的地理要素,这些石油运输的“必争之地”,会对地缘政治产生怎么样的影响?


一夫当关,万夫莫开:盘点全球最重要的七大能源航运要塞


低油价时代,那些说好的超级大并购都去哪儿了?



导读:产油国与石油消费国在未来相当长的时间内稳定,则沟通两者的航道、运河、海峡、港口成为重要的地理要素,这些石油运输的“必争之地”,会对地缘政治产生怎么样的影响?



石油产业链重磅专题(二):25篇文章解读石油产业史、产业形势


一、石油产业史


史诗般的百年石油工业发展历程:从“七姐妹”到“五巨头”



导读:从“七姐妹”到“五巨头”,改变的不仅仅是石油垄断巨头本身,而是石油价格、量产、能源格局、地缘政治形势。


回本朔源,探寻石油工业的前世今生


你应该了解的国际石油体系发展史


导读:阐释了石油工业从无到有,从小到大,不断地成长为当今世界经济无比重要一环的历史。石油何以会如此特殊,这篇文章能够窥见其中一二。


全球石油定价机制演变与普氏价格体系介绍


关于全球原油和天然气贸易定价体系及发展最实用的收藏


备战原油期货:全球石油5大现货市场、3大期货市场全盘点


双寡头格局:国际原油价格基准发展历史和现状


专业论文:让你彻底搞懂国际原油定价体系的嬗变原委


导读:石油价格的变动对全球经济是牵一发而动全身,集中讨论了原油定价体系的历史与方法,是做石油现期货投资、石油贸易必须熟知的基本内容。


二、石油产业形势、宏观形势研判


国际石油贸易及战略格局新变化,中国能否谋求石油市场定价权?


中国成为世界最大石油进口国后的蝴蝶效应【石油|第5季】



导读:美国页岩油供应大增,改变供应格局,原油定价体系有可能由卖市场过过渡到买方市场,中国作为世界石油需求增长的主要力量,成为主要产油国竞相争夺的目标,让中国在世界能源体系博弈中获得更多砝码;与此同时,成为石油需求最主要力量的同时,石油能源供应安全问题尤其突出,中国在石油供应上面临着一系列艰巨的挑战。


满满都是干货!国际油价下行特征及石油公司应对策略分析


导读:有危必有机,国际油价下跌,石油公司市场大幅缩水,部分石油公司将陷入财务困境,正是收购大好时机。这再次说明巴菲特的稳健经营、现金流为王的正确性。


廉价石油的代价


导读:石油价格下跌,即有输家也有赢家,典型的输家如俄罗斯、伊朗、伊拉克、委内瑞拉,将因石油下跌而无法平衡预算;而典型的赢家主要是石油消费国如美国、中国、印度,因石油价格下降而节省了开支。而沙特阿拉伯则属于伤敌一万,自伤八千,最终是站在赢家这边还是输家这边,还需等待。


石油和俄罗斯危机:对大类资产、国家和行业的影响


超级周期终结:新石油秩序下的大宗商品和汇率


导读:全面分析了石油价格高涨的原因,可能会结束的因素,以及对各国各行业的影响。


股市沉寂之际,一起聊聊原油


黄金、石油和美元的未来


导读:分析了黄金与石油的价格波动,美元在其中发挥着作用的作用。文章包含了一个有趣同时也很具有启发性的黄金定价理论,值得仔细参详学习。


历史之鉴:油价与通胀、及受益行业


导读:全面分析了自第一次石油危机以来每一波较长的油价变动对各国经济的影响。从中可以学习到如何应对此次石油价格暴跌。


2015年之后的十大趋势:低油价这样冲击世界经济


导读:如果油价长期处于低位,许多石油输出国就面临崩溃的风险。委内瑞拉很明显面临很大风险,因为该国存在严重的债务问题。俄罗斯也有崩溃的可能。此外,如果油价下跌,LNG价格也会下降。油价下跌往往会导致种植粮食和生产大多数商品的成本降低——最终的结果就是通缩。


一文读懂全球炼油新格局及油品贸易趋势


油品行业必鉴:深度解析亚太炼油业及成品油贸易的发展与未来


导读:全球炼油工业格局将发生深刻变化,美国将借页岩油产量增加扩充产能,印度炼油规模将扩大,中东也将兴起石化项目热潮,拉美、非洲将萎缩,而亚太地区出口将受到挤压。亚太地区内部油品供需不平衡,不同地区供需不平衡,油品质量规格不平衡,出口受到挤压,亚太地区会转向内部平衡为主,出口为辅。


EIA重磅:全球石油产量图,始于1980


美日德法加澳,世界主要国家石油储备盘点


一文叫你看懂中国油田分布


“一带一路”65国油气资源大格局


导读:此四篇全面盘点全球重要国家的油气储备与产量,也是做油气投资必须熟知的基本内容,能够帮助你确立一个储量分布图谱,建立全局观。


一张图说清:全球及中国原油现货贸易概况


导读:全面分析了中国原油现货贸易所面对的外部环境。



石油产业链重磅专题(三):21篇文章解读石油基本面、石油大宗业务

石油重磅专题(下)


一、石油基本面


彻底搞懂石油石化产业链:石化产品价格是如何形成的


导读:石化“中间体”指位于产业链中间环节的产品,该产品仅仅是一种化工原料,没有其他使用价值。鉴于缺少交易石化“中间体”的现货市场,“中间体”的价格往往由生产企业根据成本加上企业的加工利润报价形成,而买方往往只能被动接受,这就是所谓的价格垄断特征。处于石化产业链上游的企业,由于投资规模大而具备了这种特点。我国的石化“中间体”进口依存度往往高于30%,这就导致国际市场价格对我国产品价格有着很大的影响,有时甚至是决定性的。越是靠近产业链上端,这种影响越为明显。


史上最全石油勘探开发流程


导读:油气田勘探开发的主要流程:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。这些环节,一环紧扣一环,相互依存,密不可分。


七大炼化工艺,一文带你了解原油到石油生产全流程


导读:从原油到石油,一字之差,却需要经过一道道繁复的工艺流程。石油炼化常用的工艺流程为常减压蒸馏、催化裂化、延迟焦化、加氢裂化、溶剂脱沥青、加氢精制、催化重整。进而得到一系列合格的石油产品。


一文读懂油砂矿开发背后的故事


导读:油砂的开采与常规油气大不相同,成本较高,并且对环境的破坏与污染也更严重。本文详述了油砂开采的种种手段。


脑洞大开的“稠油开发”(知识量巨大、烧脑、深入!


全球重油市场和炼化路径分析,值得收藏备用!


导读:中国稠油储藏量较大,目前已经成为世界四大(中、加、委、美)稠油生产国之一,如何高效地开采稠油是重之中重。


两万字干货:了解燃料油世界,看这篇就够了


导读:本文分析了燃料油的指标及消费市场结构。


石化产业必读趋势:油价波动下煤制芳烃技术经济分析


导读:制芳烃的原料路线有三种:甲醇、石油脑、煤。煤原料制芳烃的经济性受煤炭价格和石油价格影响很大,当国际油价在60元/桶以上时,煤制烃具有成本优势。


石油焦产业链分析:能化行业重磅干货,推荐阅读


导读:本文对石油焦全产业链进行了深入分析。


二、石油大宗业务


实操干货|燃料油套期保值你知道多少


导读:油价剧烈波动给国内石油相关产业如航空业、交通运输业、燃油发电厂、以石油化工为原料的制造业的发展带来了巨大的风险。面对剧烈波动的石油价格,参与石油期货交易是化解风险的最有力的措施之一。


史上最全的三桶油采购管理体系介绍,学会了做石油采购天下无敌


导读:本文详细地描述了中石化、中海洋、中石油采购管理方法,从中可以学习到大型石油商是如何做采购的,加深对石油贸易的认识。


做油气产业必看:海外油田工程技术服务市场分析


导读:国际原油市场严重的供给过剩造成油价持续低迷。面对持续低迷的油价和原油消费需求增长缓慢的局面,石油公司被迫大幅削减油气勘探开发投资规模,压缩新增项目,放缓产能建设步伐,导致油田工程技术服务市场作业量减少,供需失衡,价格下降,市场价值规模严重萎缩。本文详细介绍了导致这一现象的主要因素及各个具体板块受影响的程度。


你所不知道的海上油气工厂— FPSO (知识量巨大、烧脑、慎入!)


导读:近10年来新发现的油气田60%位于海上,预计未来全球油气储量40%都将集中于深海区域。随着海洋油气开发逐渐向深海、远海发展,铺设长距离油气回输管线的成本越来越高、风险也越来越大……解决这一难题最有效的途径就是在海上建设油气加工厂。


二、石油产业重组


低油价时代,那些说好的超级大并购都去哪儿了?


导读:现在的majors(主要是Exxon,Shell, BP, Total, Chevron)以及NOCs(包括CNPC,Sinopec等等),还有诸多的独立E&P公司和财务投资者都不太可能促成很多超级大单。适合自身发展战略的并购(中等和小规模的)可能会因为油价太低卖方和买方的价格无法谈拢而推迟成交。相信会有不少的交易在这个油价低迷的周期内达成(主要集中在油价低谷后期),但是超级大并购可能性非常低。


爱就爱了!关于皇家壳牌并购 BG Group 的深度解读


导读:壳牌终于在油价大跌,股价低迷的时候收购了优秀到没有朋友的BG。皇家壳牌为什么挑中了 BG Group 作为并购对象?收购后对能源市场会有怎样的影响?


三、石油产业财技、交易方法及案例教学


经济学人重磅:扒一扒贸易寡头贡沃如何打压原油价格


导语:贡沃尔集团(Gunvor)在俄罗斯家喻户晓的石油贸易商,有可能有意在压低俄罗斯原油价格,这种策略可以使贡沃尔集团以便宜的价格购进俄罗斯原油,这样在理论上该公司就可以在国际市场上足价销售原油,赚取差价。


“油轮囤油”:贸易巨头的“无风险套利”游戏


导语:在业内称作“升水”的市场状况下,一种大宗商品的现货价格比未来交割价格低。此时,囤油是贸易商们屡试不爽的赚钱手法——以当前低廉的价格买进原油,囤积原油,然后卖出未来交割的期货合约,借此锁定利润。


油价波动下的经济学原理分析


导语:但随着美国页岩油生产商的崛起,市场结构正在悄然发生变化,国际石油市场变成一个寡头垄断市场。在完全竞争市场、垄断市场和垄断竞争市场中,厂商在决定产量与价格时,并不需要考虑其竞争对手的决策。然而,在寡头垄断市场中,厂商在选择产量与价格时必须考虑其竞争对手的反应。


四、石油趣味视野


书单 |油价已经躺下,七本书帮你读懂石油


导读:这是一张以轻质原油为主题的轻阅读书单,偏重历史和科学的视角,帮你轻松避免各式碳氢化合物相关的商务会议。读它个1000页,在黯淡的市场中也照样胸有成竹。


66条世界石油之最,吐血整理,全面总结!


导读:所有“石油之最”全在这儿了。


假期福利:不可错过的能源题材电影


导读:工作、知识、经验之外,这些能源电影,亦是不可错过。



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