外资在拼命地抢A股的核心资产么?
先说个有意思的事情,昨天的文章杠杆炒股,他亏得想黑在老美了~中,有读者认为,我是在给宁波银行做广告。
我回复他,说宁波银行随时都能新高。
嗯,宁波银行今天大涨5.41%,直接就新高了。
感觉我这个金口,是开过光的。。。
股市的生态,这几年不断地在变化,我们所有人都在学习,卫斯理也不例外。
在2016年以前,价值投资,基本上代表了乌龟爬,不赚钱。
而2017年开始,拿着传统的格力和茅台,不仅可以赚钱,还可以大赚特赚,无脑数钱,真的让很多老手都非常沮丧:
炒股现在变得如此简单?
我在2019年2月的时候发过一篇今天,披露一个组合~,当时涨了17%吧。后来中间我更新过一次。
实际上,这个组合,我是我自己一直在用的一个组合。
今天,在上证指数还在3000点之下的时候,这个组合又再次新高了,组合今天涨了接近3%,今年的累计涨幅达到了67%。
这个组合的成分股就10个,其实里面都是很多人耳熟能详的公司。
我中间差不多也就调过两次仓,这也是我一直在跟踪的一个组合。
不得不说,走得真的很稳。
最近很多人估计也有一种感觉,就是指数涨的时候,自己的股票能蹭一点,但是跌的时候,自己的股票毫不含糊。
指数涨回来了,但是自己的股票还没回来,尴尬~
我前几天写的今天的文章绝对值得你收藏~,说的就是这个意思,越来越多小股票被边缘化。
A股的生态,就是这样慢慢的被拧过来了?
在这次的区块面行情之后,市场的投机资金又被坑杀了一批。
这么玩下去,我估计,所有人都不得不开始把价值投资捡起来学。
A股的这种生态的改变,很多人说,跟北向资金的买买买是密不可分的。
怎么说呢,昨天北向资金流入85亿,今天流入87亿,昨天跌,今天涨,该如何解释?
我觉得唯一一种合理的解释是,如果昨天没有北向资金的买入,市场会更惨。
卫斯理之前在年初的时候也观察到,北向资金每天只是十几亿的走势,似乎A股的分时图,也会跟着北向资金而变动。
而最近的市场,即使北向资金一天流入80亿,有的时候却也不一定能拉动市场。
北向资金的买入,的确起到了一定的积极作用,但是,本质上,今天的上涨,还是A股在连续下跌后有反弹的需求,北向资金只是稍微改变了天平的平衡。
此外,几乎所有人都会说的一句话就是,外资在抢筹,抢A股的好公司的筹码,我们也要学会让好公司为你去赚钱,他们说,北向资金是聪明的资金,他们推升了A股。
怎么说呢?从交易的角度,他们是增量资金没错,但是,这些大白马的背后,真的都有他们的身影么?
我们以大家都知道的茅台为例好了,北向的增仓差不多到3月份就结束了,最近一直动静不大,但是茅台还是在新高。
白酒里面的另外一家公司也是一样,五粮液,一度经历了北向资金的大幅度减持,但是股价最近又涨回来了。
所以,北向资金可没有一直在抢筹,而这些股票的波动,也不一定是北向资金造成的。
我们换一个行业好了。
今天大涨的格力电器,比较明显的,北向资金的持股,的确跟股价是有关系的,2017年,以及今年的年初,看起来都比较明显。
卫斯理开了金口的宁波银行,基本上也是同向的。
但是,假如你跟我一样,用CHOICE软件,多翻一些公司的图也会发现,有的时候,是同样的,有的时候,公司股价涨了以后,北向一样会减持。
索性多贴几个公司好了。
很多人关心的上海机场
海天味业
洋河股份
万科A
立讯精密
沪电股份
以及中国平安
白云机场
中兴通讯
去年很多人跟着炒的金牌橱柜
怎么说呢?
我自己得出的结论如下:
北向资金受到MSCI以及其他的指数的被动配置的影响,在不同的股票上都会有增持和减持,也许在个别股票上,他们会有觉得某个贵了,想减持,或者便宜了,想增持的想法。
但是,他们真的无法对一只股票的走势起到决定性的影响。
很多时候,他们只是被动配置而已,而在有的股票上,也许还有假洋鬼子。
北向资金也没有在拼命地抢A股的筹码,即使是大家觉得最香的茅台和平安,北向资金也没有在一路增持,茅台过去几个月是减持的,而平安,最近变化也不大。
改变这些所谓的价值股的走势的,其实还是内资的人心,而人心决定了市场的风格。
说到这里,我说一个比较有意思的观察点,抛砖迎玉,大家可以一起思考:
如果说价值投资,大家还需要看估值,看价格么?
还是说,谁先抢到优质的股权,谁就是胜利。
以恒瑞医药为例,现在的市盈率在82倍,是这个股票历史上最高的时候
估值这么高,是不是因为公司市值不大呢?
No, 总市值现在4000亿。
如果你看一下恒瑞的业绩,每年差不多也就是30%不到的增幅,这样的估值到底是贵还是便宜呢?
如果横向比较一下,美国著名的医药公司,诺华的市盈率只有17倍。葛兰素史克20倍,辉瑞13倍。
但是,没办法,恒瑞的股价就是会涨。
恒瑞医药的股价,从2019年5月的60元附近,涨到了90,上涨幅度达到50%
而北向资金的持股是这样的,很显然,他们没有在抢恒瑞。
如果非要把帽子扣在外资的头上,难道说,是境内的QFII资金在抢恒瑞么?
QFII的数据是不公开的,所以,我们得不到结果。
不过,QFII这么多年,似乎也没有能把A股的风格扭转过来。
恒瑞的高估值是很多人都看不懂的,我估计,他们的高管也开始看不懂了。
不过,在二级市场看来,很多人说,这点减持的量,不值一提。
而在卫斯理自己看来,我看不懂的东西多了去了。
我认可我自己有很多看不懂的东西,所以我看图炒股即可,简单明了。
好啦,你以为我今天写了三个小时,是为了什么?
当然是为了给东财再站一次台,666~
以上的北向资金的持股数据,我的组合的走势,都是通过东财的CHOICE专业软件提供的。卫斯理有的时候的选股,也是用CHOICE来做的。
如果你想自己查看一下关心的股票的北向资金的持股情况,搞一个CHOICE,就可以看到了。
2019年,到现在为止,不知道你做的是否还顺手,2020年就要来了,你不打算换个风水么?,
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