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你的基金变身了,要知道的这儿都有!

2017-09-04 兴全保本 兴全基金


兴全保本基金成立于2011年8月3日,本基金已于2014年9月5日起进入第二个保本周期,2017年9月5日为第二个保本周期到期日。由于本基金在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件,本基金将依据基金合同的约定转型为非保本的“兴全精选混合型证券投资基金”(合同中原为股票型基金,因中国证监会基金分类新规调整名称)。

 

关于转型:

兴全保本基金为何转型为兴全精选基金?

依据证监会发布实施的《关于避险策略基金的指导意见》,保本基金将转为“避险策略基金”,存续期保本基金的投资限制和担保机制也将更加严格。而近期兴全保本基金第二个保本期即将到期,保本期到期后不再符合保本基金基本存续条件,为维护投资者利益,兴全保本基金将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金。


关于转型后的兴全精选基金

是一只怎样的基金呢?投资范围如何呢?

依据基金合同的约定,兴全保本基金将转型为“兴全精选混合型证券投资基金”,股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的5%-40%。相对保本基金而言,兴全精选基金的操作更加灵活自如,且可更积极主动,利于发挥兴全基金整体股债双优的投资能力。拟任基金经理为陈宇女士(详见管理人届时公告),从业10年,目前担任兴全可转债基金基金经理之一。期待本基金将“精选”优质标的,力求为投资者实现更高财富增值!

 

基金转型对投资者有什么影响呢?

时间上如何安排呢?

本基金的到期操作期间为保本周期到期日,即2017年9月5日。基金份额持有人可在到期操作期间的交易时间内,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。

 

基金转型对投资者有什么影响呢?

操作上如何安排呢?

  1. 赎回:即基金份额持有人赎回其持有的全部或部分基金份额;

  2. 转换:即基金份额持有人将其持有的全部或部分本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金基金份额;

  3. 继续持有:若基金份额持有人在到期操作期间没有作出上述1、2选择,则默认基金份额持有人选择继续持有,并且继续持有的基金份额将转为“兴全精选混合型证券投资基金”的基金份额。

 

 转型期间,

对于基金持有人会产生怎样的费用呢?

若基金份额持有人选择赎回,则根据基金份额持有期限按照本基金招募说明书中的约定支付赎回费用。本基金的赎回费率按持有年限逐年递减,具体如下:

若基金份额持有人选择转换为基金管理人管理的其他基金,则需要按照上表的要求支付赎回费用,并且根据转换转入的基金费率体系支付申购补差费;

若基金份额持有人选择继续持有“兴全精选混合型证券投资基金”基金份额,则无需支付任何交易费用,其持有期限将从原份额取得之日起连续计算;

在保本周期到期操作期间,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

 

转型后,兴全精选基金的费用如何呢?

1.申购费用:本基金在申购时收取的申购费用,按单次申购金额采用比例费率,具体费率如下:

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

2.赎回费用:本基金的赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下:

注:1年为365天。

3.管理费率:1.5%;托管费率:0.25%

 

兴全精选基金的投资目标和业绩基准

本基金投资于优秀公司或有潜力成为优秀公司的股票,力争获取当期收益及实现长期资本增值。本基金的业绩基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证国债指数收益率。根据wind数据显示,截止2017年8月31日,该基准过去一年涨幅11.17%,过去三年涨幅为55.03%

 

兴全精选基金的基金经理是谁?

过往投资能力如何?

目前管理产品业绩如何?

本基金基金经理为陈宇女士,从业10年,理学硕士。历任兴业证券研究员、兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型基金基金经理。(2015年8月25日至今)。根据wind数据显示(截至2017年9月2日),陈宇女士与张亚辉女士共同管理兴全可转债基金期间,基金回报16.90%,年化回报7.99%,表现位居同类偏债型基金前1/7水平(12/92)此外,兴全可转债基金于今年四月再次荣获行业“奥斯卡”持续优胜金牛基金称号!也是第七次摘得次奖,奖杯数量为行业最多之一,足以看出基金经理及公司整体实力!

 

兴全精选基金对于股市未来观点如何?

摘自《兴全保本基金半年报》:经济仍有一定的韧性,增速大概率还能持续1-2个季度,流动性仍维持中性判断,在降杠杆和维稳的合力下央行更多地是做好预期管理,股市仍将维持结构性行情,由于供给侧改革导致的上游资源品的价格上涨将会持续,这将反应在企业利润上,下半年周期型股票可能会有所表现,债券上如果由于短期经济强劲带来的调整将会是中长期布局的机会。

 

为何选择兴全基金

答:兴全基金管理有限公司自2003年成立以来,以优秀的投资管理能力受到投资者的广泛认可,过去十年间八次夺得年度十佳金牛公司称号,旗下基金产品六成以上均曾获金牛基金称号,获奖产品覆盖权益、固收等各产品线。兴全奉行“精品策略”,Wind数据显示,2004年到2016年,在可比的36家基金公司中,兴全基金以单只基金平均盈利27.05亿元的骄人业绩,高居全行业第一。

经历几轮牛熊,兴全经受住了股市跌宕起伏的考验,展现出良好的业绩“耐力”。海通证券最新数据显示,截至2017年第一季度末,根据银河证券数据,公司过去三年债券投资能力及近五年股票投资能力均位于行业第一。此外,海通最新评级显示,公司连续第十个季度获其授予的债券、股票投资能力“双五星”评级,行业唯此一家

 

风险提示:

1、“兴全精选混合型证券投资基金”由“兴全保本混合型证券投资基金”变更而来。兴全精选基金为较高风险、较高收益类基金产品,请基金持有人根据自身风险承受能力判断后,及时做出基金份额赎回、转换或继续持有的投资决定。敬请基金份额持有人关注您的保本基金份额变更为非保本的混合型基金份额风险。请您根据公告及更新后的基金合同等法律文件及时做出基金份额赎回、转换转出或继续持有的投资决定。

2、敬请您在选择持有兴全精选混合型证券投资基金前,仔细阅读本公告及变更后的《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》及招募说明书等信息披露文件,充分了解相关投资风险,自主判断基金的价值做出决策,自主做出投资决策承担投资风险。

3、本基金相关公告的最终解释权归本基金管理人所有。


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