马红漫：靴子落地，机会来了？
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昨天晚上7:00，我们做的本月度的重磅直播，参与直播的朋友们应该说收获非常多的。
特别是几个重要的点，一个是宏观数据的真实的研判，还有对于相关行业一些具体的行业，我们做了调研之后的一个行业预期差，所带来的投资机会的内部分享。
还有很重要一块，大家知道10月份就会有重要会议，但是从10月份的重要会议来讲，很多的事情并不是大家想象那么简单，对于投资和经济研判，会带来非常重要的影响。
各位如果时间关系没有参与的话，不要错过，可以到公众号财经马红漫回复【直播】，或者【回放】两个字，即可获取昨天晚上直播的链接。
昨晚到今天，大家最关心的肯定是美国市场加息的事，最后加息的力度没有超过预期，依然是75个基点。
但是鲍威尔在发布会当中，除了讲这75个基点重申的几个内容，依然强调要高度关注通货膨胀，要把物价要压回去，坚定地要让通货膨胀率回到2%。
一说出来，市场有点吓疯了，因为现在美国是8.3%，回到2%，差得有点多，预期还会继续往下干。
同时还下调了2023年的预期增长速度，下调到了1.2%，2024年下调到了1.7%。
表面上鲍威尔是承认不断地加息，会给经济增速带来一定的影响，但是依然会加息不止，而且2%的目标不松动。
这样的话，昨天俩靴子落地，一个是俄罗斯这边，另外就是美国这边，虽然算落地了，但是大家看到坚定的态度有点吓怕了。
所以，美国三大指数全面下调，而且跌幅不算小，纳斯达克跌了接近1.8，道琼斯跌了1.7，标普跌了1.7，带动整个中概板块大跌，纳斯达克金龙指数是跌了接近6个点，对中概股来说，又构成一个利空。
美国这事暂时告一段落，75个基点符合预期，但是从外围环境上来讲，不管是俄罗斯还是美国，确实给外部环境造成了一个比较大的影响。
这是海外市场情况表现，对于A股市场来说，现在确实不确定在增加。
昨天最近市场盘面当中最热的话题，就是“杀白马股来祭天”，昨天是迈瑞医疗，前期什么三安光电、东方财富等等。
一方面，确实首先会有一些传闻，导致一些白马股的下跌，但有些传闻，明显跟公司基本没有直接关联。
背后其实是两个特征，第一，整个市场比较羸弱，一有传闻就会惊弓之鸟。
第二，实际上还是来自于公募基金的大幅度减仓。
基金投资者现在越来越心态越来越不稳定，因此基民的赎回非常明显，基民一赎回，就会迫使基金公司要卖股票来应对赎回潮，在部分的基金产品当中，出现了赎回的问题。
比如昨天的迈瑞，有很多传闻说是董事长李西廷是新加坡人，说他卖产品给俄罗斯，要被美国制裁，但是医疗器械因为属于人道主义产品，实际上不在制裁的范围当中。
反正这些传闻很多，听起来也头头是道，但实际上确实都是传闻。
根本原因我了解了一下，大概还是比如医疗类的基金被赎回比较多，对于医疗类的基金来说，只能选择流动性还比较好，盘子比较大的品种卖，一卖就崩。
因为市场流动性，并没有想象那么好，大家心态都比较崩，都是惊弓之鸟，所以你一旦想赎回拿资金，就会出现循环下跌的一个状况。
这z背后，实际上是市场羸弱到极点的一个表现，总量也如此，市场资金昨天又创新低了，6,200亿。
所以提醒给大家，地量和地价之间的关系，我专门做过讲解，各位可以去听一下昨天的晚评。
昨天我们7:00的直播当中，也给大家讲了关于安全的问题。
也正因此，很多朋友问安全背景情况下，有没有什么样的品种可以关注呢？
好，围绕这个问题给大家做个解释，有的，就是军工ETF(512660)。
最近市场调整，军工行业还是相对比较抗跌。主要还是跟军工行业这几年非常扎实的基本面有关。
确实这几年市场对军工行业的认知，逐渐从“主题”走向了“价值”。
军工是一个典型的成长性行业，市场表现也体现为高成长、高弹性、高波动。所以在我们探讨军工的投资机会的时候，通常会涉及到几个方面：
第一，地缘政治和国际局势；
第二，国内货币供应的环境，它对宏观流动性的影响，会对包括军工为代表的成长性板块有比较大的影响；第三，军工行业的基本面。
国际局势方面，目前我们还是面临着错综复杂的环境。
从中长期的视角去看，这也坚定了我们加强国防军事力量建设的决心，后续可能也会逐步体现在上市公司的收入、业绩方面。
国内宏观流动性方面，今年在稳增长的目标下，流动性还是比较充裕的。对于军工为代表的成长性板块来看，流动性所带来压力是比较小的。
基本面来看，根据中航证券的统计来看，2022年上半年，军工行业核心股的收入增速为16.43%，净利润增速为18.41%。
二季度军工增速相对有所放缓，主要是还是受到疫情导致交付不畅等因素的影响，并非订单下滑。
很多机构也认为，三季度军工企业一方面将回补二季度的缺口，另一方面为了应对疫情的不确定性，还会将四季度任务尽可能提早超前完成，所以三季度的生产交付预计会比较饱满，有望成为全年的“大季”。
从估值来看，截至9月19日，中证军工指数的估值为55.47倍，处于历史上11%左右分位数，还是具有一定安全边际的。
军工现在是高景气赛道中交易相对不拥挤的赛道，后续三季报军工行业应该有望取得比较不错的业绩。
中长期来看，军工行业的发展方向是一体两翼，一个是军机或者军用，还有一个是民机的市场空间有望逐步拓展释放，这个空间未来会增加军工行业的长期稳定，从而极大改善军工以前波动大的投资体验，感兴趣的话可以关注军工ETF（512660）。
当然了，相关观点仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评。并根据自己的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。
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对于做价值投资的人而言，平常最主要的学习就是研究企业、行业的报告，去寻找确定性的投资机会，避开投资风险。但对于很多投资者而言，“看研报”这件事情，一直处于没时间、量大、读不懂的状态。
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