刚刚！1400亿地产巨头罕见触及涨停，白马久违疯狂！央视发声，芯片突然暴跌！外资近40亿杀入，转换真来了？

今日早盘，前期热门的科技股整体出现回调，科创50与创业板指数均低开低走盘中一度跌逾2%，而上证综指、上证50、沪深300等指数则小幅走强。

盘面上，猪肉、食品饮料、旅游、房地产等板块涨幅居前，芯片、光刻机、新能源车、盐湖提锂等板块跌幅居前。北上资金净流入近40亿元。

白马股领涨

盘面上看，超跌价值股全线反弹，地产股领涨，保利地产盘中触及涨停，为2月25日以来首次，金地集团率先封板，万科A涨超6%，新城控股、招商蛇口等跟涨。

另外，银行股集体反弹，杭州银行、平安银行、宁波银行均大涨6%，兴业银行、招商银行、南京银行、江苏银行等个股均走高。

猪肉股大幅反弹，牧原股份逼近涨停！傲农生物涨停，天邦股份等涨逾7%。消息面上，牧原股份7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。证券板块持续走高，广发证券一度触及涨停，兴业证券、华鑫股份、红塔证券跟涨。

在近期市场明显波动中，机构调仓换股力度开始加大。虽然难言已完成风格转换，但部分跌幅较大的白马股已开始有资金布局。以北上资金为例，上周对三一重工、隆基股份、东方雨虹、立讯精密、汇川技术、通威股份、伊利股份等白马股增持1000万股。

而随着中报的披露高峰来临，叠加中秋国庆的消费旺季临近，业绩稳健的食品饮料板块受到市场的追捧领涨两市。早盘，食品饮料板块指数放量大涨4.01%，半日成交超前一交易日全天成交。仲景食品20%涨停，嘉必优、品渥食品、味知香、甘源食品涨停或涨超10%。

华泰证券指出，短期冲击散去后，坚实基本面支撑下，仍看好食品饮料板块投资机会。长期看，基本面仍为板块行情演绎的主导因素，外资追逐大市值、高净资产收益率、稳定性特征的投资风格不会改变，食品饮料板块凭借扎实基本面及调整后的估值性价比仍有望为其核心布局方向。
东北证券也表示，短期指数出现一定的高低切换，即前期跌幅较大的传统白马股、茅指数出现反弹，而热门赛道以及上游资源股出现调整，此消彼长、反应了风格的轮动。背后的催化，更多还是存量博弈下资金的轮动，也有资金借助PMI回落、管理层稳增长预期提升、进而引发如伊利等基础消费股反弹和三一重工等机械股的上涨；钢材价格的连续大跌以及稳增长的预期，催化了基建股的修复机会。

“炒芯”降温

上周末，央视财经发布评论员文章称，“芯片荒”困扰汽车市场已有时日，今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。伴随“缺芯”的是“物以芯为贵”――与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。

央视表示，部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱，加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货，提高芯片库存，以抵御未来风险，进一步加剧“缺芯”的困境，导致恶性循环。在一些人眼中，“炒芯”似乎是“缺芯”的必然产物，但是当更多拿不到芯片的汽车企业扛不住，停产了甚至倒闭了，最终伤害的又是谁？“蒜你狠”变成“蒜你惨”的例子就在眼前。“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。

日前，市场监管局也发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题。近日，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

受此影响，今日早盘芯片概念股整体大跌，板块指数放量低开低走，盘中一度跌近4%，立昂微、芯源微、国科微、斯达半导等纷纷大幅走低。芯片ETF、芯片基金、半导体ETF等盘中均大跌5%以上。而芯片股的大跌，也带动锂电池、氮化镓、半导体等科技板块大幅回调。

在全球芯片短缺的大背景下，芯片行业景气高涨，不少芯片公司的股价狂飙猛涨。根据Wind数据统计显示，今年二季度以来，中国A股就有20家芯片公司股价翻倍，例如富满电子股价涨超3倍，国科微股价涨超2倍。

但投资者要注意的是，芯片价格的猛涨，芯片制造商并不一定是最大的赢家。与去年上半年相比，芯片厂商的涨价幅度大多在20％至60％，而到了部分经销商手里，则同比猛增10—20倍。业内人士表示，推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”，但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。

芯片代工大佬台积电日前公布的今年二季度财报显示，净利润同比仅增加11.2％，毛利率低于分析师给出的平均预期。台积电股价仅在今年1月出现一波上涨后，半年多来一直处于调整之中。

而A股芯片概念的炒作近期也出现降温趋势。华鹏飞股价在4月中旬至7月中旬，短短3个月的时间暴涨300%，但自7月中旬以来，不到20个交易，华鹏飞股价又暴跌逾50%。特别是在7月27日披露拟设立集成电路基金的公告当日，股价见光死竟然跌停，市值一天蒸发20%。

兴业证券表示，继工信部之后市场监管总局再度出手，推动恢复芯片市场价格秩序，促进芯片产业健康发展。伴随芯片产能供给恢复，预计芯片供应三季度将有望逐步恢复正常。

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