海南板块，21只本地股一字板！雄安当时都没这么猛，这一轮与雄安板块有何不同，谁会是真龙头
今日（4月16日）盘中最大热点，当仁不让属于海南板块的集体 30 43077 30 13176 0 0 1251 0 0:00:34 0:00:10 0:00:24 2474发，当然也带动了其他自贸区和特区的跟风补涨， 如粤港澳大湾区以及平潭自贸区。相关行业概念也受益，包括赛马、彩票、航运、酒店等。
24只海南本地股21只涨停
周一两市惯性低开，盘面上海南板块一枝独秀，整体板块涨幅一度达9%以上，受周末消息影响将海南的战略定位为深化改革开放试验区等区域定义，海南板块再掀涨停潮：
截止券商中国发稿，海南板块中24只个股处于交易中，全部实现上涨，其中，新大洲A、神农基因、海马汽车、中钨高新、大东海A、海南橡胶、罗牛山、海峡股份、海南高速等21只个股全部涨停。
受海南新政影响，除了海南本地股爆发之外，彩票、赛马概念股也受到资金追捧，赛马概念板块大涨逾5%，彩票概念板块涨逾4%。
与雄安板块有何不同，谁会是真龙头
面对这一轮海南利好，对比最多的就是雄安新区，同样是两年最受国人瞩目的国家大计。
2018年4月13日，是海南的30岁生日，比这更令人瞩目的是，同时也迎来了一系列重磅改革政策，被称为是“一项对世界的重磅利好”：支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。
14日，国务院正式发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，给出了海南建设自贸区、自贸港的规划以及时间表。其中20条20项举措发展海南最引人注目，主要包括：
1、探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。
2、鼓励发展赛马运动等。支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。
3、推动文化和旅游融合发展。大力发展动漫游戏、网络文化、数字内容等新兴文化消费，促进传统文化消费升级。允许旅游酒店经许可接收国家批准落地的境外电视频道。
4、推进军民融合深度发展。将海南打造成为军民融合发展示范基地。建设国家战略能源储备基地。
5、鼓励境外机构落户海南。支持海南推进总部基地建设，鼓励跨国企业、国内大型企业集团在海南设立国际总部和区域总部。支持在海南设立21世纪海上丝绸之路文化、教育、农业、旅游交流平台，推动琼海农业对外开放合作试验区建设。
6、设立海南自由贸易港建设投资基金。中央有关部门根据海南省建设自由贸易试验区、探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策需要，及时向海南省下放相关管理权限，给予充分的改革自主权。按照市场化方式，设立海南自由贸易港建设投资基金。
7、高起点发展海洋经济。积极推进南海天然气水合物、海底矿物商业化开采，鼓励民营企业参与南海资源开发，加快培育海洋生物、海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋工程装备研发与应用等新兴产业，支持建设现代化海洋牧场。
8、关于离岛免税购物政策。实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额。
9、关于航线。支持海南开通跨国邮轮旅游航线，支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点，加快三亚向邮轮母港方向发展。放宽游艇旅游管制。有序推进西沙旅游资源开发，稳步开放海岛游。
10、关于博鳌乐城国际医疗旅游先行区。全面落实完善博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策，鼓励医疗新技术、新装备、新药品的研发应用，制定支持境外患者到先行区诊疗的便利化政策。
11、允许外资涉文化业。允许外资在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构，允许外资在海南省内经批准的文化旅游产业集聚区设立演出场所经营单位，演出节目需符合国家法律和政策规定。
12、逐步禁止销售燃油汽车。科学合理控制机动车保有量，加快推广新能源汽车和节能环保汽车，在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。
13、绿色环保。全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，加快推进快递业绿色包装应用。
14、建设“数字海南”。推进城乡光纤网络和高速移动通信网络全覆盖，加快实施信息进村入户工程，着力提升南海海域通信保障能力。
15、设立国际能源、大宗商品等交易场所。支持依法合规在海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所。
16、打造空间科技创新战略高地。面向深海探测、海洋资源开发利用、航天应用等战略性领域，支持海南布局建设一批重大科研基础设施与条件平台，建设航天领域重大科技创新基地和国家深海基地南方中心。
17、在海南全省统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点，建立不同权属、不同用途建设用地合理比价调节机制和增值收益分配机制，统筹不同地区、拥有不同类型土地的农民收益。
18、加强区域合作交流互动。密切与香港、澳门在海事、海警、渔业、海上搜救等领域的合作，积极对接粤港澳大湾区建设。
19、实行最严格的节约用地制度。实施建设用地总量和强度双控行动，推进城市更新改造，对低效、零散用地进行统筹整合、统一开发，确保海南建设用地总量在现有基础上不增加，人均城镇工矿用地和单位国内生产总值建设用地使用面积稳步下降。
20、要制定预案，稳定市场预期，坚决防范炒房炒地投机行为。
海南板块和去年的雄安比起来还是有较大的差别的，雄安当时一天成交是几百亿 ，而目前海南才几十亿，不太适合超级资金来做，海南只需要今天能够承接住，那么真龙头明天就会走出来了。
而去年4月份面世的雄安新区，其对资本市场的影响历历在目。据东方财富Choice显示，雄安概念指数在首月上涨了17.76%，期间最大涨幅更是超过30%。而且，这一年多来，多次成为市场热捧的对象。
那么，本次的海南能否复制雄安概念的高光表现呢？
雄安概念的爆发主要具备三个特征，首 43 43077 43 18492 0 0 1594 0 0:00:27 0:00:11 0:00:16 3433 43 43077 43 18492 0 0 1468 0 0:00:29 0:00:12 0:00:17 3433是要有政策支持，这样就具备可持续性；其次是要符合产业大潮，这样就具备有话题性；其三是要有规模性，这样才能带动更多的行业，也会得到地方管理层的支持。
对于海南来说，首先说政策支持，这个力度绝对是可以的，自由贸易港的建设，是很高的定位，因为自由贸易港目前全球最高的开放形态，也契合管理层在去年大会上提出的全面开放的要求。
对于产业大潮，目前海南的第三产业早已跃居第一位，而且伴随着此次开放，将会有更多的新兴产业在此崛起。
最后说规模性，一方面，海南板块以及服务海南的企业很多，另一方面，3.5万平方公里，以及超900万的常住人口，这些都将带来明显的规模效应。
如此来看，该人士表示，海南复制雄安的高光表现的机会很大。
彩票、赛马和海南概念股受追捧
先来看《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中的两大热点：
探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。
支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。
此外，目前海南共计有A股上市公司30家，主要集中在海口、三亚两地。就4月13日收盘价来看，海航控股以534.19亿元居首；海航基础次之，总市值436.09亿元；海虹控股380.81亿元，位列第三。
九大券商“看”海南
伴随海南自贸区和自贸港建设推进，结合海南重点产业规划以及自贸港发展定位，提出“基建优先，‘旅游+’为本，环保护航”重点受益产业链：
基建优先，重点关注“海陆空”（港口、高速公路、航空）交通运输领域。
“旅游+”为本，重点关注特色旅游及文化体育（赛马、博彩、游戏）、农业、医疗等“旅游+”衍生产业链。
环保护航，重点关注园林生态建设。
两条主线把握海南自由贸易港的投资机会，与此前的上海自贸区、雄安新区等区域主题类似，在《意见》出台前后相关受益板块有望受到市场的阶段性关注，包括：
1）海南本地上市或在海南有重点产业布局的公司，尤其是旅游、医疗、农业、科技、环保、交运、基建、地产等相关领域；
2）海洋强国、一带一路、军民融合、对外开放等相关主题的关注度也或有所提升。
看好基建生态、旅游娱乐、交通运输等三大方向。海南国际旅游岛建设的政策支持和“多规合一”等一系列改革的推进将会带来较大的变化和影响，推荐积极布局园林环保业务，转型大生态，提前布局海南游轮和赛马项目的海南瑞泽；建议关注积极转型“地产+大健康+大旅游”的海南高速；融合如家，引入携程，同时拥有三亚南山景区运营权的首旅酒店；以及有意进军赛马行业的罗牛山；海南客滚运输龙头企业，积极拓展西沙航线的海峡股份和海南主要的客运企业海汽集团。
过去七年间，各种利好的免税政策接踵而至，回顾历史，无论从短期还是长期来看，免税限制政策的放宽均可有效刺激免税收入增长。受益于旅游人流海南省彩票销售增速领先，绝对量仍处于全国末尾。但地理位置和文旅资源得天独厚，丰富彩种有利彩民结构优化，均将推动彩票行业良性发展。重点推荐：中国国旅、宋城演艺、 三特索道及首旅酒店；受益标的还有海南瑞泽、龙韵股份、大东海 A、海航创新及罗牛山等。
基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在， 建议重点关注生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向。建议重点关注：海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶， 主要关注海南瑞泽、中国国旅。
海南主题的热度有望不断升温，基建以及旅游产业链相关上市公司有望率先受益，关注“四海”组合：大东海 A，海南高速、海南瑞泽、海峡股份。
看好在海南当地拥有涉及旅游，物流，基建和环保资源的上市公司，推荐个股：中国国旅，首旅酒店，国药股份；受益标的：海峡股份、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速、海汽集团、双成药业。
建议投资者继续关注，投资线索上，看好免税店、交运、基建、赛马四条主线。免税店业务看好中国国旅，交通运输看好海峡股份、海汽集团，基础设施看好海南高速、海航基础，赛马运动看好海航创新、罗牛山。
未来自贸港的这些变化将会直接利好会服务进出口贸易的供应链行业：
其一，一线放开带来的自由度提升将会提升进出口交易额以及进出口通关效率，从而，供应链服务企业的业务量规模增长有望受益；
其二，自由贸易港内金融、维修等增值功能的完善，将有利于供应链企业提供更全面更高效的供应链服务，同时供应链企业也是港区完善自身功能必不可少的服务环节。
近十年海南板块炒作历史回顾
12009年8月-2010年4月时间段
2009年8月-2010年4月，海南板块上涨80%，而这段时间大盘指数几乎没涨。
09-10年这一段行情的驱动因素：受海南国际旅游岛规划即将获批传闻影响。有分析师预计，国际旅游岛建设有望促使海南未来五年旅游业总收入翻四倍以上。牛股有罗顿发展、海南高速、罗牛山等。
22015年9月底-12月底
2015年9月底-12月底海南指数跑赢大盘较为明显。其中海南板块上涨60%左右。大盘上涨20%左右。
板块驱动因素：
2015年9月29日，海南省公布了《海南省总体规划(2015-2030)纲要(征求意见稿)》。《征求意见稿》对海南的定位为“一点两区三地”，“一点”即21世纪海上丝绸之路的战略支点；“两区”即全国生态文明建设示范区、全国改革创新试验区；“三地”即世界一流的海岛海洋休闲度假旅游目的地、国家热带特色产业基地、南海资源开发服务及海上救援基地。
按照《征求意见稿》的要求，海南将进行多规合一的改革。即将生态环境保护规划、基本农田保护规划、林地保护规划、水资源和湿地保护规划等资源环境约束性规划等多项规划以及国际旅游岛建设发展规划纲要、主体功能区划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区规划、生态功能区划、生态红线区域保护规划等空间规划进行统筹协调。
《征求意见稿》称，海南将改造升级现有粤海轮渡设施；力争开通动车轮渡，实现海南高铁与全国高铁联网。牛股有海南瑞泽、罗顿发展、欣头控股等。
山雨欲来？！刚刚，央行再次“加息”！
股市楼市将这么走
正当俄罗斯遭遇“股债汇三杀”，港币保卫战打响，中美贸易战进入“比大小”的敏感时期，今天（4月16日）上午，央行再次上调了逆回购的中标利率！
这次上调的是14天逆回购的利率：从2.65%上升到了2.70%。
3月22日，央行曾上调了7天逆回购的利率，从2.50%上调到了2.55%。今天的上调，可以看做是上次的延续。未来，央行还会上调其他期限逆回购的利率。
把一次“非正式加息”分几次宣布，力度弱但声势大。央妈的心机，你可以细细体会一下。
所谓“逆回购”，是大银行用债券做抵押，从央行获得较低成本资金的一种方式。或者说，这是央行给市场注入流动性的一种方式。
逆回购中标利率上升，意味着“大银行从央行获得资金”的成本上升了！
上周，多家媒体报道过：银行存款利率的向上浮动限制，也被放松了。中国虽然宣布已经实现了利率市场化，但为了避免“抢存款”的恶性竞争，各银行间还存在一个“自律机制”。这个向上浮动限制的放松，意味着银行从储户（企业和个人）获得存款的成本上升了。
银行是从事资金买卖的机构，资金来源无非是三大渠道：央行、储户和同业借款。前两个渠道的利率上升，意味着银行“借钱”的成本全面上升。
有人说，这相当于“单边加息”，其实未必。因为利率市场化之后，贷款利率放松的程度超过存款，所以银行肯定会在贷款的时候加大上浮力度。所以，最近几天央行的举动，相当于“非正式加息”。
到目前为止，股市上跌幅居前的板块包括：银行、保险、汽车、房地产。房地产和金融板块的下跌，跟这次加息有关，也跟“单边（存款端）加息”的理解有关，至于汽车跟中国即将全面降低汽车关税有关。
种种迹象显示，新任央行行长易纲在加息问题上，比前任行长周小川更“急一些”，这跟他的教育背景或许有关。我此前在专栏里讲过，他是有史以来中国“最关注房价”的行长。
易纲是当前央行“双支柱调控体系”的主要创建者之一，未来中国央行将不仅仅关注经济周期，还关注金融周期。经济周期，主要关注CPI和失业率两大指标；金融周期，主要关注广义信贷和房地产价格两大指标。
或许有读者会问：楼市股市将如何？
先看股市。股市今年将变得非常复杂，三大因素将带来巨大影响：
1、中美贸易战的规模，持续时间；
2、美国股市是否见顶，特别是科技股是否见顶；
3、中国的扩容速度。
从央行不断引导利率上行分析，中国高层似乎对贸易战心中有底，认为不会真正跟美国撕破脸。近期，还在一些财政能力偏弱的城市，收紧了大基建。但问题是，美国股市是否见顶，没有人能回答。
一般认为，中国楼市和美国股市是当前两大泡沫。中国楼市，是坚硬的泡沫，不用担心；美国股市就很难说，美国官方不会刻意维护它。如果美国股市暴跌，特别是科技股暴跌，那么中国的“独角兽元年”就出师不利，科技股估值会全面下滑。对此，投资者要小心。
楼市，关键看真实利率，也就是央行每季度公布的“房贷加权平均利率”，这个利率如果超过6%，你就要小心了。逼近7%，楼市就真的要入冬了。
2016年9月的时候，全国商业房贷的“加权平均利率”为4.52%（基准利率为4.9%）。这距离2009年6月“四万亿救市”时创造的大底——4.34%已经不远，所以楼市大涨。而到了2017年12月，全国商业房贷的“加权平均利率”为5.26%，相当于基准利率（4.9%）上浮了7.3%。
央行近期将公布截至2018年3月末的数据，到时候我们可以看一下。但毫无疑问，2018年的商业房贷的“加权平均利率”会继续走高。但具体到每个城市，差异会比较大。我的看法是，今年很难走高太多，比如很难超过6%。具体如何走，看中美贸易战情况。
今年央行或许会有一次正式加息（银行存贷款基准利率的提高），幅度应该是0.25个百分点。
总之，今年的楼市和股市都不好玩，希望在短线获得显著回报，难度极高。
但一线城市、强二线城市配套良好的住宅，因为限价、人口流入等因素，对于资金充裕、立足长线或者自用的人来说，现在到年底都是买入的好时候。
来源：券商中国、刘晓博
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