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​开庭时间定了!周杰伦怒告网易;什么情况?AI崩了!

​证券时报 毛军 e公司 2023-11-02

来看一下热点新闻。

周杰伦起诉网易

4月10日,#周杰伦就不正当竞争起诉网易#的话题登上热搜第二。

据浙江法院网消息,近日,广州网易计算机系统有限公司、网易(杭州)网络有限公司、杭州网易雷火科技有限公司新增一则开庭公告,案由为不正当竞争纠纷,原告为周杰伦及杰威尔音乐有限公司,该案将于4月17日在浙江省杭州市滨江区人民法院开庭审理。

据澎湃新闻报道,有知情人士称,周杰伦起诉网易或与此前网易旗下游戏在未经周杰伦授权的情况下,擅自抽奖赠送周杰伦新专辑和演唱会门票有关。网易未回应此事。

再来看看市场情况。

今日,A股整体在创出阶段性新高后震荡调整,两市成交12259亿元,较前一交易日大幅增加1717亿元。

盘面上,石油、电力、旅游、酒店餐饮等板块涨幅居前,前期热门的人工智能概念全线调整,ChatGPT概念、软件服务、东数西算、云计算等相关板块深度回调。

人工智能全线调整

人工智能是当下全球最为热门的话题,仅国内近来百度“文心”、阿里“通义”、腾讯“混元”、京东“ChatJD”、华为“盘古”……纷纷发布,意欲抢占AI大模型赛道头牌。上市公司相关概念股中不少业绩处于亏损状态,但股价却先突飞猛进。

根据Wind数据统计,今年以来,ChatGPT概念板块成交额从160多亿元攀升至850多亿元,整个板块指数涨幅已逾50%,部分概念个股年内累计涨幅更是高达300%。目前ChatGPT概念板块整平均市盈率高达逾130倍。

在热炒之后,今日人工智能概念全线退潮,其中ChatGPT概念全天单边下挫,大跌6.13%,为该概念指数推出以来最大单日跌幅,云从科技20%跌停,昆仑万维、同花顺、科大讯飞、三六零等逾10股跌停或跌超10%。

软件服务、信息安全亦跌超6%,互联网、AIGC概念等板块也重挫超5%,三七互娱、初灵信息等跌停或跌超10%。跌幅前50位的ETF基金几乎均与人工智能相关,游戏ETF、软件ETF等大跌超7%,云计算ETF、大数据ETF等也跌逾6%。

券商等机构也对人工智能概念未来走势出现严重分歧。天风证券表示,预计从4月中下旬开始,TMT板块成交额占比会逐步回落,板块也可能随之开始调整。

中信证券也认为,过去四周TMT板块累计成交金额达到8.06万亿元,足够实现市场上所有主观多头产品大范围调仓。复盘近3年来的行情,短期的高换手率与超涨通常会在之后出现阶段性“均值回归”,未来一段时间AI相关板块纯主题炒作热度大概率会降温。

国盛证券则较为乐观的认为,从中期行情看,人工智能板块震荡上行趋势仍在,相关技术模型的落地将强化其持续性,短期空方情绪宣泄后,或是不错的布局时机。

广发证券也表示,借鉴2013年“移动互联网+”行情,本轮“AI+”行情也将分三阶段走:上游算力→中游软件服务→下游应用。当前行情仍在第一阶段,重点首推“上游算力”;同时投资者需要关注向第二阶段“中游软件服务”和第三阶段“下游应用”的切换信号。

石油板块创多年新高

石油板块今日逆势放量高开高走,劲升3.33%领涨两市,创2018年11月以来,近4年半新高。“三桶油”全线上涨,中国石油大涨5.04%,创4年半新高;中国石化涨3.15%,创4年新高;中国海油亦逼近年内最高点。

近日,多个产油国宣布将实施自愿减产石油计划,但需求端却因中国经济强劲复苏,石油消费有可能出现超预期增长。EIA上调了2023年全球对石油需求增长的预测,主要基于对全球经济增长的向上修正,预计全球石油需求同比增加148万桶/日,其中中国石油消费将增长70万桶/日。更多内容请看深夜突发!累计超160万桶,多国宣布自愿减产石油,包括……

从长远来看,虽然新能源发展迅猛,但仍面临高成本、效率转换等方面的瓶颈,传统能源的地位依旧突出,世界对于油气资源的需求在今后十年间仍将保持增长。

根据ETRI预计,2035年全球石油需求量将达到50.9亿吨,较2020年增长23.7%;预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米,较2020年增长60%。并且天然气长时间都将是稀缺资源。

而从业绩方面来看,受益2022年高油价,“三桶油”都交出了亮丽的成绩单。中国石化营收最高,达到3.32万亿元,同比增长21.06%;中国石油营收3.24万亿元,同比增长23.9%,净利润1493.8亿元,同比增长62.1%;中国海油营收4222.30 亿元,同比增长71.56%,净利润1417亿元,同比增长101.51%,创历史新高。

“三桶油”分红也非常丰厚。中国石油2022年度拟每股派发0.22元现金红利,叠加去年中期股息每股0.2元,全年派息额将达到773亿元,以今日收盘价6.46元计算,全年股息率高达6.5%;中国石化全年分红也将达到469亿元,股息率超6%;中国海油全年派息预计总规模为690亿港元,股息率更是高达11.88%(以港股计算)。

值得注意的是,在刚刚过去的3月,股神巴菲特连续增持西方石油,3月3日—3月7日,合计增持580.18万股,3月13日—3月15日,再次加仓790万股,当前持股比例达到23.1%,是西方石油的最大股东。

东吴证券称,2023年即便发生经济衰退,但由于美联储为了复苏经济将加息趋缓甚至采取降息措施、沙特主导的OPEC+通过控制产量支撑油价、非OPEC无法大规模增产,油价出现大幅暴跌可能性较小,或将持续高位运行。

责编:张骞爻

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