近日，北京凝思软件股份有限公司IPO过会，准备在深交所创业板上市。
据了解，凝思软件本次计划募资7.93亿元。1.91亿元用于多业务场景操作系统升级及产业化项目；2.33亿元用于生态软件、云计算产品研发及产业化项目；3.68亿元用于业务支持及营销服务中心建设项目。
公司简介
资料显示，凝思软件成立于2016年，是一家国产安全操作系统企业，主要从事凝思安全操作系统及相关产品的研发和销售，并为客户提供专业技术服务。公司创始人为有“中国Linux先行者”之称的宫敏。
据介绍，凝思软件已完成多轮战略融资，引入国开制造业转型升级国家大基金、国家电网、南方电网、三峡集团、中信建投、深创投、中国联通、江苏省投管、成都科创投等中央企业和国资背景产业基金，业务领域涉及电力、政府、金融、轨道交通、电信运营商等重点行业。
主要财务数据
招股书显示，凝思软件在2020年、2021年及2022年营业收入分别为1.42亿元、1.72亿元和2.11亿元，三年复合增长率为21.98%，呈快速增长趋势。
与此同时，凝思在2020年、2021年及2022年的毛利率分别为98.58%、98.39%和97.79%，始终保持着业内较高水准，这体现了凝思较强的市场竞争力和较高的客户认可度。
值得一提的是，尽管凝思的研发投入在总营收中的占比连年攀升，但公司的盈利能力并未受到影响，净利润依然稳步增长。营收构成方面，凝思主营业务收入占总营收的99%以上。公司主要收入来源于操作系统业务，分别为1.14亿元、1.39亿元和1.67亿元，占比分别为80.76%、80.97%和79.34%。客户行业构成方面，凝思在电力行业的营收占总营收的九成以上，但随着公司的业务推进，其他行业收入占比呈现连年上升趋势。根据凝思管理层预计，2023年1-6月，公司营业收入预计为9,600~10,600万元，较上年同期增长36.70%~50.94%；净利润预计为5,100~6,100万元，较上年同期增长41.39%~69.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为4,600~5,600万元，较上年同期增长34.60%~63.86%。操作系统作为承上启下的系统软件，是各类应用软件正常运行和调配硬件资源的必要条件，随着全球科技的不断发展，全球操作系统市场规模持续稳定增长。根据Statista数据，2021年，全球操作系统市场规模为370亿美元，增长较平稳。2022年市场规模约为378.15亿美元，预计2023年将达384.33亿美元。目前我国操作系统产业的整体发展水平落后于美国等发达国家，国内各行业的生产及关键业务系统仍普遍使用RedHat、SUSE等国外操作系统。根据亿欧智库数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。同时，部分国内操作系统厂商的技术迭代依赖于RedHat、SUSE等国外厂商的开源项目，缺乏完善的生态系统建设。国内操作系统产业整体发展水平对国内厂商的技术研究、产品开发、市场拓展等均产生了较大制约。但随着我国科技创新的持续发展和自主可控进程的加速，国产操作系统未来市场空间将快速提升。凝思软件核心产品为凝思安全操作系统，并基于下游客户的特定应用场景需求，逐步开发了系统功能软件和云计算产品，主要应用于电力行业的生产及关键业务系统，并逐步拓展至通信、轨道交通、金融等大型基础行业。目前，公司的主营业务包括操作系统、系统功能软件、云计算产品、技术服务四个部分：凝思安全操作系统以Linux开源软件为基础进行自主开发，通过自定义软件集合，设计并修改内核及相关软件，嵌入自主研发的“凝思固域”安全子系统，形成自主可控的操作系统。凝思安全操作系统广泛部署于电力行业的发电、变电、配电、调度、储能等领域，而后基于电力行业多年的经验积累，逐步扩展至通信、轨道交通和金融等领域。凝思安全操作系统包括服务器版、图形工作站版、装置专用版和工业互联网版。公司以凝思安全操作系统为基础，开发了围绕操作系统的系统功能软件，主要包括运行环境类、安全监管类和高可靠类软件。公司以凝思安全操作系统为基础，开发了围绕操作系统的云计算产品，主要包括凝思安全云桌面系统、凝思虚拟化管理平台和凝思安全终端及解析软件，公司云计算产品具有安全性强、性能高、适应低带宽的特点。公司基于在操作系统领域多年的技术积累，具备良好的专业支持和服务能力，为电力及其他大型基础行业用户提供操作系统及相关产品的技术支持及运维服务。招股书显示，凝思软件拥有以操作系统自主构建及实现系列技术、“凝思固域”安全子系统为代表的核心技术。公司创始人宫敏博士，自20世纪90年代开始研究操作系统及其安全子系统，为公司核心技术和产品开发奠定了重要基础。凝思基于Linux自主构建的凝思安全操作系统，所采用的技术路线不依赖任何国外商业主体控制的开源项目，不受国外操作系统厂商的“断供”“闭源”等影响。经中国电子学会评定，凝思自主开发的“凝思固域”是全球规模化部署的三大Linux配套安全模块之一，其中“基于标记的进程强制行为控制方法”和“基于强制能力控制的无root运行模式”达到国际领先水平。根据赛迪顾问数据，2021年，凝思在中国电力行业服务器操作系统的市场份额为26.9%，在国产厂商中排名第一。但与RedHat、SUSE等全球领先的开源操作系统厂商相比，资产和业务规模均较小，研发资金投入有限，仅能将研发资源集中在操作系统安全性、稳定性、兼容性和专业性能提升等方面，在操作系统的生态建设等方面的研发投入不足。公司是国内少数实现国产操作系统规模化、产业化应用的厂商之一。自成立以来，公司秉承“实现大型基础行业操作系统国产化、安全化”的使命，致力于为电力、通信、轨道交通、金融等大型基础行业的生产及关键业务系统提供“高安全、高稳定、高兼容、高性能”的操作系统及相关产品和服务。经过多年的技术经验积累，公司形成了以凝思安全操作系统为核心的产品体系；开发和完善了以操作系统自主构建及实现技术和“凝思固域”安全子系统为基础的核心技术体系；建立了以电力行业为切入点，逐步拓展至通信、轨道交通、金融等各大基础行业的市场体系。在未来，公司将持续加强产品和技术的自主可控能力，完善基础软件产品线生态建设，在行业应用领域实现与电力、通信、轨道交通、金融等大型基础行业用户的深度耦合，在应用场景方面形成“云、网、边、端”全覆盖，在硬件兼容方面形成对“大、中、小、微”硬件资源的全方位支撑，最终助力我国实现操作系统领域的全面国产替代。
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