天弘基金定增雷达究竟有多厉害？
2015 年至今A 股市场平均定增收益率约97.5%，平均定增正收益概率为87.6%；与股灾发生之前相比差别不大。同时，比较同期上证指数超过三成的跌幅，一级半市场定增超额收益明显，成为熊市中罕见的“避风港”。与二级市场寥寥的收益率相比，定增收益率极为可观，定增市场的“钱景”非常明朗。
十年前一台红米参与定增，现在变成iPhone7了
定增市场持续火爆，机构们更是八仙过海各显神通。今天要给各位介绍一款在定增领域独树一帜，科技含量高，实用性强的定增利器——天弘基金定增雷达。
定增雷达是一套建立在千万数量级历史数据之上，通过清洗、变换、挖掘，形成的一套可视化、数量化的定增项目分析系统。
读完下面的内容有可能会有这种感觉
通过对定增收益归因p-value分析，结合相关文献研究成果，以及多年定增市场从业经验，最终从几十个有可能影响定增收益的因子中确定大盘点位、折价率、净利润增长率等若干变量为主要因子，逐个分析每个变量与收益率之间的对应关系，根据数据描述统计结果（包括平均值、极值、样本方差、样本占比等）对每个变量进行非线性映射及变量分组处理，考虑到自变量与因变量之间的非单调关系，可以更好的处理缺失数据。
“股价和收益率之间的关系，像这么明显的曲线我们还有几十个！”
对处理后的数据建立多元回归模型，通过调整变量参数以及模型形式，分析不同模型的统计优度指标，包括拟合优度、平均绝对百分误差MAPE、分布假设合理性检验指标KS值、模型预测准确度指标AUC，最终在5%误差范围内，确定若干变量的参数，构建多元回归映射模型，统计检验结果表明变量显著有效，对收益率有明显影响。
其实读完之后是这个感觉
是的，意思就是，模型构建得非常专业。
定增雷达是一个量化模型，综合运用了数学、统计学、计算机等技术，从海量的历史数据中发现规律并提炼为投资逻辑。在实际运用中，它可以高效地完成对大量定增项目的初筛工作，方便投研人员进行更有针对性的基本面研究。
1、
严格的纪律性：克服人性的弱点和认知偏差，为每一个决策提供有力的数据支持。定性投资管理较依赖对上市公司的调研，以及基金经理个人的经验及主观的判断，而定量投资管理则是“定性思想的量化应用”，更加强调数据；定增雷达使定量和定性在天弘基金完美结合。
2、
完备的系统性：优化海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100 只股票，投资经理可以深刻分析这100 家公司。但目前的资本市场，有成千上万只股票，量化选股模型强大的投资信息处理能力，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资市场。
3、
自学习能力：及时快速地跟踪市场变化，更新定增市场数据，不断优化自身策略，提高准确度。
定增雷达在定增领域还有一些金光闪闪的特殊优势。
4、
可视化：将模型预测结果调整至0-100的评分区间，分数越高，盈利的概率和可能实现的收益也越大；数量化的结果呈现便于投资者直观地判断项目优劣，高效地进行项目筛选。
70分以上的项目通过初筛进入到基本面分析阶段，这些项目的平均收益率为133%，正收益概率为94.25%。
同时，雷达图更是划时代的展现了一个项目各方面的基本情况，满足不同偏好的投资需求，做到有的放矢。举个栗子。
我手机屏好像碎了。。。我截图给你看一下
对于有限资金如何投资到高收益项目的问题，解决起来往往非常棘手，尤其是面对几个定性分析上“差不多”的项目。但通过雷达图，投资者可以看出这些“差不多”项目的具体差异和优劣，根据自身偏好做出投资决策。
庾澄庆和哈林长得好像啊！
5、
一贯的稳定性：根据过往数据测算，即使在熊市，90-100分标的平均收益率仍高达214.70%，盈利概率为98.65%； 80-90分标的平均收益率高达121.49%，盈利概率为93.88%；可见无论市场如何波动，模型的输出结果一直保有极高的稳定性。敏感性检验结果表明，该模型在熊市和牛市中均可以精准定位出有价值的标的，标的分数越高，收益可能就越大。
灰色是不想说，红色是张继科
6、
风控预警功能：熊市中的高分标的远少于牛市：在熊市筛选出的高分项目远少于牛市的高分项目数量，而低分项目数量则大于牛市。可见，在市场状况不佳，风险变大的情况下，模型具有强大的风控和预警能力。
熊市中的高分项目明显少于牛市中的高分项目
7、
询价指导：在询价阶段，模型会针对不同的折价率给出不同的分数，评估其投资价值，投资者可以根据自己的风险偏好选择合理的报价区间。
定增雷达拟合优度远高于市场上其它金融模型，可以辅助投资者做出更好地决策，相比于定性分析的模棱两可，定增雷达从另一个维度为投资者提供卓而有效的参考。
定增雷达，精准投资。
风险提示：
定增雷达依据量化系统输出投资辅助信息，不构成对任何个人或机构的投资建议，也并非对投资收益的预测。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断并自行承担风险。