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【环球观测】笨蛋,关键是不平衡!

2016-02-01 环评君 环球经济评论
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    一、要闻

1、搜狐网:许小年称A2750我还嫌贵,还得跌!

1月26日上海举行的论坛上,许小年再度开炮。炮声隆隆,声声精彩!请看许教授说了什么:现在资本市场不是监管者的水平不够高,不是监管者的智慧不够,不是国家的政策法令不全,我们现在资本市场的问题是缺乏常识,常识没也这个市场怎么搞?换证监会主席A股能搞好吗?为什么换了这么多任都搞不好?常识没有,基础就错了。在一个歪的地基上盖大楼,最后还是要塌下来,今天塌了多少呢,2750,我还嫌贵,还得继续跌,可别出去说,是我说的。掌握话语权的经济学家与愤青木有啥区别,为的无非就是语不惊人死不休。当然从结果来看,技术上我们觉得2638肯定不是底,我们也指出“1664点也是一种可能”(欢迎点击阅读),但是这和贵或者便宜没有任何关系。中国股市的问题从基本面来看不是便宜或者贵,而在于不平衡,低市盈率的大盘蓝筹股太便宜了,高市盈率的小盘题材股太贵了。】

2、京华时报:万科复牌时间一拖再拖,王石称第一大股东必须是国资。

1月29日晚,万科A发布公告称,公司A股股票将继续停牌,目前尚无法确定3月18日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书,如果不能,万科将召开临时股东大会审议万科A股股票继续停牌至6月18日的议案。在继续停牌的同时,万科董事长王石、万科总裁郁亮等也对万科股权争夺战发表最新的态度。王石直言,不欢迎民营企业成为万科第一大股东。如果说继续停牌有可能是合理利用规则的话,公开声称不欢迎民企大股东则是公然的撕掉一切伪装的反市场叫嚣。王石一再声称自己当年股改的时候放弃作为大股东的机会选择让国资作为大股东,但这个不构成自己蛮横对抗市场以及资本力量的理由。万科股权之争发展到现在这个地步,为中国资本市场树立了一个恶劣的样板。如果公众上市公司不是股权说了算,而是创始人或者职业经理人说了算,股市还有存在的价值吗?王石的叫嚣颠覆了投资者对于中国资本的认识,如果管理层不从制度的角度予以制止,任由这类声音在市场上叫嚣,投资者终将抛弃中国资本市场。现在你知道为什么中国股市不平衡了吧?国企控制的蓝筹股职业经理人的利益与公众股东的利益并不一致,甚至背道而驰,因而没有任何动力进行市值管理,甚至经常进行逆向的市值管理,比如建行董事长汇金董事长公开说几倍市盈率的银行股价格太高了,比如王主席为了继续公款红烧肉,公然叫嚣不欢迎某一类股东。购买或者持有这类蓝筹股,你随时要准备着职业经理人在你背后狠狠地捅一刀。反过来小盘股的私人股东为了套现,则倾向于勾结机构无止境地拉高股票然后套现。如此奇葩失衡的股市,不崩盘才是怪事。王主席讲话的另一个让人难以接受的是对民企明目张胆的歧视,民企怎么了?中国过去几十年的发展,难道不是国企和民企共同成就的吗?你敢否认中国民企比如华为百度腾讯阿里比亚迪为代表的民企为中国经济蓬勃发展贡献了不竭的动力吗?即便是在万科所在的房地产领域,优秀的民企也比比皆是,比如恒大碧桂园雅居乐。】

3、日经中文网:华为智能手机供货份额跃居全球第三。

美国调查公司IDC发布的2015年智能手机全球供货动向显示,中国华为技术供货量比上年增加44%,成为仅次于智能手机2强,即韩国三星电子和美国苹果的第3大厂商。此前一直保持迅速增长的中国小米略微出现了后劲不足的迹象,中国企业的势力版图出现了变化的迹象。华为这样的优秀民企已经成为了代表中国产品在全球攻城略地的标志。2016年华为的销售收入目标为818亿美元,也就是说超过5000亿元人民币。更可怕的是华为新的战略是从通信技术转向信息技术,全球范围内的通信巨头已经在过去十多年时间里被华为逐一斩于马下,现在轮到信息领域的巨头们胆战心惊了,因为华为来了。另外全员持股的华为作为一个坚决拒绝上市的企业样本,其拒绝上市的原因恰恰是害怕员工在资本市场上套现后产生懈怠不再奋斗。对于这样一个企业样本,证监会如果真的想搞好中国股市,应该认真研究,在制度设计上完善重要股东套现管理规则,让上市真正能助力企业的长久经营。】

4、南方都市报:e租宝空手套白狼,幕后老板挥金如土。

1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何?钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕?“新华视点”记者日前经有关部门批准,对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访,还原了钰诚集团及其关联公司(以下简称“钰诚系”)利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。“据我所知,‘e租宝’上95%的项目都是假的。”安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称,丁宁指使专人,用融资金额的1 .5%-2%向企业买来信息,他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线。据多个犯罪嫌疑人供述,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁与数名集团女高管关系密切,其私生活极其奢侈,大肆挥霍吸收来的资金。警方初步查明,丁宁赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿元的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。这样赤裸裸的金融诈骗,怎么能在监管的眼皮底下一年之内让近百万人被骗走500亿元?这个可不是所谓的互联网金融创新可以遮羞的啊,有关监管人员是否应该被追究责任?】

5、人民日报:新常态下的中国经济是标准高富帅。

人民日报2月1日署名文章:迈出大国经济铿锵步履——十八大以来党中央领导经济工作述评,称:这是经受“世界级难题”考验的三年:“三期叠加”、全球经济疲软,中国经济面临前所未有的困难和挑战。这更是认识深化、思想升华的三年:认识新常态,适应新常态,引领新常态,中国确立了新形势下经济发展的大逻辑。三年来,以习近平同志为总书记的党中央,以巨大的政治勇气、高超的驾驭能力,引领中国经济开始了一场深刻的变革:新常态下,我们不再简单追求经济增长的高速度,而是强调经济发展的质量和效益,更加关注经济发展的平衡、协调、可持续。放眼全球主要经济体,中国经济虽然也存在问题,但仍然毫无疑问算是比较优秀的。但党媒喉舌的这种赞歌体实在让人恶心,人们不仅要问党媒:说好的4000点牛市新起点呢?啥时候还我们一头改革牛?】

6、证券时报:全球已有五大央行实施负利率。

日本央行近期宣布对超额储备金实施负利率的消息,多国国债收益率纷纷下行。事实上,主要发达国家政策利率多处于极低水平,已有多国实施负利率。除日本外,欧元区、瑞士、瑞典与丹麦央行均于此前实施负利率来遏制通缩。摩根大通最新报告称,目前全球负收益政策债券规模已达5.5万亿美元。负利率看来将会成为全球的新常态。你读懂了负利率的真实含义吗?实行负利率的央行在向本国人民发出威胁:必须用你的钱消费或者投资,否则我们将直接没收你的钱。所以换成美元准备转到国外,存在外国银行的一定要小心了,利率调整是掠夺方式之一,更可怕的利率政策就是阶梯式差异化利率,比如超过10万以上的账户,实行负20%甚至负30%的利率,看你还往哪里跑?不要以为这是天荒夜谈,塞浦路斯当年就直接对10万美元以上的账号扣税40%,因为大部分大额存款账号都是俄罗斯土豪的。】

7、新浪财经:1月官方制造业PMI49.4,降至3年多新低。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2016年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%(注:这一数据创下了自2012年8月以来40个月新低),比上月下降0.3个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,除购进价格、从业人员2个指数有所上升外,其他各项指数均有所下降。其中,产成品库存、采购量、进口3指数下降较为明显,降幅超过了1个百分点。2016年1月份,中国非制造业商务活动指数为53.5,比上月回落0.9个百分点,非制造业继续保持扩张态势,但增速有所放缓。其中,服务业商务活动指数为52.7,比上月回落1.0个百分点,业务总量增速放缓。制造业数据不佳整体在预料之中,服务业数据则继续保持远高于荣枯线的良好数据。】

8、中纪委网站:国企和金融机构普遍组织涣散纪律松弛。

央企有500多万党员,是硬邦邦的无产阶级先锋队;有30多万个党组织,是党执政的重要力量。但从巡视情况来看,在国企和金融机构,党章党纪意识淡漠,组织涣散、纪律松弛是普遍存在的问题,比党政机关还要弱很多。解决这些问题,必须从严治党、依规治党。坚持党对国企、金融机构的领导是重大政治原则,加强党的建设、全面从严治党谁也不能搞特殊。中国共产党只有一本党章、一套纪律,各级党组织和党员必须一体执行、没有例外。希望中纪委加大金融系统的整肃力度,从严治党,扭转金融系统的不良风气。】

9、中证网:央行就14天和28天逆回购操作需求进行询量。

据市场人士透露,央行1日未开展公开市场操作,但就逆回购操作需求进行了询量,包括14天和28天逆回购。市场预计央行将在春节长假前最后一周保持流动性投放的连续性和稳定性,资金面平稳跨节基本无忧,其中7天逆回购应实际占用期限长,将暂时被14天品种取代。虽然春节前降准无望,但央妈的奶水还是会源源不断地挤出来的,只是对于证券市场而言,这些水根本就流不进来。】

10、证券日报:妖股中毅达逆势涨117%成谜,重要股东悄然套现10亿。

在大盘再次经历了千股跌停,甚至上证指数下探至2638.30点的同时,中毅达股价却是逆势上涨节节高升,公司股价一度从1月12日的开盘价8.25元/股涨至1月28日的收盘价17.89元/股,在短短的11个交易日里,有8个交易日出现涨停,公司股价涨幅约为117%。鉴于中毅达股价的逆势暴涨,公司也因此被称作2016年的第一 “妖股”。 值得注意的是,在中毅达股价逆势攀升的同时,公司的股东却频频减持。事出反常必有妖,就看有没有人管了,这样的市场,还能让人相信吗?】

二、中国股市前瞻(2016年2月1日)

1、周一的股市,沪指甚至没有借助美股的上涨而拉高,直接在上周五获利筹码抛售之下低开于2730点之后,稍微摸高于2735点却始终无法翻红,早盘稍微坚持了一下就扛不住下跌的动力一路下行,午后最低下探2655点,收于2688点,跌幅1.78%。创业板指责收于1992点,略跌0.07%

2、两市全天成交3704亿元,与上周五相比成交有所萎缩,两市均呈缩量下跌态势,沪指成交再创新低。分时图来看,量价背离趋势还是相当明显。

3、周一的下跌,虽然还没有跌破此前创造的低点2638点,但也只有咫尺之遥,以目前的市场态势来看,明天再创新低的可能性相当高。

4、外围股市来看,除了香港跟随中国下跌以外,亚太其他地区股市普遍上涨,日经指数在日本央妈使出杀手锏负利率之后大幅上扬。但石油价格在连续暴涨之后目前处于下跌状态,美国股指期货也在下跌之中。综合美股技术形态来看,今晚美股震荡盘整的可能性大。

5、一张手纸只有10%的面积是用来擦那个啥的,剩下90%的面积是为了防止手沾到那啥。你的投资生涯应该只有10%的时间是做交易的,剩下90%的时间是用来思考保证交易不出错。所以这个时刻,多看少动为最佳策略。



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