报复性消费来了？相关板块全面开花！今晚都在盯这个数据，或将全年最低
12月13日，大盘全天弱势震荡，创业板指领跌。两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8164亿，较上个交易日缩量934亿。
北向资金今日净卖出9.47亿元。通威股份、紫金矿业、泸州老窖分别获净卖出5.83亿元、1.34亿元、1.26亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.21亿元。
衣食住行全面复苏？
昨天A股还在全民“囤药”，今天突然就快进到“报复性”消费了。旅游酒店、铁路公路、航空机场等出行板块今天集体猛涨。
不知不觉中，航空机场板块指数似乎已经走出“困境”，近期屡创新高。中国国航、吉祥航空等个股涨幅居前。
国际油价近期稳步下跌似乎起到了很好的“助攻”，11月以来，由于担心全球经济走弱将大幅削减燃料需求，原油主力已经从700跌至最低的495。
概念题材方面，领涨各版块基本都和“吃”有关，鸡肉、猪肉概念板块涨幅居前。
消息面上，温氏股份、牧原股份两大千亿市值养殖龙头近期开始回购公司股份。
牧原股份的回购总金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过72.24元/股；温氏股份的回购总金额不低于9亿元不超过18亿元，回购价不超过27.32元/股。
12月12日，国泰君安证券研究所农业团队发布相关研究认为，一方面，由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期2023年的猪价应是下行周期；另一方面，往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价格已经跌至19元/公斤。在这样的预期与现实下，养殖户对于盈利预期从乐观转向悲观，由此，预计行业去产能窗口再度打开。
今晚美国将公布11月CPI数据
与今天A股的窄幅整理不同，美股今晚可能会出现大波动。该数据公布后可能会影响本周四美联储12月的议息会议结果（市场预期加息50个点），从而间接影响外资判断。
摩根大通分析师AndrewTyler近期就不同的通胀数据给出了相对应的美股估值表现预期。
1. CPI数据达到7.8%或更高水平，超预期，标普500指数将下跌4%-5%，发生概率为5%。
2. CPI数据达到7.5%-7.7%的区间，较前值放缓，但程度低于市场预期，标普500指数或将下跌2.5-3.5%，概率是25%。
3. CPI数据达到7.2%-7.4%的区间，标普500指数将单日上涨2%-3%，发生概率为50%。
4. CPI数据达到7.0%-7.2%的区间，标普500指数将上涨4%-5%，发生概率为15%。
他还给出了一个相当惊人的CPI剧本，即一旦11月通胀低于7%，美股或将直接单日暴涨10%。
据财联社报道，业内经济学家普遍预计，11月CPI同比涨幅有望从前值的7.7%进一步回落至7.3%。而在此之前，今年以来最低的美国CPI同比涨幅是1月的7.5%。这意味着，只要今晚的数据与市场预期出入不是很大，人们就将在临近年底结束之际，迎来一份年内最低的美国CPI报告。
机构论市
12月13日，山西证券认为，A股整体估值仍处于显著低估区间，国内经济呈现企稳回暖迹象，有望带动市场预期的修复。中长期看，国内流动性和企业盈利均有望逐步好转，美联储紧缩力度将逐渐减弱，前期的调整已经较充分反映悲观预期，配置中建议紧扣经济结构转型主线，看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的，如继续延续高景气逻辑的赛道（新能源、军工和信创等）+基本面修复弹性较大的行业（房地产、养殖、高端制造和医药医疗等）持续有望收获较优表现。
华西证券表示，11月11日以来的A股是非常典型的一轮估值修复的行情，可类比于上海解封之后的“六月”行情。经济基本面的扭转难以一蹴而就，但防疫政策优化后的经济复苏预期快速发酵。12月政治局会议已明确提出“更好统筹疫情防控和经济社会发展，要优化疫情防控措施”，预计疫情对经济社会影响最大的阶段将逐步过去。以一个月维度来看，A股结构性机会仍多，接下来中央经济工作会议为主要看点，围绕政策发力方向布局。配置上，建议关注：1）受益于防疫政策优化的：医药、可选消费（餐饮、旅游、酒店、航空）、必选消费；2）疫后复工复产相关的：央企基建；3）稳增长和产业政策发力方向：地产产业链、安全产业链等。
数据来源：东方财富Choice数据
声明：本文数据截止至2022年12月13日，意在对行情进行梳理，不构成任何投资建议。对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。投资有风险，入市需谨慎。
作者：万李斌 S1160621090004 东方财富证券
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