我经常关注的三个可以作为反指的量化指标~
昨天的文章写得蛮详细的,今天我再给大家一点干货。
首先要说清楚,卫斯理不认为自己是股神,我经常踏空的,只是,我逃顶的次数更多,所以,我的净值曲线能一直往上走。
稳健,某种程度上说,谨慎,是我的一大特点。
所以,今天给大家几个我经常用来逃顶的参考的量化指标。
今天我简单说一下我经常关注的三个量化的指标,很多也是我在公众号里经常提到,点到为止。
第一,散户仓位。
这个我经常说了,这个整体来说就是一个反指。
散户仓位越高,需要越谨慎。因为我这个是存量散户的仓位,如果存量的仓位已经很高了,就必须要增量资金进场。
下面的图是包含了最近两个交易日的调查的,昨天有一点回落,到67了。
注意一下,我说得再明确一点,就是要分为存量博弈市场,还是增量市场。
如果存量博弈市场,这个是百分之百是一个反指。
而如果是增量市场,就要看情况了。
如果判断是增量还是存量,我就不说了,你们都是老司机。
此外,基金以前有个88魔咒,意思也是大家都上车了,就没人买了。
现在还有个私募基金的仓位调查,一样也是反指。
因为注定这个市场大家都是庸庸碌碌之人,很多时候,大家一起坐过山车,没有谁比谁高明~
2015年,有几个基金经理能躲过1.0。
2016年,又有几个基金经理能躲过3.0。
第二,日常调查的多空比。
我之前写过一篇如果看多的人比较多,市场会怎么走?
我直接把结论贴在这里。
看多和看空比例并不是一个非常显著的100%的判断下一个交易日的涨跌的反向指标,但是有一定的反向的引导作用。
看多的人数跟看空的人数比是在5:1以上的时候,开盘竞价买入,赚钱的整体收益率只有0.08%,而市场下一个交易日收红的概率也只有60%而已。所以,大家都看多的时候,没必要追涨入市,可以从容一点,低吸即可。
当看空的人数跟看多的人数比是2:1以上的时候,也就是市场明显看空的时候,开盘竞价买入,目前赚钱的整体收益率是100%,而市场下一个交易日收红的概率也有67%,这个就是典型的别人恐惧你可以贪婪了,所以,大家都看空的时候,可以考虑抄个小底。
当看空的人数跟看多的人数比是1.5:1到2:1的时候,也就是看空的人相对偏多的时候,赚钱的概率也偏大,有63%的概率。
人们倾向于市场大涨后继续看多,比如昨天,多空比就是2:1,大家都亢奋得不要不要的,满世界都在喊科技股,最后果然今天就调整了一整天,中国软件昨天涨停,今天跌停,沪电股份今天也在深水-5%下挣扎。
情绪的波动,可见一斑~
当多空不是特别显著的时候,这个指标没有明显的指导的作用。
第三,成交量。
整体来说,从大的择时来看,在市场成交量越小的时候买入并长期持有是越安全的,比如去年在1000亿成交的时候。
在成交量越大的时候买入并长期持有是越危险的,比如今年上半年在5000亿成交的时候。
个股如此,指数也是如此。当然,个股如果遇到市值特别小的要小心一点。
但是需要更加注意的是,市场成交量越大的时候,往往是利润最丰厚的一段,甚至是加速的一段,最后甚至是吃到泡沫最爽的一段,玩的就是击鼓传花。
如果是短线操作,择时上要关注成交大的时候,个股亦然。
因为成交大,波动也才大,短线的机会也才多。
量能这个指标,只有在大顶或者大底的时候参考意义特别大,在其他的时候,不是这样简单的用的,要讲究均线和量能的配合。
今天就说以上三点,大家自己自己读几遍理解一下,千万别误读了。我还有不少其他的参考指标,今天就只是先写这么多。
如果大家有兴趣,可以对照最近的市场,说说对以上的指标的看法~
择时没有简单的事情,但是,掌握了以上几条,起码,你能知道,自己是不是在与狼共舞。
市场不是一时不变的,所以,所有的择时规律也要常更新。
特别提示,第一条和第二条,我只对我这边的数据的科学性负责,对其他渠道的数据不负责。我这边的仓位数据和多空比,都应该相对是比较独立和客观的,没有受到太多的影响。
卫斯理最喜欢说的是,股市永远开门,每天都有涨停的股票,学习控制好回撤,不赌博,才算得道~
我相信,上面三条都看懂了,你应该已经是股市里的top 30%了~
最后说个重要的事情,很多人不知道,其实我跟一位江湖闻名许久的私募大佬哈总也蛮熟,我看了一下,估计不少人应该很早就关注过了。
他在江湖上成名已经许多年,他的走心粉数量应该数倍于卫斯理。
雷恩是科班出身,国外著名大学金融硕士毕业,先后跟着著名游资团队、私募大佬,学了一身真本事。他对市场的分析和判断非常有参考价值,长期业绩出众,今年的行情的节奏也是把握地相当精准。
应该说,他也是目前最有影响力的几个股票公众号,很多人都会参考,他的观点有仓位择时,有板块跟踪,有中线有短线。 所以,真的不用我再写什么溢美之词了。
卫斯理现在很少推荐别人了,推荐大家可以长按下方二维码关注,跟着有趣有料的雷恩一起复利奔跑,如果错过了就有点可惜了~