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首单水利REITs发行成功,106倍认购凸显市场潜力!

门先森不良资产 门先森不良资产
2024-12-12



在10月17日,银华基金公司宣布发行银华绍兴原水水利REITs产品,并发布了发售公告。
该公告透露,在网下询价期间,共计接收到来自69家机构投资者所管理的186个配售对象提交的报价信息,其总拟认购份额高达1,378.4亿份,这一数字是最初网下发售计划的106.07倍,打破了本年度公募REITs网下询价阶段的最高倍数记录。 
银华绍兴原水水利REIT
(基金代码:180701)作为全国首单水利设施REIT,计划在2024年10月21日至10月23日进行发售。
此次发行价格设定为2.828元/份,预期募集资金总额达16.968亿元。
其中,公众将有55692000份基金份额的购买机会,他们可以通过场内或场外方式认购这些份额。 
银华绍兴原水水利REIT的底层资产位于浙江绍兴市的汤浦水库工程。该工程以供水为主要功能,同时兼具防洪、灌溉和改善水环境等综合利用价值,承担着绍兴市越城区、柯桥区、上虞区及宁波市慈溪市部分区域的原水供应任务。
自2023年底已安全运行23年,项目公司获得包括2023年水利部水利安全生产标准化一级单位(国家级)在内的多项高标准奖励和荣誉。
根据绍兴市国资委的信息,绍兴市计划将银华绍兴原水水利REIT打造为市级唯一的涉水REITs平台。 
预测显示,该项目在2024年(经年化处理)和2025年的现金流分派率分别为7.08%和6.83%。业内专家指出,与其它类型的REITs相比,基础设施公募REITs具有流动性较高、收益来源相对稳定的特点。
特别是具备供水、发电等功能的水利基础设施属于民生刚需,其运营受短期经济波动的影响较小,具备一定的抗周期能力。
在广谱利率下行的背景下,基于稳定优质的底层资产并结合强制分红的特性,水利REITs产品可能具有较高的投资性价比。 
据悉,银华绍兴原水水利REIT的原始权益人均为地方国企。而作为基金管理人的银华基金,在公募REITs领域的研究和投资管理方面拥有丰富的经验,并配备了专业的公募REITs人才队伍,这将为该REIT的平稳运作提供有力的支持。










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