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12月7日周三市场风险机会评级报告

2016-12-06 吴家琦 吴家琦



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公募基金2016年12月5日平均仓位增加1.7%至84.9%,也许因此周二市场才得以相对企稳。 

机构动向:疑似机构席位、券商资管通道、银行信托通道,以及券商VIP专用通道今日扎差后净减持185.33亿左右筹码。5日,疑似与国家队相关的或跟随的席位上,继续退出了165亿的筹码。中小板新一周继续遭减持162.6亿筹码。

2季度至今,市场偏机构类相关特殊席位,累计减仓16188.184亿。另观察8月9日、12日、15日,9月6日,10月10日、18日、24日,11月1日和3日,有整体性增持资金规模合计达到937亿。为何数据如此?只因资金通过优质蓝筹+网下打新渠道(增量资金基本逻辑)的进入,金融工程数据监控未及。

需要注意一点,11月29日公募基金84.1%的平均仓位,已经是近5年以来第二高仓位。

级别

时间策略

短线

仓位

中线

仓位

长线

仓位

上证指数

1107买

1125少补减

1129减持

1021买

0531买

创业板指

1110买

1125少补减

1202减持

1028卖

1202减补

0520买
深证成指

1110买

1129减持

1011卖

1111买

0530买
中小板指

1110买

1118、1202减持

1021买

1202卖

0530买
上证50

1115减仓

1121试买回

1202减持

1031买
0531买
沪深300

1108买

1125买回减

1202减持

1031买0630买

说明:1、本表数据均可在往期对应文章核实查证;2、当日变动用绿加粗标注;3、本表仅采用傻瓜式分析法,误差和滞后性均较大,专业报告请下拉阅读。

回顾行情:我们在《12月6日周二市场风险机会评级报告》中说明:建议沪指3213.13附近勿要随意新开(实盘最高3215.31,价格误差2.31,误差率0.06%),3224.13附近勿要轻易增持(实盘没有出现这个价格,诚信公开),3197是强势波段分时底部价格(实盘最低价3196.53,价格误差0.47,误差率0.01%);创业板还有2147.47机会,建议心存理智。

时间结构:市场暂无大型时间顶部威胁,应注意明天和12月16日的波动;沪深市场1440分钟调整已运行1320~1080分钟。周二反抽参与者主要以风控为先,昨日收盘报告我们已意料到投资者会倾向于防御周三周四行情;明天左侧12月7日13:00和后天右侧12月8日13:00处,左右侧多头是否入场回补,是关键因素(左侧多头如果回补力度不足,则会导致此处多一笔杀跌)。分时上,周三或周四沪深两指有机会出现第一个跨日时间底部结构,尝试构建360分钟量级反弹;倒是创指的同量级时间底部的钝化很弱,很容易被破坏。


价格研究:一是波段上,沪指主级正向第8周属于单周型波段鱼尾,短线价格趋势开始出现问题,但中长期趋势未改变,3197是强势波段分时底部价格,因为量能已经来到我们说的1777.77附近,此处一旦杀穿时保持有时间结构配合,容易触发分时反抽;多日皆明确创业板走势偏弱,但如产生持续下跌则静态上2077.77附近也是其5星级(弱势)日线底部价格;6日,深成指5星级低位初步共振建议观察杀穿10724.13时是否形成5星级低位共振。二是明天超短线,沪指空头主力聚集在3207.24,但明天如有重回3200点时就要谨慎看看能否站稳,一旦看似快速走强我们在3213.24附近就建议暂停增持;创指空头凝聚在2130.07,但2126.13附近先不要新开仓位。


在有行情的市场中,个人投资者最喜欢盲目追高换股,最后一波行情结束时,没有赚到钱而不舍得出局。低吸富三代,追高毁一生。本报告旨在每天提供管手要领,用心良苦希望能帮到你。仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。


编者按:价格测距的优势即准确,特别是能够消除大幅高开和大幅低开的干扰,之前我在收盘报告中,都是用测距方式进行分时判断。但太多人反对测距:要么认为我是在胡扯忽悠,要么认为太复杂;实质上这部分人有的是连加减乘除也懒得做,有的是连看都没看就开骂。但虽然懂得很多道理,我也只能不留退路直接给具体价格预判,仅供参考。


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