金融套利：市场化套利与制度套利
《金融套利：市场化套利与制度套利》14小时PPT视频课程基于宋光辉著作的《金融工程实战术》、翻译与写作的“结构化金融与证券化系列丛书”及“PPP与基础设施融资”14本，以及实地调研了上百家金融机构业务的基础上精心制作而成。
课程从套利的角度分析金融。从金融机构的角度来看，一切金融业务都是套利，套利是理解各类金融的行为逻辑。课程将套利分为遵守现有制度进行的市场化套利和对制度本身的套利即制度套利，总结了市场化套利的七种模式和制度套利的四种方式，并提供大量的真实案例，通过学习可以形成理解金融事物的框架。
宋光辉，本套系列课程的总体设计者和主讲人，博人金融创始人。曾任平安证券资管部执行副总，曾在海通证券、华泰联合、中金公司从事投行与研究工作，主要从事资管业务、房地产与基础设施融资、债券发行、资产证券化与结构化融资等金融实务工作，具有丰富的理论与实务操作经验。
著有《金融工程实战术》、《资产证券化与结构化金融》、《财富第三波》、《金融大败局》等书，联合机械工业出版社组织翻译“结构化金融与证券化系列丛书”（10本）和“PPP与项目融资系列从书”（3本），丛书专业读者近10万人。先后在全国各地举办众多资产证券化、大资管、房地产金融、PPP与基础设施融资等线下金融培训。
优惠价格：399元
课程形式：PPT视频课程
学习周期：订阅后至少二年内可以无限次数学习
课程时长：总计14小时，14个视频
课程咨询：请添加客服微信 jobofbr 获取PPT课件
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四、课程反馈
五、课程大纲
六、博人金融往期线下培训
博人金融研究院由上海博人金融信息服务有限公司创办运营，是一家专门从事金融实务培训和现代金融知识推广的金融教育机构，公司运营结构化金融微信公众平台。自成立起，公司举办线下培训100+场，培训学员几千人，与机械工业出版社合作写作与翻译“结构化金融与证券化系列丛书”11本及“PPP与基础设施融资系列丛书”3本。
七、课程详情
第一部分《金融工程：金融实战术》
本课程是对金融工程课程内容的概要介绍。
首先，课程介绍了金融工程的定义以及当前国内金融工程学教育存在的问题，突出本金融工程系列课程的特点与优势。
然后，介绍了金融工程师解决金融问题所需的工具、方法和步骤。
最后，以几个现实的金融问题，来示例金融工程师是如何利用金融工程解决的
第二部分《 制度套利简介》
课程内容是对制度套利进行一个概要的介绍。制度套利是相对市场化套利的概念而形成的，是对于监管套利概念的推广。在我的《金融工程实战术》一书当中有专门的章节介绍这方面的内容。
很多金融理论及其推论，是建立在市场化套利及市场有效的基础假设之上的。制度套利会使得这些假设不再成立，因此现实和理论之间产生了众多偏差。
作者认为，由于中国的市场化制度还在确立当中，存在很多不完善的地方，制度套利是理解中国特色的金融事物的关键概念。当然，我们学习和研究制度套利的目的在于有效防范制度套利，而不是主动开展制度套利。
第三部分《 制度套利的四种形式及案例》
首先，课程按照对待制度的方式，将制度套利分为四种形式：利用制度的套利、违背制度的套利、影响制度的套利和制定制度的套利。接着，课程分别结合具体案例，介绍这四类形式的制度套利。
通过本课程，可以有效建立起分析制度套利的框架模型，为后续学习各类制度套利的模型，打下基础。
第四部分《市场化套利的七种武器》
首先，我们简单介绍套利的理论定义，很多金融规律都是基于套利的基础。
其次，我们分析现实中开展套利的限制：资金、构建头寸以及风险。
后面，我们分别介绍市场化的七种套利模式，并且给出具体的案例。
第五部分《弹性套利之设租与寻租》
首先，我们介绍弹性套利的概念，并且指出其与制度不完全的关系。弹性套利与刚性套利，相辅相成。其次，我们介绍现实中弹性套利的几种典型的案例。最后，弹性套利的存在，是很多金融业务无法有效开展的原因，弹性套利构造了中国的金融现状。
第六部分《刚性套利及索罗斯大战英格兰银行案例》
首先，课程介绍了刚性套利的基本概念。其次，课程指出制度对于不同个体的影响是不同，这是制度刚性的重要原因。后面，分析了著名的刚性套利的案例，索罗斯大战英格兰银行的案例，并且给出了与当前主流观点不一致的结论：索罗斯与英格兰是利益同盟，都是受益者。
第十部分《最高形式的制度套利：掌握制度的制定权》
首先，课程介绍掌握制度制定权的套利的定义，并且指出当前人类的财富生产能力提高是因为协同合作的制度，因此与制度相关的经济活动，对于财富创造和分配的影响，比直接创造财富的经济活动，要更加重要。
其次，课程指出美国在二战胜利之后，并不是以占有领土的形式来获得果实，而是以控制国际制度的形式来获得果实。最后，分析了美国维美元的地位，最大的价值不在于收取通胀税，握全球货币制度的意义，而在于在经济博弈中获得主动权。参与国际金融，必须研究国际金融制度，而且考虑制度制定权的因素
八、Q&A
Q：课程时长？
A：本系列课程为录播形式，14个小时共计14个视频，订阅后至少二年内可以不限次数随时随地反复收看学习。
Q：如何获取PPT课件？
A：订阅后添加博人金融客服微信 jobofbr ，获取PPT课件。
Q：如何听课?
A：常按识别如下二维码进入知识店铺---点击订阅专栏并付费后直接听课；
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Q：如何查看已购课程?
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10、金融套利：市场化套利与制度套利
11、金融工程实战术：原理、方法、工具、创新产品与实务案例
13、金融大败局（即将推出）
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