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【阳光新财富VIP资讯】5-24

2017-05-24 阳光新财富

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市场有风险,投资需谨慎!



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略观点

           周二A股集体小幅低开,金融股继续成为护盘工具维持沪指小幅调整,创业板无人看护加速阴跌。小盘股再度成为重灾区,跌停股超90只,跌幅超过7%的逾300只。终盘沪指下跌0.45%,创业板下跌1.67%。仅白酒一板块上涨;采掘服务、次新股、国防军工类跌幅居前。沪股通净流出2.07亿,深股通净流入6.67亿。

             昨沪指在金融股护盘下继续抵抗下跌收带上下影的阴线。下跌明显放量。沪指靠国家队强拉金融权重粉饰太平,维持无大跌假象,其他各大指数无人看护加速大跌,小市值品种继续成重灾区惨不忍睹。沪指进入3056-3036点的支撑区域,短期急跌后或有抵抗反弹后市尚有一线希望。但A股持续暴跌令股权质押风险再次暴露,民生证券称三千亿市值逼近质押警戒线,短期再不止跌3016和三千大关难保...... 。当前狂发新股,表面上看在为IPO堰塞湖泄洪,但将很快又造就更庞大的解禁股堰塞湖,股市生态已遭严重践踏,让投资者看不到希望,这才是市场持续暴跌股灾不绝的根本原因。(广发陈旸)

白鹭,如一首诗

可雅致有韵

亦可平淡如话

扶着风可以借力上青云

掠着水可以遍观人间话桑麻

正是合宜

(图文: 誰最中國)

股申购

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市丨场丨多丨空丨策丨略

投丨资丨杂丨谈


  贵州茅台飙涨  

或另有隐情

环球老虎财经

正当A股继续萎靡不振股指个股齐跌之时,贵州茅台却连创新高。截至5月23日收盘,贵州茅台报454.2元,收涨2.81%,盘中最高点为454.47元。从年初至今,贵州茅台的涨幅达到32%,同期上证却跌到了谷底。今日白酒股均呈上涨态势。一边是跌跌不休的中小创,一边是屡创新高的权重股,A股市场正上演着一出冰火两重天,究竟为何?


截至5月23日收盘,上市继续震荡下挫,创业板跌幅更达1.7%,次新股更现跌停潮,尾盘还出现了放量下跌的形势。而以白酒、银行为主的大白马个股却屡创新高。招商银行A股更是大涨4.5%,A股和H股双双创出新高,投资者更放出豪言称:招商银行有望5年内成为“五倍股”。

一边是每况愈下的中小创,一边是继续一路高歌的白马股。A股的分化着实有些厉害。这轮迅猛的上涨的幕后推手究竟是谁?


大概率6月底入MSCI

 

每年到了这个时候,市场关注的大事恐怕都少不了中国的A股能否纳入MSCI指数。一年过去了,2017年的6月即将到来,MSCI的“全球海选”又将启动,随着6月临近,各界对于A股纳入MSCI的预期再度被点燃。A股更是出现了不小的轰动。

去年6月15日公布了结果,仍将中国A股继续保留在2017年评估体系中。而今早,援引彭博社报道,MSCI Inc.计划在欧洲中部夏令时6月20日晚10:30之后不久公布2017年度市场分类评审结果。三个MSCI国家指数目前包括在评审清单中:MSCI中国A股指数、MSCI阿根廷指数、MSCI尼日利亚指数。

世上没有不透风的墙,在私募圈,MSCI 6月纳入A股的‘事实’其实已经传了一个多礼拜了。就差到时候到时候直接公布了。私募大佬但斌更是愿赌1亿元,表示2016年底贵州茅台股价定超600元。

如果中国A股今年如愿以偿纳入MSCI,对中国证券市场俨然是一个大利好。在这个利好的推动下,贵州茅台这些A股所占权重颇大的上市公司,无疑是最大受益者。国外资金开始通过QFII以外的投资渠道流入A股市场,投资于贵州茅台、浦发银行、中国平安这样的大市值行业龙头。

今天这轮白马股大涨潮应该是受了MSCI消息预热的影响。久旱逢甘霖,就连中国建筑这样横盘了大半个月的大块头基建股,尾盘都翻红收涨1.00%。贵州茅台自不用说,漂亮50的经典代表,更是突破新高,收454.2元。今年来上涨了32%的贵州茅台,市值更是从4200亿元飙升到了5500亿元。这样一个数千亿市值量级的“巨无霸”,市值竟还可以千亿增加,这种状况着实少见。
 

然而国内的公募基金一季度,却没有增持多少贵州茅台,重仓持股贵州茅台的公募基金,持股市值均不超过4000万元,所有公募基金总持股量也仅有89亿元,不足公募金总持股的1%,更不及贵州茅台的3%。

与公募基金截然不同的是,QFII+借道入境的境外资金,成了贵州茅台背后的“最大赢家”。根据港交所数据,截至5月20日,沪港通资金持有贵州茅台7274万股,占贵州茅台总股本的6.3%。是国外茅台除国有控股股东外的第一大流通股股东。此番,如果A股纳入MSCI,最受追捧的A股恐怕还是非贵州茅台莫属。

贵州茅台一直是价值投资者最喜欢的A股定海神针,符合价值股的各项特征。参考韩国综合指数纳入MSCI后的表现,可以预见贵州茅台还将迎来一波大牛市,这一次的阶段上涨,不过是牛刀小试。

中小创的噩耗

 

听完了利好消息,下面有另一个坏消息。其实也不算另一个消息,只是一个消息的两面。A股纳入MSCI,无疑对中小创来说是一个致命的打击。今天的创业板仿佛已经跌出了他们的心声。

“怎么风声越狠,我跌越狠~”是的,A股纳入MSCI预期越猛烈,他们遭受的考验越大,创业板与中小板也就跌的越惨。他们自己虚高的估值,接近天花板的市盈率,炒作了这些年,“放荡”了这么多年,他们心知肚明,这一天终于还是到来了。老鼠变大象的把戏他们自己应该都觉得恶心了。
 

边风炜更是直言道,A股纳入MSCI是重大利好,然而和创业板并没有什么关系。平安证券策略中也指出,如果A股纳入MSCI,高估值的中小创板块将面临严峻的估值压力调整。

他们经历了野蛮成长的时期,创业板指数市盈率从71倍降到了现在的37倍,该指数在2015年6月股市发生异动之时,曾一度高达130倍;创业板综指鼎盛时期更是达到96倍,现在回落到52倍。他们自知命不久矣。人在做,天在看是不是?大家忍不住想抄创业板的,奉劝各位还是等一等。创业板还没跌出翔,底在哪里,还看不到呢。

他们明白,A股纳入MSCI的一天,就会是他们的“忌日”。业绩无法支撑高市盈率,也无法支撑估值,总归是要跌。出来混,迟早要还的。A股迟迟无法纳入MSCI,很大的原因就是源于中国的投资法则一直有悖于国外的主流价值投资。而一旦A股纳入MSCI,也就侧面印证了国外正统的投资理念正在入侵,中小创没办法再维系自己的“故事”,连他们自己都会质疑自己的讲故事模式,那时候也会使中小创讲故事生态彻底坍塌之时。
 

随着A股纳入MSCI的进程加快,有望让A股市场实现由散户化主导的时代,演变为机构投资者为主导的时代,而未来A股机构投资者占比比例有望获得显著性的提升。A股纳入MSCI之后,随之而至的,将会加快与成熟市场的接轨。初期来看,更加注重战略性影响,而中长期来看,更注重新增流动性的涌入预期以及人民币国际化的大方向。


丨财丨经丨热丨点丨

资丨讯丨速丨递







经全知道

财经全知道资讯来自每日上证早知道、时报财富资讯、中证快报

雄安或推垃圾强制分类智慧环卫前景广阔

雄安全面推广清洁能源煤改气和煤改电成攻坚战

仿制药一致性评价提速市场集中度有望提升

博世科将积极开拓河北及京津冀地区环境综合治理业务

国务院发文力挺社会办医 产业投资热潮将延续

储能促进政策将尽快发布 行业重要性显著提升

恩华药业长江证券等获增持 神雾环保等签大单

步步高投建怀化购物中心 ST鲁丰24日摘帽复牌

北斗三号系统启动全球组网 下游行业应用呈加速趋势

神雾环保全资子公司拟签订巨额合同 超去年全年营收

国务院发文 放宽市场准入支持社会力量提供医疗服务 


资聚焦

雄安或推垃圾强制分类智慧环卫前景广阔

据媒体报道,雄安新区各县镇正积极展开垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作,以新面貌、新环境迎接新区规划。容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》,将于6月启动环卫服务招标,优选全国一流环卫服务公司,提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。安新县目前已选定45个重点村,按照“户分类、村收集、生态处理、循环利用”的垃圾处理生态模式,将垃圾分类投放并分类转运至处理场。今年4月,河北省副省长张古江在省委理论学习中心组学习会上发言称,雄安新区将全面推行垃圾分类制度。

去年12月,习近平主持召开中央财经领导小组第十四次会议强调,普遍推行垃圾分类制度,关系13亿多人生活环境改善,要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。业内认为,雄安新区将绿色生态宜居放在首位,垃圾强制分类纳入规划势在必行,并将成为全国标杆。随着垃圾强制分类推广,以大数据、移动互联网等技术为核心的智慧环卫发展前景广阔。A股中,龙马环卫(603686)建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放,并通过微信积分换礼品等方式培养居民垃圾分类习惯,成熟模式有望向全国推广;启迪桑德(000826)在保定地区签约实施的城乡环卫一体化项目已有7个。


雄安全面推广清洁能源煤改气和煤改电成攻坚战

据媒体报道,为了全面推进大气污染防治工作,容城县多措并举,全力推进煤改气、煤改电工程。近日,在河北省气代煤电代煤工作调度会议上,河北省委常委、常务副省长袁桐利要求,坚决打好气代煤电代煤攻坚战,确保在取暖期之前完成今年目标。

根据河北省天然气发展“十三五”规划,河北将确保禁煤区保定、廊坊市2017年10月底前完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”工程,实现保定“县县通气”覆盖率100%。机构认为,雄安新区要坚持高起点,建设绿色智慧新城。一个“绿”字,就注定了这个正待高起点、高标准开发的新区,在能源布局上将与清洁能源密不可分。煤改气、电改气作为一种非常高效改善城市环境的治理措施,理所应当地被推到了前线。新奥股份( 600803 )子公司承建的霸州至保定天然气管道工程已于2年前建设完成并向包括安新、容城等地供气。金鸿能源(000669)在河北省多个城市开展了城市燃气业务,京津冀一体化发展将为公司提供更优越的市场环境。

仿制药一致性评价提速市场集中度有望提升

日前,国家食品药品监督管理总局官网发布了《仿制药质量和疗效一致性评价研制现场核查指导原则》等4个指导原则,进一步规范仿制药质量和疗效一致性评价申请要求,内容包括药学研究情况(处方与工艺研究、样品试制、体外评价等)、生产现场(处方、生产工艺、生产条件、质量标准)、临床试验数据(生物等效性试验和临床有效性试验数据)和有因检查,确保一致性评价申请资料的真实性、一致性和数据可靠性。

业内表示, 4月份CFDA已发布了仿制药一致性评价品种分类指导意见,相关文件陆续公布意味着一致性评价进一步加速落地。一致性评价对化学仿制药行业是一次洗牌的过程,长期来看有利于行业健康发展,最终结果很有可能是一个品种剩下3-4家质量有保证的企业生产,市场集中度提升,利好高品质仿制药。信立泰(002294)潜力品种储备丰富,是医保目录调整、一致性评价、两票制均受益的优质标的。恒瑞医药(600276)作为国内化药龙头企业,产品梯队完善,研发及销售能力强大,在仿制药尤其是首仿药方面具备雄厚实力。


国务院发文力挺社会办医 产业投资热潮将延续

国务院办公厅23日印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》,提出要进一步激发医疗领域社会投资活力,调动社会办医积极性,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。力争到2020年,社会力量办医能力明显增强,医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高,打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构,服务供给基本满足国内需求,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。

点评:市场分析人士指出,《意见》分别从拓宽医疗服务内容、放开市场准入两方面着手为社会办医打开了市场发展空间。目前以专科民营医院为首的医疗服务领域是产业资本竞逐的热门地带,而上述意见内容则为社会力量办医指明具体方向,本次意见实施有望进一步激发社会资本对医疗服务的投资热度。上市公司中,爱尔眼科(300015)是中国最大规模眼科医疗机构之一;

马应龙(600993)借助在中医药领域的优势,积极投身中医院及中医门诊建设。

储能促进政策将尽快发布 行业重要性显著提升

国家能源局能源节约和科技装备司副司长修炳林23日透露,《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》已完成意见征求,目前正在进行修改完善,并争取尽快发布。据介绍,储能是未来推动新能源产业发展的前瞻性技术,对于构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系具有重要战略意义。国家能源局还将持续推动配套措施出台,开展试点示范,完善标准化体系,建立行业信息平台等相关工作。

点评:该《指导意见》将是我国第一部针对储能的综合性政策文件。业内人士认为,储能的战略定位得到明确,重要性再次提升,预计相应扶持措施会陆续出台。据国泰君安测算,铅炭电池和锂电池有望于近期降低成本到经济性区间,若补贴政策推出,储能千亿市场即将启动。


北斗三号系统启动全球组网 下游行业应用呈现加速趋势

第八届中国卫星导航学术年会近日召开,中国卫星导航系统委员会主席王力在会上透露,当前,北斗系统已为亚太地区用户提供稳定可靠的时空信息服务,15颗卫星在轨稳定运行,5颗新一代北斗卫星已经完成在轨调试,即将入网工作。在此基础上,今年将发射6-8颗卫星;2018-2020年,还将发射20多颗卫星,率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务,2020年将建成世界一流的全球卫星导航系统,形成全球服务能力。


◆2000年年底,我国建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;据他透露,目前我国已经全面启动北斗系统第三步建设,即北斗三号系统,开始全球组网,计划在2020年前后建成北斗全球系统。

点评:截至2016年底,北斗民用用户已达到千万级,预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家,2020年覆盖全球。随着北斗组网的推进,下游行业应用呈现加速趋势。当前,卫星导航与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经成为趋势,“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中,北斗星通(002151)在此次年会上首发了28nm北斗芯片,该芯片是支持全球信号的最小北斗芯片。海格通信(002645)是国防领域采购北斗导航设备的首批供应商之一。


国务院:放宽市场准入 支持社会力量提供多层次医疗服务 

国务院近日印发《支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。《意见》提出,到2020年,社会力量办医能力明显增强,医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高,专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实,行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构,形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区,服务供给基本满足国内需求,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。

点评:引入社会资本办医,将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革,并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展,民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中,华邦健康(002004)布局贵州惟一的民营三级专科医院。信邦制药(002390)公司定增收购科开医药,其下属下属包括贵州省肿瘤医院(三级甲等)在内的多家贵州省内医院。


家参考

博世科将积极开拓河北及京津冀地区环境综合治理业务

怀新资讯获悉,博世科(300422) 应河北省环境保护产业协会的邀请,于5月18日参加了“2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会环保产业展”, 并在展会上展示了公司在经营战略、市场开发、工程业绩、技术创新、团队建设、科研实力、品牌效益、产业链融合等方面的综合竞争优势。公司表示非常重视河北及京津冀地区环境综合治理业务的拓展与开发,有望抓住政策支持、地域市场的有力机遇,在雄安或其他地区获取项目或进行对外投资设立公司。

公司以二三线城市及以下中小城镇、农村污水处理为重点挖掘市场,积极拓展水污染防治PPP项目、市政水污染治理项目,推进土壤修复项目市场开拓及环境服务产业的整合延伸。截至目前,公司在手合同额累计达到35.04亿元,将对未来业绩增长具有良好支撑。


耐威科:航电项目稳步推进中

怀新资讯获悉,耐威科技(300456)全资子公司耐威时代实施的“航空电子产品研发及产业化项目”日前顺利取得环评。该项目是公司不断加深航电领域的布局,将发挥公司整体技术优势和资源优势。项目最终达产后将形成年产多功能显示器96台、任务管理计算机100台、视频与数据记录系统270套、基于MEMS器件的TR组件3万套的生产能力。而随着环评通过,项目将稳步开展,公司航电领域布局与兑现将有望进入快速通道。

此外,公司实际控制人自5月19日起12个月内,计划增持公司股份,增持金额不低1亿元。此次增持计划表明实际控制人对公司未来持续稳健发展充满信心,看好公司未来发展。

金风向

今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有1只,为万通智控(300643),净买入1.42亿元。

点评:万通智控为首日开板新股。由于市场弱势,次新股持续大跌,导致新股上市开板越来越早。其中部分基本面优异,股本适中的新股次新股值得关注,待市场企稳反弹,这类个股或是先锋。万通智控前五买入席位中,集中了多家一线游资席位,且均为华泰证券上海的营业部,主力资金介入迹象明显。


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