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你的财富级别,基本取决于熊市

蔡垒磊 请辩 2023-03-28

文:蔡垒磊

经历过完整牛熊周期的人,大概都知道牛市和熊市对一个人的身家影响有多大。所以在只能现货做多的市场,几乎没人不喜欢牛市,没人喜欢熊市。
当我们去计算自己身家顶峰的时候,我们计算的是哪里?是牛市的顶峰。而根据正常的人性规律,牛市顶峰通常是很短的,成交量是很小的,这就意味着只有极少数的人将极少数的钱扔在了牛市顶峰,它的价格其实跟99.99%的人是没关系的,那注定是一个“纸面富贵”,尽管很多被压在山下的人会懊恼地认为自己“亏”了。
为什么会这样?因为牛转熊,是由于价格偏离过快过大,导致获利盘太多,以及后续需要维持增长的托盘资金呈指数级上升,才出现的崩盘。
这非常好理解,要让一个东西从1块钱涨到2块钱,你需要有资金把从1到2之间的所有卖盘都吃了,价格就涨到了2块钱。但从2到4呢?你需要吃掉从2到4的所有卖盘。你会发现,这个倍增是越来越难的,而吃单要用到的新钱也是越来越多的——倍数越高,这个产品要吸引来的圈外资金就得越多,而且速度要越来越快,否则维持不住。
而我们知道,人数触达和扩散效应,以及社会资金的总量,都是有上限的。也就是说,不管一款投资品有多好,只要是人参与的,就必定会经历牛熊,如果竟然极少经历牛熊,而是一直牛,那么总有一天崩起来就会天崩地裂,因为中间的调整都被人为偏离了。人为参与越多,中间该有而未有的偏离对后期的影响就越是报复性的。
从这个角度而言,每一轮牛市从慢涨到隔几天就翻倍的时候,就已经到了纸面财富的阶段。虽然投资品的价格可能还在疯狂上涨,参与的人越来越多,媒体的评价越来越好(尤其是这一点,没有自来水媒体的大量扩散和圈外触达就不会有大涨),但你心里要明白,你要选择的只是一个走的时机,因为你现在的财富级别这么高,只是因为很多人都还没有在这时候变现而已。
人是很难控制自己的贪念的,你可能会觉得“我能控制”,但真的到了今天是一千万,明天变2千万的时候,你是不可能不上头的。你会觉得,我再坚持2~3天,就上亿了,到时候我一定抛,运气没这么差吧,难道就差这2、3天就崩了?
往往崩盘就在一瞬间,最后把你打回100万。道理很简单,这种涨幅对资金和扩散的需求,根本不是一个级别的。
很多人在牛市从慢涨转入暴涨的时候才由于财富盛况而进入,他们进去的时间点,往往就已经是处于纸面富贵的时期,这时候可能可以继续赚几天钱甚至翻倍,但正如我所说,几乎没有人能抛在顶点,不然成交量不会这么小,而当成交量开始放大的时候,一两天就足以腰斩,再几天就足够斩到脚脖子了,这个亏损根本不是赚一倍利润这种小事可以抹平的。
所以怎么办?有大聪明就会说了,所以我们应该探各种内幕消息,学习各种K线图形,听各种大神老师给我们指令,这样就能抛在山顶——这么说吧,就你这样的都不亏钱,那肯定是世界不对。
没有人能预知牛市的顶点,我再说一次,就算顶点那点成交都是某个天才老师抛的,那也占不到几个钱。如果市面上竟然有百十个天才老师(考虑到人口基数,已经少算了),那么顶点一定会前移——因为他们不可能123说好一起抛,只要有快慢,就会提前被带崩,根本到不了这里,所以他们一定也是被压在山下的,你懂了吗?我们不要看别人说什么晒什么,我们讲点基本逻辑。
唯一的方法,就是从牛市开始,就安排好扔的步骤,慢慢扔。你无需预知顶点,就是涨一点扔一点,业内俗称“梯度挂单”。
如果你知道了这一点,那么相对的,熊市的策略你也该知道了,那就是梯度吸筹。你的收益,完全取决于熊市有多长,熊市越长,你吸筹的时间越久。至于你要把成本打到多低,什么时候抄的底,真的不重要——反正你永远无法预知自己抄的是半山腰还是底,你预知它干什么呢?抄到也是运气,不可复制没有意义,今天运气好,下次运气就会差的。
每一个牛市赚的钱,都是熊市打的底,那些声称要在牛市“确立”的时候才进入的老师们,别看牛市预测有多准,一个牛熊走完几乎都无法赚到钱,因为所谓确立,本身就是个主观的伪命题。
稳定赚钱的背后,一定是有可复制的稳定策略;稳定执行的背后,一定是有可复制的稳定机制。理解了这两句话,你就理解了投资赚钱。
那有人说A股,我扛了10几年熊市怎么还是不够?其实如果你真的这10几年都按上面的策略操作,基本也不会怎么亏损,除非你过于自信喜欢挑选自以为能挣钱的个股。
此外,我们说的都是在正常资本市场里的熊市,不是冥市。

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