操盘解密：永远学不到的交易

交易稳定获利并没有想象那么简单，但也没有人想得那么复杂。想得更复杂的人往往离真实更远一些，想得简单的大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向盈利的大道。   

没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易操手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。

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巴菲特有巴菲特的原则，即使纳斯达克暴涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指期货 ，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。

每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列，应该考虑是否专注于一两件事，并把这一两件事做得最好。 

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整理交易记录：最有效的途径

保存一份详细的市场记录，务必重视这个简单却非常有效的方法。拿出所有的交易单，哪怕它惨不忍睹。然后记下每一笔损失交易的所有的细节——交易日期、交易代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等。

研究和分析每一个失败的决定，找出许多次重复的同样的错误。然后开始把这些错误归在不同的类别，如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等。完成这个工作之后，会知道自己错误的原因，以及补救的方法---同时明白什么才是正确的交易方式。

接下来找出数量最多的一类错误，开始清洗错误。对这一类错误实行严密的监控和消灭，直至这类错误完全消失，然后再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当把这些危害交易的错误，一个个消除的时候，获利会自然而然到来。

通过这样一个跟踪错误的全过程，会明白哪些事情是不应当做的。随着不断地否定错误，交易会趋向精通。不要忽视这个简单的记交易日记的行为，有了它，对待交易的针对性会大大加强，从而事半功倍地解决问题。

尤其是这个讲究效率的交易年代，如果要花八小时砍倒一棵树，那么要会花六小时把自己的斧子磨的锋利。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。

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尝试并学会像职业赌徒一样交易

通常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。

除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大。如果根本没有胜算，也就不下注。手气不好时，也知道鸣金收兵，保护既有获利。严格遵守这种纪律，可以随时参加赌局。

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一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转战到金融交易市场。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：知道如何评估风险，并依此而下注。       

所谓“赌徒”，并非指那些喜欢赌博的人，而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是很明显的事实。

可是，职业赌徒具备较严格的纪律，知道如何评估概率。他们赌得很精明，不会为追求刺激而进场，他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险，不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率，不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边，就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。

只要情况合理，真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要步骤之一。只要行为正确，输钱就不是问题。      

真正的赌徒也知道，没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高，就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣郁闷，但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内，即使胜算明显不高也是如此。一般来说，只有业余的交易者才会经常使诈。

专业赌徒很少使诈，通常都是赢面居高时才会下注，否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高，赌金也越大。

专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说，职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。     

永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，在一定意义上说，这是交易的全部真谛。

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关于交易理念

成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。我所关注的重点只是与趋势有关的一切因素，正确的把握趋势后，整个交易系统的胜算都已大大提高了。

不要试图预测白云明天的形状和今天有何不同，你只需看到乌云浓重时带一把雨伞出门就行了。金融市场上的语言就是——趋势真正突破时跟进！

输家不但从数量上还是资金量都要远远超过赢家，便成为股票市场和期货市场正常运转的前提条件。所以美国华尔街流行这样一句话：市场一定会用一切办法来证明大多数人是错的。

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技术分析只是研判趋势是否能持续，是否会改变而已!我很少受伤，因为我的最大原则就是避开风险而不是赚多少钱。在下跌浪时，找支撑是件吃力不讨好的事，下跌的速度比上涨的速度大3倍，因为，恐惧比乐观还可怕。

我的自信来自于我的失败，策略的目的在于让我们可以控制风险，而不是获取最大利润。金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好,利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

“策略重于预测”的观念，非常非常重要，策略可以在你预测不准的情况下挽救你的小命。要有好的心态，信自己的理念和模式（当然是被证明正确的），不为暂时输钱而随便改来改去,我们终究能慢慢向罗马爬去。

势不变则守,势变则动。在一个下降趋势没有改变的时候,要坚守住自己的现金；在一个上升趋势没有改变的时候,要坚守住自己的股票；

所谓“趋势”者，乃众缘和合而生。缘聚则生，缘散则灭，如此而已（缘：各种促使、生成趋势的大大小小、方方面面的因素）。趋势来时，应之，随之；此趋势去而彼趋势来时，亦应之，再随之；无趋势时，观之，待之。

投机市场生存的两个基本原则：顺势交易、严格止损。

事物的发展都是需要一个过程的，就像船的转向一样，越庞大的船只，转向的过程就越缓慢，也越艰难。趋势一旦露出苗头，就会延续下去，即使是再次转向，也需要一定的时间来完成。这就是惯性——趋势的本质！

在一个大范围内，走势具有极强的惯性，或者说连续性。当中长期均线开始转向的时候，庞大的体系惯性将使它延续这种趋势。这就是市场中的确定性，精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱！

真正的利器是自己的感悟与思想，跟随趋势交易——永远不被市场淘汰的技术。我有手段尽快地终止错误和有办法尽量地延伸正确。

听说过技术分析误区吗？多数人过于关注细节的研究，以致忽略了大图形的踪迹。日常运动的预测不可能达到起码的精确度，但是长期趋势是可以判断出来的。时间越长，趋势越肯定，秘诀虽简单，但多数人极难做到。不是他们不知道，而是因为人性的弱点。

你的意思是趋势向上就无坚不摧吗？是的，做股票讲究的是恰当，而不是精确。头脑清醒的人善于审时度势，他们明白真正的勇敢在于善于躲避危险而不在于征服危险。

介入的最好时机是等趋势走顺的时候才介入,什么时候趋势走顺了,趋势明朗了,趋势的发展已成为必然了(上涨成为必然),这才是介入的最好时机!常胜将军不一定都骁勇善战,但是他们却善于选择形势，对他们来说是必胜的时候才出击!

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亏损时如何调整心理状态

操盘要成功有两项最基本规则是：停损和等待，或许不愿意小赔出场，结果反而将小赔拖成了多赔，最后更变成大赔。这种情形下你却又认赔了。相反的，如果帐面上赚了钱，你就会想立即获利了结，其中的原因是希望到了口袋的钱不会赔钱的风险，亦即赚钱小却赔了大钱。

如果你认为金融操作只是一场游戏，不按照以上两项规则操作就是犯规的话，你就会很自然的照章行事。应该在每天早上思索这些规则，在一天的结束反省当天的交易。如果自已末按规则行事，便应该自我警惕，好让自已往后能采取适当的行动。

消除心理压力的正确方式应该是设法找出造成压力的原因，并发展纾解的方法。有一件很重要的事我必须提出来说明，亦即心理压力的产生经常和个人对事物的看法存在着相当紧密的关系。改变自己对事的看法，有时的确可以纾解个人心理上的压力。

成功交易员对于输钱的看法就和失败的交易员不同。多数人在输钱时候会表现得焦燥不安，但成功的投机客则了解，要赢钱的话，先输点钱是可以接受的。或许多数投资人应该改变对输钱的看法。

多数交易员会让情绪主宰交易。事实上，任何操作会产生问题或多或少都和情绪有关。最简单的方法就是控制个人的姿势、呼吸和肌肉舒张。改变这些因素，或许就可以改变个人的情绪。决定也是重大的心理障碍。一般人会参考世俗的分析或看法，作为买进卖出的依据。事实上，你所需要的是自己的操作系统可以迅速告诉你如何行动就够了。

金钱本身并不重要,输小钱是可忍受的,金融操作是一场游戏,坦然接受失败是致胜的重要关键。一进场就想知道会赢，许多人从事金融操作的目的是希望赚大钱，这就是造成他们失败的原因，因为他们过份重视金钱本身，很难在输钱时停损，甚至无法在赚钱时等待。如果把金融操作视为一场游戏，一定要按照游戏规则去玩，一切都会变得很容易。

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应该如何克服？

首先，要对自己有极其清醒的认识，对于自己的优缺点了解得非常透彻。其次，对自己所处的环境有清醒的认识，能够审时度势，把劣势转化成优势。而且，要有整合好各类资源的能力。

具备了这样的条件，在操作上，他会从如下方面促使自己取得更好突破，并把自己的内功修炼到更高的境地：

➀ 简单的事情重复的作，以达到最佳境地，成为某一招数的高手，甚至成为某一招数的完美化身。在这个过程中，不需要太多考虑大盘的涨跌，只严格遵循规则，提高每一笔操作的质量。

➁ 在执行规则的过程当中，水平高到一定程度，开始认识到严格遵循规则的不足，并发现如果能够把握好大盘的涨跌趋势，避免下跌过程中操作，当可获得更高收益，于是开始研究市场中的各影响因素，以踏准市场节拍，并把稳准狠等忍等特点充分体现在自己的操作思路和操作风格上。

➂ 其跑赢大盘的水平达到更高层级后，追随他的人开始增多，资金量开始增加，甚至到了可以影响到市场的变化，成为趋势的影响者，此时，他已经不再是一个人的力量，而是整个追随他个人发展的力量的结合者。

➃ 当水平进一步提高后，成为市场注目的焦点，言行对资金有很强的指导性，跟风资金比较更多，能够带领市场资金形成新的趋势时，最终成为趋势的引导者。

➄ 趋势的引导者的力量进一步增强后，能够抵达改变趋势或者创造出新的趋势的状态，成为市场中真正的大鳄，呼风唤雨，为所欲为，一跺脚，世界为之震荣！

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以上五个层级都需要遵循市场运行的规律，即顺势而为。任何不遵循客观规律的行为都会受到市场的惩罚。

还要用平静的心，平静的操作，没有一点的压力，如一切只是平静的交易，因为交易而感到快乐，因为快乐而战胜恐惧和贪婪。

要看对眼、適合自己的才买。买卖股票更是要选对了才可以，选对股票，还要选对进出时间点，这才能真正赚到钱。本文整理自  股票研究院微信订阅号，内容仅供广大读者参考，不代表Formax金融圈企业官方观点。

福妹的梦想是：躺着也能赚钱

多难的事儿呀！

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